秦安股份（603758）9月13日晚间公告称，期货投资收益系偶发性行为、不具有可持续性，公司将有序退出对大宗商品期货的操作，降低期货交易规模。另外，鉴于近期公司股价波动，公司决定将回购股份价格上限由不超7元/股调整为不超10.8元/股。 秦安股份于2017年在上交所主板挂牌上市，是一家主要从事气缸体、汽缸盖、曲轴、变速器箱体等汽车发动机核心零部件研发生产及销售的企业。 今年以来，秦安股份在期货市场屡战屡胜的战绩引起了广泛关注，被称为“期货大神”。自4月15日开始进行期货投资以来，秦安股份至今公布了21份有关期货投资收益的公告，且全部赚钱。据统计，自4月15日至9月11日，秦安股份期货投资的累计收益达到7.69亿元。仅仅不到5个月时间，期货赚得的收益远超过去三年的累计净利润。 与此同时，秦安股份股价亦大涨，从炒期货的4月至今，股价最高增长118%。在9月11日，上交所就秦安股份期货投资事项下发监管工作函。 相比风生水起的期货副业，秦安股份主营业务则表现平平。秦安股份2017年、2018年、2019年净利润分别为1.88亿元、-0.64亿元、1.18亿元，其扣非净利润更是连续两年亏损，其中，2018年亏损6911.36万元，2019年亏损1.147亿元。 秦安股份在今年上半年的盈利，基本全部来自期货收益。秦安股份2020年半年报显示，上半年公司实现营收3.2亿元，同比增长41.82%；净利2.51亿元，上年同期亏损5692万元；基本每股收益0.57元。净利大幅扭亏主要系非经常性损益增加：上半年公司期货平仓及浮动收益合计2.54亿元、卖出对公黄金积存收益936万元以及收到政府补贴增加3131万元。 期货的本质是一种远期交割合约，是相关产品公司套期保值的重要工具，为现货市场提供了一个回避价格风险的场所和手段。秦安股份生产经营的主要原材料为铝，2019年公司采购铝7312.5吨，采购金额10323.2万元。实际投入的期货投资资金8.71亿元，远超原材料所需金额及相应套期保值需求。 秦安股份也认识到，靠期货副业赚钱模式并没有持续性，且几乎不可复制。 秦安股份表示：“公司经营管理人员无实际期货专业背景，进行期货投资主要依赖公司长期对铝等大宗商品价格跟踪形成的价格判断。2020年受疫情影响，铝等大宗商品下跌幅度远远超过正常经济环境下的正常价格区间。公司因此在4月份逐步建仓，进行铝等产品的期货投资。但期货投资风险高，收益存在极大不确定性，随着相关投资标的价格回归，将有序退出期货投资业务。”
短短4个月，净赚5.85亿元！这是逐一统计秦安股份过往所发公告后，公司在期货投资上所展现的骄人战绩。 在高杠杆、高风险的期货市场“搏杀”，所披露的十余次交易平仓皆告盈利，期货市场的连战连捷战绩，将秦安股份推上了市场的聚光灯下，引发各方关注。 一家从事汽车零部件生产销售的传统企业，为何在今年4月份突然“杀入”期货市场？赫赫战绩的背后，是掌握独门投资之道还是运气使然？面对优异的投资回报率，公司未来会不会将经营重心转移？ 带着诸多的问题和好奇，上海证券报记者日前走访了因期货交易而“一战成名”的秦安股份。走进厂区，公司生产经营井然有序，员工们商讨的都是与自身工作相关的事项，有些甚至不知道公司因投资期货而“暴富”的传奇故事。 作为秦安股份的掌舵者、期货交易的核心“操盘手”，公司董事长YUANMINGTANG的心境并未因期货投资而发生改变。在公司，员工们都称YUANMINGTANG为“总工”，如今，他则进一步证明了——会炒期货的工程师，才是全能老板。 在接待记者前，YUANMINGTANG正在看一本名叫《MotorFan》的专业刊物，研究海外汽车产业的发展动态和相关技术。他也并不像外界猜想的那样，每时每刻都盯着期货盘。 在与记者交谈期间，他始终未看任何交易软件。“我每天其实看期货的时间并不多，更多精力仍放在主业经营上。同时，我也希望投资者并不是因为公司投资期货获利而买入我们的股票。对秦安股份而言，期货投资只是个插曲，不断钻研创新、做强主业运营，才是秦安稳健发展的核心。” 这波机会千载难逢 上海证券报：秦安股份在期货的显赫战绩，引起投资者关注和热议，有些传言更是神乎其神，请您介绍一下在期货投资方面的真实情况。作为一家传统的汽车零部件企业，秦安股份为何在今年4月份突然选择进入期货市场进行投资？ YUANMINGTANG：其实并不是突然，也不是临时起意。由于公司产品的主要原材料是铝等一些大宗商品，出于成本控制的考虑，我们一直在关注着大宗商品的期货价格走势。至于为何选择4月份，那是我们发现新冠肺炎疫情在全球爆发蔓延后，铝等大宗商品价格出现了异常波动，下跌幅度远远超过正常经济环境下的价格区间。举个简单的例子，我们每天都吃家门口的小面，之前每天都是7块钱一碗，突然这段时间就变成了4块钱一碗，那我就抓住这个机会交钱预定了20碗，待价格回到正常区间后再择机卖出获利，当然期货交易比这要复杂。同时，海外市场的流动性泛滥，也让我们更加坚信大宗商品价格不会一蹶不振，当然主要是想抓住这一千载难逢的机会，后面的价格走势也证明了我们判断的准确。 上海证券报：外界都知道期货投资因为高杠杆而具有高风险特征，但回看公司过往公告，每一次平仓交易都是获利的，上市公司或者您并不是专业从事期货投资的，为何能取得如此优秀的战绩，其中有什么秘诀么？ YUANMINGTANG：我刚才说过，其实是我们结合以往在产业经营中的经验，依据理性的判断而抓住的投资机会，异常波动、非理性下跌都是暂时的，价格最终会回到正轨，而海外流动性泛滥则进一步加快了价值回归的速度。我们在大宗商品价格不合理时进场投资，待价格逐步回归时获利，这其中没有太多的秘诀。当然，我们也会利用一些渠道充分、及时了解海外大宗商品的最新即时信息，来尽量规避信息不对称的情况，进而增加一些投资的胜算。 上海证券报：我注意到公司最新披露的投资收益金额越来越大，是不是意味着公司持仓越来越重，会不会波动将越来越大？ YUANMINGTANG：不是这样的。其实我们对一些大宗商品的期货投资布局之前就已展开，只是到了某个时间点，我们选择了获利了结。就像你精心种植的作物，它的果实越来越重，你不趁机收获，果实就掉地上了。 每天花在期货上的时间不超过20% 上海证券报：由于公司近期期货投资获利的公告越来越频繁，收益额也很大，外界就此猜测公司是不是借此来炒作股价？ YUANMINGTANG：其实我们一直是按照规定进行披露的，即所获投资收益达到去年净利润的10%以上时，我们要按规定进行信息披露。至于股价因投资收益增长而上涨，应是市场行为，且我们公司高管此前已给出了今年内不减持的承诺，因此根本不存在炒作股价的动机。 上海证券报：短短4个月时间就获得了如此高的投资收益，外界比较关注公司的期货投资团队是怎么组建的？由于期货收益已远超主业，外界还猜测公司是不是已将重心放在了期货投资上了？ YUANMINGTANG：我也注意到了一些网络上的传言，说隔远处拍到公司晚上还灯火通明，我带着一大批人熬夜炒期货等等，这些帖子让人哭笑不得。其实我们进行期货投资的团队与公司生产经营的人员是完全独立的，就连我每天放在期货上的时间也不超过20%，且有时还是在下班后。我的绝大部分精力还是放在主业经营上，现在是，以后也是。目前公司也没有计划设立投资机构，全体员工也一如既往地坚持和致力于主营业务发展。 上海证券报：期货收益丰厚，极大提振了今年业绩，未来，公司如何平衡期货投资和传统主业之间的关系？ YUANMINGTANG：我反复强调过，本次期货投资只是一个“插曲”，只是在此前大宗商品定价机制短期明显失灵的情况下的偶发性操作，不具有长期性和可持续性。未来随着大宗商品价格逐步恢复常态，公司也将有序退出对大宗商品期货的操作，逐步降低期货交易的规模，有效控制资金安全。当然，作为制造业企业，考虑到原材料价格波动对成本的影响，公司仍会关注套期保值。 秦安还是原来的秦安 上海证券报：今年以来公司传统主业经营处于一个怎样的状态？期货投资所获投资收益，是否将投入于主业，促进其更好发展？ YUANMINGTANG：前两年，受累于主要客户整车销量的下降，公司也经历了业绩低谷。但我们也在积极调结构、谋发展，积极拓展客户群。公司业务也开始从乘用车向商用车板块延伸，进一步丰富产品细分类别。今年上半年，尽管公司主业经营还处于微利状态，但公司第二季度环比业绩已呈现出较好的复苏态势。未来，公司还将稳步推进“再造升级”战略，加快推进新能源板块的发展，力争为公司创造新的利润增长点。 而今年期货投资的收益，可以让我们在未来主业经营上更加从容。一方面，期货投资收益在一定程度上减轻了公司未来新能源产品上市后扩产投入资金等融资压力；另一方面，期货投资收益带来的公司财务状況的改善，也有助于公司引进更多高精尖的人才，壮大人才队伍，促进公司长期健康稳健的发展。 上海证券报：面对期货投资的不败战绩，在一些股吧里，中小投资者十分兴奋，甚至有些非理性，个别人还说要把公司当成资源股来看等等，你怎么回应这些投资者？ YUANMINGTANG：秦安还是原来的秦安，与投资期货前相比，我没有变，公司也没有变，我们只是抓住了一次难得的机遇，获得了一些投资收益，从中也能促进公司主业更好发展。相比期货投资，将秦安股份经营好，并通过研发创新拉动实体细分产业的发展进步，才是最有意义和最有成就感的。这样，我在退休后也有可回忆的东西，至少为实体产业发展做了点事。
短短4个月，净赚5.85亿元！这是逐一统计秦安股份过往所发公告后，公司在期货投资上所展现的骄人战绩。 在高杠杆、高风险的期货市场“搏杀”，所披露的十余次交易平仓皆告盈利，期货市场的连战连捷战绩，将秦安股份推上了市场的聚光灯下，引发各方关注。 一家从事汽车零部件生产销售的传统企业，为何在今年4月份突然“杀入”期货市场？赫赫战绩的背后，是掌握独门投资之道还是运气使然？面对优异的投资回报率，公司未来会不会将经营重心转移？ 带着诸多的问题和好奇，上海证券报记者日前走访了因期货交易而“一战成名”的秦安股份。走进厂区，公司生产经营井然有序，员工们商讨的都是与自身工作相关的事项，有些甚至不知道公司因投资期货而“暴富”的传奇故事。 作为秦安股份的掌舵者、期货交易的核心“操盘手”，公司董事长YUANMING TANG的心境并未因期货投资而发生改变。在公司，员工们都称YUANMING TANG为“总工”，如今，他则进一步证明了——会炒期货的工程师，才是全能老板。 在接待记者前，YUANMING TANG正在看一本名叫《Motor Fan》的专业刊物，研究海外汽车产业的发展动态和相关技术。他也并不像外界猜想的那样，每时每刻都盯着期货盘。 在与记者交谈期间，他始终未看任何交易软件。“我每天其实看期货的时间并不多，更多精力仍放在主业经营上。同时，我也希望投资者并不是因为公司投资期货获利而买入我们的股票。对秦安股份而言，期货投资只是个插曲，不断钻研创新、做强主业运营，才是秦安稳健发展的核心。” 这波机会千载难逢 上海证券报：秦安股份在期货的显赫战绩，引起投资者关注和热议，有些传言更是神乎其神，请您介绍一下在期货投资方面的真实情况。作为一家传统的汽车零部件企业，秦安股份为何在今年4月份突然选择进入期货市场进行投资？ YUANMING TANG：其实并不是突然，也不是临时起意。由于公司产品的主要原材料是铝等一些大宗商品，出于成本控制的考虑，我们一直在关注着大宗商品的期货价格走势。至于为何选择4月份，那是我们发现新冠肺炎疫情在全球爆发蔓延后，铝等大宗商品价格出现了异常波动，下跌幅度远远超过正常经济环境下的价格区间。举个简单的例子，我们每天都吃家门口的小面，之前每天都是7块钱一碗，突然这段时间就变成了4块钱一碗，那我就抓住这个机会交钱预定了20碗，待价格回到正常区间后再择机卖出获利，当然期货交易比这要复杂。同时，海外市场的流动性泛滥，也让我们更加坚信大宗商品价格不会一蹶不振，当然主要是想抓住这一千载难逢的机会，后面的价格走势也证明了我们判断的准确。 上海证券报：外界都知道期货投资因为高杠杆而具有高风险特征，但回看公司过往公告，每一次平仓交易都是获利的，上市公司或者您并不是专业从事期货投资的，为何能取得如此优秀的战绩，其中有什么秘诀么？ YUANMING TANG：我刚才说过，其实是我们结合以往在产业经营中的经验，依据理性的判断而抓住的投资机会，异常波动、非理性下跌都是暂时的，价格最终会回到正轨，而海外流动性泛滥则进一步加快了价值回归的速度。我们在大宗商品价格不合理时进场投资，待价格逐步回归时获利，这其中没有太多的秘诀。当然，我们也会利用一些渠道充分、及时了解海外大宗商品的最新即时信息，来尽量规避信息不对称的情况，进而增加一些投资的胜算。 上海证券报：我注意到公司最新披露的投资收益金额越来越大，是不是意味着公司持仓越来越重，会不会波动将越来越大？ YUANMING TANG：不是这样的。其实我们对一些大宗商品的期货投资布局之前就已展开，只是到了某个时间点，我们选择了获利了结。就像你精心种植的作物，它的果实越来越重，你不趁机收获，果实就掉地上了。 每天花在期货上的时间不超过20% 上海证券报：由于公司近期期货投资获利的公告越来越频繁，收益额也很大，外界就此猜测公司是不是借此来炒作股价？ YUANMING TANG：其实我们一直是按照规定进行披露的，即所获投资收益达到去年净利润的10%以上时，我们要按规定进行信息披露。至于股价因投资收益增长而上涨，应是市场行为，且我们公司高管此前已给出了今年内不减持的承诺，因此根本不存在炒作股价的动机。 上海证券报：短短4个月时间就获得了如此高的投资收益，外界比较关注公司的期货投资团队是怎么组建的？由于期货收益已远超主业，外界还猜测公司是不是已将重心放在了期货投资上了？ YUANMING TANG：我也注意到了一些网络上的传言，说隔远处拍到公司晚上还灯火通明，我带着一大批人熬夜炒期货等等，这些帖子让人哭笑不得。其实我们进行期货投资的团队与公司生产经营的人员是完全独立的，就连我每天放在期货上的时间也不超过20%，且有时还是在下班后。我的绝大部分精力还是放在主业经营上，现在是，以后也是。目前公司也没有计划设立投资机构，全体员工也一如既往地坚持和致力于主营业务发展。 上海证券报：期货收益丰厚，极大提振了今年业绩，未来，公司如何平衡期货投资和传统主业之间的关系？ YUANMING TANG：我反复强调过，本次期货投资只是一个“插曲”，只是在此前大宗商品定价机制短期明显失灵的情况下的偶发性操作，不具有长期性和可持续性。未来随着大宗商品价格逐步恢复常态，公司也将有序退出对大宗商品期货的操作，逐步降低期货交易的规模，有效控制资金安全。当然，作为制造业企业，考虑到原材料价格波动对成本的影响，公司仍会关注套期保值。 秦安还是原来的秦安 上海证券报：今年以来公司传统主业经营处于一个怎样的状态？期货投资所获投资收益，是否将投入于主业，促进其更好发展？ YUANMING TANG：前两年，受累于主要客户整车销量的下降，公司也经历了业绩低谷。但我们也在积极调结构、谋发展，积极拓展客户群。公司业务也开始从乘用车向商用车板块延伸，进一步丰富产品细分类别。今年上半年，尽管公司主业经营还处于微利状态，但公司第二季度环比业绩已呈现出较好的复苏态势。未来，公司还将稳步推进“再造升级”战略，加快推进新能源板块的发展，力争为公司创造新的利润增长点。 而今年期货投资的收益，可以让我们在未来主业经营上更加从容。一方面，期货投资收益在一定程度上减轻了公司未来新能源产品上市后扩产投入资金等融资压力；另一方面，期货投资收益带来的公司财务状況的改善，也有助于公司引进更多高精尖的人才，壮大人才队伍，促进公司长期健康稳健的发展。 上海证券报：面对期货投资的不败战绩，在一些股吧里，中小投资者十分兴奋，甚至有些非理性，个别人还说要把公司当成资源股来看等等，你怎么回应这些投资者？ YUANMING TANG：秦安还是原来的秦安，与投资期货前相比，我没有变，公司也没有变，我们只是抓住了一次难得的机遇，获得了一些投资收益，从中也能促进公司主业更好发展。相比期货投资，将秦安股份经营好，并通过研发创新拉动实体细分产业的发展进步，才是最有意义和最有成就感的。这样，我在退休后也有可回忆的东西，至少为实体产业发展做了点事。
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