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央妈的最新措辞,耐人寻味

2023-11-30 编辑:网站编辑 有823人参与 手机查看
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近两天手头琐事较多,没能及时更文,却有小伙伴私信问候,颇感欣慰。想了想还是上来闲聊几句。

1、现在愈发能够感觉,“基金”在国民投资理财的权重的确是提高了不少。老韭依稀记得,前几日某基金经理“千亿顶流破圈”,市场就连跌了3天,昨天传闻某基金经理“年终奖7000万”,今日科技股哀鸿遍野(我知道外围好像又传出什么幺蛾子...)。多少有点“饭圈”捧杀的意味。

这里,存在一个预期差的问题。

首先考量的是新发基金的承接力度。大家有没感觉到,“爆款基金”这个词,我们有一阵子没有听到了?事实上,既1月份公募基金天量发行之后,2月份以来发行的基金募资力度是有所减弱的,当然好消息是后续几个月依然有超300只产品相继发行,这一波“全民搞基”热潮,远没到喊结束的时候。

其次我们需要关注市场流动性的变化。今天央妈又喊话了,会议中强调保持宏观政策的连续性、稳定性、可持续性。喊话的次数多了,大家才能逐步形成共识:不急转弯,但这弯,还是得转的。

流动性的收缩,对于高估值板块的冲击,是最为明显的。所以我们可以看到,对于科技股而言,但凡有点风吹草动,里头的资金就吓得不要不要的。毕竟市场对于整体估值中枢的预期,是在往下走的。

行业景气度没有任何问题,基本面没有任何问题,那就是股价有问题。“卡脖子”问题还是得解决,高端制造的坎还是得迈过去,半导体、军工里头依然有个股分化的机会。

2、关于“春节效应”。入市有些年头的朋友,多少领教过A股这一玄学。节前交易日所剩无几,市场调整多了,老韭反倒对节后行情抱以更高的期待。

客观规律来看,节前市场交投情绪趋于清淡,甚至担忧假期间的种种不确定性,先跌为敬。节后打消顾虑,叠加2月份市场流动性相对宽裕,赚钱效应比较可观。贴几张图供大伙儿参考,玄学,玄学,玄学,重要的事情说三遍~

3、聊聊热门“白马股”。上机今天打开了跌停,如果是抱着价投去的,要做好熬的准备了(短期博弈另当别论)。毕竟基本面已经发生了质变(疫情的不确定性+变动协议),股价还需要来回反复敲打(外资深度重仓,持股信念存疑),好饭不怕晚,对价格稍微挑剔点,方能立于不败之地;

平安年报,喜忧参半。喜是四季度的业绩表现依旧龙头本色,投资收益率也是超额完成,即便是踩了大坑。忧是NBV同比下滑了近35%,比机构的一致预期还要糟糕一些。总体来说符合预期吧,四季度不少明星基金也在逆势加仓,坐不住想割肉的,不妨等等看。

蚂蚁集团或将重组为央行监管的金融控股公司,阿里尾盘应声大涨。这不是一个新鲜事,圈内时不时都在传。往小的说,是靴子落地,但往大的说,蚂蚁的估值得缩水不少了(之前是互联网,之后是传统金融)。

聊完下来,不得不感慨,某前辈的一语成谶:一个不理解“利好茅台”四字含义的投资人,一定不是一个好的投资人!

今儿就侃这么多,有想法的评论区明早醒来再聊一会。

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