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疫苗股还香吗,抄底时机对不对?

2020-08-21 编辑:网站编辑 有568人参与 手机查看
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上半年随着全球疫情持续发酵,疫苗板块迎来高光时刻,并诞生出一只只耳熟能详的大牛股。然而自从进入8月份,好景不长,由复星医药、沃森生物、西藏药业等明星股,开始带动整个板块估值大幅度回调,时至今日,板块内个股调整幅度已经超过20%+!

虽然疫苗股热度大减,但是我们发现关注在上面的热度依然不减。在实时解盘中,也接受了许多疫苗板块相关的提问。

图:APP实时解盘中截取的提问

有人期望减少损失,也有人希望从恐慌中攫取机会。那么究竟能不能抄底疫苗板块?当下的时机对不对?每逢热门概念杀估值后,这是许多人都会好奇的疑问。今天我们就来回答这个答案,但在解答上述的两个问题前,先让我们回顾一下疫苗板块的行情。

1、业绩大考大浪淘沙

全球应对疫情焦头烂额的当口,全球迫切需要一份能够一劳永逸的“灵丹妙药”,疫苗作为期望值最高的一种解决方案,自然就成为资本市场上最为闪耀的概念。2020年四月份开始,板块的走势也充分反映了这个“预期”,然而预期归根结底这是一种可能性,在没有落地之前,它存在不确定的变数。

进入八月份业绩期,资本市场开始检视这些公司的基本面,这时候问题就凸现出来了:

以7倍牛股西藏药业为例,8月10日,西藏药业公布了半年报,报告当日该股跌停,而自报告发布前,该股八月早已吃了两个跌停板。显然,相对于西藏药业飞跃龙门的股价,其业绩就逊色不少,市场显然意识到对其期待过高。

图:西藏药业股价日线图

另外一只热门股沃森生物交出的成绩,也同样让市场“大失所望”。六月份,其研发的mRNA疫苗首先在国内获批临床实验,市场对于其疫苗可谓报以极大期望,然而当财报公布,消息面的利好却与业绩形成较大反差。2020年上半年,沃森生物预计实现净利润6100万元-6600万元,同比下降22%-28%。

更令人哭笑不得的是,公司大股东在公司颇受瞩目的阶段频频减持自家股票,转而投入对手康泰生物的怀抱。

图:沃森生物股价日线图

有了前面的案例,可见疫苗题材持续火爆之下,你以为的肥肉可能只是“虚胖”,能够经得起考验的股票实在是少之又少。

这也就是为什么近期疫苗股出现震荡回调的原因,毕竟市场投资者也多少有所意识,当主营业务与新冠疫苗研发直接相关的公司业绩缺乏亮眼表现,相关标的一飞冲天的股价就显得底气不足了,短期获利资金出逃意愿较为明显。

2、还有机会吗

进入业绩期,种种迹象表明,疫苗股并没有你想象中那么香,但这不意味着这一关键的细分医药板块完全没有机会。

疫苗板块估值已经向下调整两周时间,然而全球累计新冠确诊病例仍在不断攀升,全球对于疫苗的需求更加迫切。

图:WHO公布全球新冠疫情确诊数量趋势图

政策面,在疫情的催化之下,本就受监管强化的疫苗行业,成长空间也有望进一步被打开。

群众意识方面,感染性强疾病频发,也逐渐深化国人健康保健意识,疫苗接种率有望在未来提升。

在上述这些大前提下,优质头部企业的稀缺性或将进一步凸显,大浪淘沙后,留下的金子更显宝贵。

【实时解盘】中,首席尹大帅也就能不能抄底进行了讨论。这边给出了一点建议;在抄底前,投资人必须先考虑两件事情:

第一点,资金在不同板块间会如何取舍?疫苗反弹,其他板块也可能反弹,从下半年收益率持续性来看,机构会不会先抢已经回调一段时间的公司?

图:截取自8月19日实时解盘聊天记录

第二点,调仓期主力是减亏还是加仓?上半年到七月份,疫苗板块的牛市是由机构和游资带起,那么未来调仓期即使有反弹,机构有没有可能执行减仓的操作?

图:截取自8月20日实时解盘聊天记录

最后,尹大帅也在直播间中提醒:抄底前,投资人最需要明白,自己押注的是哪一波行情,大致上行空间有多少,有没有突破前高的可能?

另外,板块抄底和个股抄底也是不一样的,疫苗板块内部分化极大,。除非真的很了解了一家公司,才考量做逆势加仓,要不然应该先思考的问题是如何止损!

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