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据Wind显示,今年上半年,142家公募基金中,共有50家基金公司规模缩水,占比35.21%。
其中,长安基金半年内资产管理规模大幅缩水54.23%,目前管理规模不足百亿元。
搜狐财经发现,以权益类基金为主要产品的长安基金,今年上半年未能“借机”翻盘。目前长安基金产品“迷你化”问题严重,旗下的35只产品中,共22只产品规模不足1亿元。
不仅如此,长安基金旗下产品也均面临频繁变更基金经理的问题。其中,受累于基金经理投资风格切换明显,近3年来,长安宏观策略混合产品的回报率为-8.87%。
成立8年管理规模不足百亿
据Wind显示,长安基金成立于2011年9月,目前基金经理人数5人,基金产品数量35只。
长安基金的管理规模曾于今年年初达到峰值184.43亿元。据Wind显示,长安基金用了近8年的时间达到规模峰值,但仅仅半年的时间,长安基金的管理规模便缩水超5成。
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从长安基金的产品分类来看,混合型产品为长安基金的主要产品类型,截至今年二季度,长安基金旗下的24只混合型基金产品规模达60.72亿元。
此外,截至今年二季度,长安基金旗下债券型基金和货币型基金分别以12.40亿元和10.74亿元,成为长安基金规模第二、三名的产品类型。
Wind显示,今年上半年,长安基金旗下混合型和债券型产品规模均大幅下滑。其中,混合型基金从年初的150.02亿元降至60.72亿元,半年缩水59.53%。
同期内,债券型基金产品规模从22.70亿元降至12.40亿元,管理规模半年内下滑45.37%。
尽管今年上半年,长安基金的货币型产品规模小幅上涨,但这不意味着长安货币型基金产品可以带领长安基金“翻盘”。
事实上,长安基金货币型基金规模缩水早于公司混合型和债券型产品。据Wind显示,长安基金成立初期,公司的货币型基金产品始终为公司规模最大的产品类型。
2018年四季度末,长安基金货币型基金产品规模曾达到65.43亿元,占当时长安基金管理资产总规模的73.50%。
2019年,长安基金的货币型产品规模“一落千丈”,截至2019年三季度,长安货币型基金产品规模仅剩9.72亿元。
伴随长安基金产品规模下滑的,还有其旗下产品的收益率。Wind显示,近一年来,除指数型基金外,长安基金旗下的各类产品收益率均跑输行业均值。
6成产品陷入“迷你化”困境
管理规模下滑的背后,也暴露出长安基金产品大规模“迷你化”的现状。
据Wind显示,目前长安基金旗下的35只产品中,共22只产品规模不足1亿元。而长安旗下规模超过1亿元的产品中,共有10只产品规模未超10亿元。
换句话说,截至今年二季度末,长安旗下仅有3只产品规模超过10亿元,分别为长安鑫益增强混合C、长安裕腾混合C和长安货币B。
截至今年二季度末,据Wind显示,长安鑫益增强混合C、长安裕腾混合C两只混合型基金产品的规模分别为26.59亿元和11.85亿元,两只产品规模合计占长安混合型基金产品规模的64.07%。
尽管为公司贡献了超过4成的规模,但长安基金旗下的这两只混合型基金产品的业绩却不理想。
据Wind显示,今年以来,长安鑫益增强混合C、长安裕腾混合C的产品回报率分别为1.52%和1.92%,回报率在同类排名中均位于中后段。
(图片来源:Wind数据端)
此外,长安基金旗下产品“迷你化”的问题也不断加剧。
以长安鑫富领先混合为例,据Wind显示,该产品2019年三季度产品规模为1.45亿元,截至今年二季度,该产品规模仅剩0.15亿元,沦为“迷你基”。
而本就是“迷你基”的长安产业精选混合A的产品规模,由去年三季度的0.14亿元再度降至今年二季度的0.10亿元,沦为“袖珍基”。
据Wind统计,今年上半年,长安产业精选混合A的回报率为-7.77%。
一人管理22只产品“一拖多”问题仍存
以长安基金的常年业绩“垫底王”长安宏观策略混合为代表,产品迷你化,业绩不理想的问题,已经成为了长安基金产品的普遍现象。
据Wind显示,长安宏观策略混合成立于2020年,是长安基金的老牌产品,目前该产品的基金经理为林忠晶,近3年来,该产品的回报率为-8.87%。
据公开资料显示,长安宏观策略混合成立之初的产品规模为3.84亿元,2015年一季度末,该产品的规模曾一度增至20.59亿元。
此后,长安宏观策略混合的产品规模大幅下滑,自2017年起便再未能超过1亿元。据Wind显示,截至今年二季度末,该产品规模为0.11亿元。
搜狐财经发现,2015年二季度后,长安宏观策略混合的产品回报率下滑明显,而在长安宏观策略混合成立的8年期间,共发生过10次基金经理变更。
(图片来源:天天基金网)
其中,栾绍菲和林忠晶共同管理期间,长安宏观策略混合的回报率下滑最为严重,任职期回报率为31.58%。
2019年初,长安宏观策略混合的产品经理变更为顾晓飞,从持仓个股来看,一年多来,该产品持仓股出现巨变。
据Wind显示,2019年顾晓飞重仓配置银行、券商和保险,而2020年开始,顾晓飞开始重仓科技股,前十大重仓股包括厚普股份、格尔软件、武汉凡谷、中科曙光、千方科技。
2020年二季度,长安宏观策略混合的前十大重仓股再度发生变化,长春高新、立讯精密、金山办公等。受今年上半年,科技板块利好的影响,长安宏观策略混合的收益率有所“回暖”。
7月15日,长安基金发布公告称,顾晓飞因个人原因离职,长安宏观策略混合产品再度交回到林忠晶的手上,上任的13天内,该产品收益率下滑5.96%。
搜狐财经发现,长安基金旗下产品基金经理变更频繁并非个例,而旗下产品基金“一拖多”现象严重。
Wind显示,截至今年二季度,长安基金旗下经理徐小勇和林忠晶分别管理长安基金产品达16只和22只。