中国经济网北京12月7日讯今日，上海新致软件股份有限公司（简称“新致软件”，688590.SH）在上交所科创板上市，开盘价报33.60元，涨幅213.14%。截至今日收盘，新致软件报26.96元，涨幅151.26%，成交额8.43亿元，总市值49.07亿元，换手率77.29%。 截至2020年9月30日，新致软件资产总额达到16.25亿元，2019年末为13.51亿元，变动比例20.33%；负债总额达到9.04亿元，2019年末为6.64亿元，变动比例36.13%。 2020年1-9月，公司实现营收7.04亿元，同比下降2.38%；归母净利润3382.99万元，同比下降3.01%；扣非净利润2534.32万元，同比下降11.03%；经营活动产生的现金流量净额-1.70亿元，同比增长17.25%。 公司称，经财务部门初步测算，预计2020年度营业收入、归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为10.70亿元至11.20亿元、7600.00万元至8400.00万元、6200.00万元至6800.00万元。 新致软件2017年至2020年上半年营收分别实现8.81亿元、9.93亿元、11.18亿元、4.81亿元；净利润分别实现3860.17万元、6511.86万元、8531.11万元、1782.06万元；归母净利润分别实现3476.48万元、6068.70万元、7957.79万元、1806.33万元。 新致软件逾期应收账款连续三年超净利润。2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司应收账款净额分别为3.66亿元、4.65亿元、6.25亿元、8.00亿元，占营业收入的比重分别为41.57%、46.80%、55.89%和166.28%，其中逾期金额分别为6055.82万元、8537.71万元、1.09亿元和1.65亿元。公司称，公司客户大部分为保险、银行、电信公司等，如果未来其财务状况发生持续恶化或宏观经济出现疲软，公司应收账款存在规模持续增加，甚至发生较大实际损失的风险，从而对公司的经营性现金流和净利润产生较大不利影响。 公司现金流屡年为负。2017年至2020年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额分别实现-4353.75万元、3168.48万元、-1659.64万元、-1927.61万元；销售商品、提供劳务收到的现金分贝为8.11亿元、9.57亿元、10.23亿元、3.40亿元；支付给职工以及为职工支付的现金分别为6.42亿元、7.22亿元、8.13亿元、4.18亿元。 2017年至2020年上半年，公司研发费用分别为6184.82万元、7771.09万元、9147.81万元、4347.40万元，分别占应收比重为7.02%、7.82%、8.18%、9.04%。公司称，报告期内，公司在原有产品研发部的基础上相继成立了云计算、大数据、人工智能、区块链实验室，加大对新一代信息技术的研发投入，故公司研发费用上升较快。 值得注意的是，新致软件97%的研发费用来支付员工薪酬。2017年至2020年上半年，新致软件研发费用中，职工薪酬分别为5988.84万元、7582.17万元、8892.16万元、4247.28万元。 公司2017年至2020年上半年货币资金分别为2.63亿元、2.65亿元、3.06亿元、2.70亿元；应收账款分别为3.66亿元、4.65亿元、6.25亿元、8.00亿元。 公司2017年至2020年上半年短期借款分别为2.84亿元、3.29亿元、4.45亿元、6.38亿元；应付职工薪酬分别为9024.81万元、1.03亿元、1.10亿元、1.04亿元；长期借款分别为3279.92万元、1649.85万元、1431.72万元、1921.88万元。 新致软件成立于1994年，是国内领先的软件外包服务提供商，主营业务包括向保险公司、银行等金融机构和其他行业终端客户提供IT解决方案、IT运维服务，以及向一级软件承包商提供软件项目分包服务。 公司2020年12月1日发布的招股书显示，本次发行前，公司股份总数为1.37亿股，前置通信直接持有公司35.26%股份，系公司控股股东。自然人郭玮持有前置通信68.55%的股权、持有中件管理63.59%的股权，前置通信持有公司35.26%的股份，中件管理持有公司7.50%的股份，郭玮通过前置通信、中件管理合计控制公司42.75%的股份；同时，郭玮担任公司董事长、总经理，故郭玮为公司实际控制人。郭玮，男，中国国籍，无境外居留权。 新致软件本次在上交所科创板上市，发行数量4550.56万股，发行价格为10.73元/股，保荐机构为长江证券承销保荐有限公司，保荐代表人为黄力、李强。新致软件募集资金总额为4.88亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为4.11亿元。 新致软件最终募集资金净额较原计划少1.13亿元。招股说明书显示，公司拟募集资金5.25亿元，分别用于保险业IT综合解决方案升级项目、银行业IT综合解决方案升级项目、研发技术中心升级项目。 新致软件本次上市发行费用为7712.57万元，其中保荐机构长江证券承销保荐有限公司获得承销保荐费用5517.20万元。 此外，长江证券股份有限公司子公司长江证券创新投资（湖北）有限公司参与本次发行战略配售，认购数量为227.53万股，占本次公开发行股票数量的5%，获配金额为2441.38万元，限售期为24个月。
8月21日，上交所披露科创板上市委2020年第64次审议会议结果公告，上海新致软件股份有限公司（下称“新致软件”）首发获通过。据悉，新致软件的保荐机构为长江证券承销保荐有限公司，会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 招股说明书显示，新致软件成立于1994年，是国内领先的软件外包服务提供商，主营业务包括向保险公司、银行等金融机构和其他行业终端客户提供IT解决方案、IT运维服务，以及向一级软件承包商提供软件项目分包服务。 一位不愿具名的投行人士对记者表示，目前科创板融资政策环境较好，但首发能够获得通过，就说明公司本身质量没有什么大问题。 业绩具有成长性 资料显示，新致软件公司主要的客户包括中国太保、中国人寿、中国人保、交通银行、建设银行、中国电信、中国移动、中国联通、上海汽车、复星集团、NEC、富士通、TIS、松下等行业龙头企业。公司获得了290余项软件著作权，在金融行业有诸多典型案例。 截至2019年12月31日，新致软件向国内91家人寿保险公司（含开业和筹建）中的43家提供了渠道及管理类IT解决方案，向国内88家财产保险公司中（含开业和筹建）的26家提供了渠道及管理类IT解决方案、向30余家股份制银行提供了支付与清算系统、信用卡系统、中间业务系统、金融风控预警监控、金融市场代客交易等IT解决方案。 财务数据显示，2017年至2019年，新致软件营业收入分别为8.81亿元、9.93亿元、11.18亿元；销售商品、提供劳务收到的现金分别为8.11亿元、9.57亿元、10.23亿元；同期实现归属于母公司所有者的净利润分别为3476.48万元、6068.7万元和7957.79万元，业绩稳步增长。 根据新冠肺炎疫情目前的进展及公司实际经营情况，经公司财务部门初步测算，公司预计2020年1-6月营业收入、归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为4.8亿元至5亿元、1800万元至2050万元、1100万元至1250万元；2019年上半年上述财务指标经审计的金额分别为4.97亿元、1978.19万元、1526.78万元。 此外，2017至2019年度，公司主营业务毛利率分别为26.70%、27.79%和30.48%。同期新致软件研发费用分别为6184.82万元、7771.09万元、9147.81万元；占营业收入比重分别为7.02%、7.82%、8.18%。 上述投行人士表示，以目前的业绩和财务指标来看，该公司的持续盈利能力不错，研发费用率不断提升，业绩具有成长性。 募资5.25亿元用于主营相关项目 根据赛迪顾问相关分析报告，新致软件2018年保险行业收入共计4.06亿元，占当年中国保险行业IT解决方案整体市场份额的5.56%；2019年度，新致软件银行业解决方案收入排名为行业第二十六位，其中，支付清算系统市场排名为第七位，中间业务解决方案市场排名为第三位，信用卡解决方案市场排名为第七位。 值得注意的是，新致软件此次拟募集资金5.25亿元，扣除发行费用后，拟投资于以下项目：1.保险业IT综合解决方案升级项目，投资总额2.15亿元；2.银行业IT综合解决方案升级项目，投资总额1.57亿元；3.研发技术中心升级项目，投资总额1.52亿元。 一位审计人士向记者表示，该公司没有补充流动资金项目，将募资（扣除发行费用后）全用于主营业务相关的项目上，这是投资人乐于见到的。 新致软件在招股书中提示风险，报告期内，公司来源于保险公司、银行及其他金融机构的收入占主营业务收入的比例分别为58.19%、63.66%和64.41%，公司对金融行业存在依赖的风险。此外，2017至2019年，公司人员流失率分别为26.91%、29.52%和25.29%。 网经社电子商务研究中心特约研究员董毅智则对记者表示，新致软件所在行业同业竞争非常激烈，公司需要提高并购整合的能力，要重视人力资源问题。
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