（记者宋维东）ST抚钢董事长季永新日前接受中国证券报记者专访时表示，公司新一届董事会将合规经营摆在重要位置，抓住“混改”契机与红利，坚持“特钢更特”发展战略，全力发展“三高一特”重点品种，积极推进国产材料替代进口，提高核心关键材料的自主研发生产能力，在“小而精”产能范围内做强做优特钢品种，把公司建成重要的高端特殊钢材料研发生产基地。 “混改”见成效 中国证券报：沙钢集团入主后，对公司进行了哪些改革？ 季永新：ST抚钢被誉为“中国特殊钢的摇篮”，是我国重要的特殊钢生产企业。近年来，公司生产经营遇到巨大挑战。2017年起，公司控股股东东北特钢及公司启动“混改”，引入中国最大民营钢铁企业沙钢集团作为战略投资者。 2018年9月，抚顺市中级人民法院裁定受理对公司重整的申请。同年12月底，抚顺市中级人民法院裁定重整计划执行完毕，沙钢集团实际控制人沈文荣成为公司实际控制人。此后，沙钢集团着力从体制机制、日常管理等方面对东北特钢及公司进行全方位改革。此次“混改”备受关注，被寄望成为“东北振兴的示范工程”。 按照辽宁省委、省政府要求，推进“混改”过程中确保员工队伍、生产经营稳定。为此，沙钢集团全面提升公司生产效率，通过一系列改革措施激发企业活力。 沙钢入主后，进一步明确ST抚钢继续发展特钢产业，坚持高温合金、高强钢、高档模具钢、特冶不锈钢的“三高一特”品种方向不变。同时，实施“特钢更特”战略，完善沙钢集团的特钢板块，强化与沙钢集团的融合。 “混改”过程中，沙钢集团向公司输入了的新的经营理念、新的经营机制，全面提升全员市场意识和效率效益意识。同时，公司从人员绩效管理、生产物流过程管控、采购供应规范管理、财务流程管控、纪审法务管理等方面，全方位对标提升基础管理，大力推进信息化、自动化、智能化建设。 公司坚持以绩效为导向的考核激励机制，机构设置则全面实施扁平化、高效管理。 中国证券报:“混改”实施以来，公司发生了哪些积极变化？ 季永新：随着“混改”的深入推进，公司目前已恢复了持续经营和盈利能力。2019年，公司在产量规模略有降低的情况下，实现净利润3.02亿元。受新冠肺炎疫情影响，今年以来原辅材料供应紧张，下游需求减少，公司仍保持良好发展势头，效益持续保持较好水平。 2019年，公司“三高一特”品种产量同比提升9%。其中，高温合金产量同比提升44%，高强钢同比提升32%，特冶不锈钢同比提升12%。2020年以来增长势头不减，1-5月“三高一特”产量同比增长20%。其中，甲类高温合金同比增长8%，高强钢同比增长30%，特冶不锈钢同比增长47%。 “混改”效果显现，并逐步得到全体职工认同，激发出了巨大的能动性，有效地保证了公司各项改革深入推进。 强化合规经营 中国证券报：公司在规范治理、合规方面做了哪些工作？ 季永新：2018年初，公司在控股股东东北特钢重整期间爆出19亿元资产失实问题，被中国证监会立案调查。多家银行冻结对公司的新增授信，且出现强制收回贷款的现象。公司资金链断裂，存在破产清算的风险。 上述事件使公司蒙受了巨大损失，相关责任人受到了严厉处罚。这让公司充分认识到合规经营的重要性，痛定思痛，深刻反思，进行了全方位整改。 公司新一届董事会改选以来，将信息披露作为工作重点，严格关联交易管理，充分发挥独立董事作用，强化与会计师事务所的沟通与交流，全面规范经营业务。同时，进一步加强内部审计审核，关口前移，打造诚信合规企业。 中国证券报：如何重塑公司形象、重拾投资者对公司的信心？ 季永新：公司新一届董事会高度重视与投资者及潜在投资者的沟通，全面提升治理水平，实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的有机统一，全力扭转因此前资产失实问题造成的被动局面。 今后，公司将以更加真诚开放的态度，介绍公司发展战略及工作动向，充分听取投资者和社会各界的意见建议，进一步强化与投资者的沟通交流。 实施“特钢更特”战略 中国证券报：如何看待公司的竞争优势与面临的挑战？ 季永新：企业发展积淀很重要。公司在国内特钢行业的综合竞争优势比较明显，且优势不断扩大。 技术创新方面，公司是国家高新技术企业，拥有国家级企业技术中心和博士后科研工作站，先后承担了百余项国家及各级各类科研课题，并获得多项荣誉。公司大力营造“鼓励成功、宽容失败、反对守成”的创新氛围，科研人员面向生产、面向市场搞研发；建立灵活且激励作用显著的用人模式，激发科研人员的创造性。公司2019年实际投入研发经费超过3亿元，2020年将继续扩大。 装备方面，公司的底子不错，拥有从冶炼加工到后部精整、热处理、质量检测直至产品包装的完整装备设施，特种冶炼能力位于行业前列。特别是沙钢集团进驻以来，公司加快推进技改，大力推进前期钢材深加工、一炼钢厂炉壁氧枪改造、进口电渣炉等技改项目迅速达产达效，同时结合公司未来发展规划要求，快速实施7000吨压机、30吨真空感应炉、30吨真空自耗炉等项目。这些项目投产后，对提高公司特冶品种冶炼、加工能力，降低优钢品种冶炼成本等具有重要作用。 公司“三高一特”产品在国内市场均占有一席之地。其中，高温合金、高强钢、高档模具钢和特冶不锈钢分别占据60%、90%、35%和35%的市场份额。特别是超高强度钢等产品具有领先优势。 当前，钢铁行业市场竞争激烈，一批民营企业进入特钢和高端钢市场。而特殊钢属于小众市场，容量有限，公司面临的竞争更为激烈。同时，以产能水平计算，公司面临着人员数量过多、人员结构老化、吨钢成本较高等挑战。 接下来，公司将综合施策，通过灵活的体制机制、强有力的研发投入、更具针对性的降本举措、更具市场竞争力的产品结构调整逐步解决上述问题。 中国证券报：如何实施“特钢更特”发展战略？ 季永新：ST抚钢的50万吨年产能在中国钢铁行业总产能中微不足道，但这50万吨产能附加值高，是不可或缺的优质产能。长远看，这些产能关系着国产材料替代进口等方面的问题。为此，我们必须坚持“特钢更特”的发展思路，全力发展“三高一特”重点品种，提品质、创品牌。 公司将继续加大技改投入，逐步将年产能提升到70万吨水平。在“三高一特”的基础上，继续精确瞄准工程机械、轨道交通装备、发电设备等重点领域，进一步优化高盈利、高指标性能品种结构，确保高温合金、高强钢等8大重点产品产量占比超过85%。部分产品产能实现翻倍增长，推动产品系列化、规模化和可持续化发展。 公司将进一步延伸产业链，对现有的特种合金板材、特种合金管材、机加工等产品延伸生产线，进行深层次技术改造，同时建设产品加工中心，形成“高性能、高精度、高效率”的服务模式。 同时，进一步加大研发投入，不断提升产品档次和市场竞争力，形成独有的技术、成本和品牌优势；继续实施精品战略，力争成为航空航天、能源装备、模具工具、交通运输、石油化工、节能环保、工程机械等领域具有影响力的特种合金和特殊钢原材料供应商。（完）
“钢铁沙皇”沈文荣“突围” 相比于巨额负债带来的财务成本，沙钢集团近年来环保成本受到关注。 “近年来安阳将钢铁作为重点发展支撑板块，整合部分钢铁企业，提升产业的装备水平和产品质量，这一发展思路和发展规划十分合理，沙钢将积极参与到整合工作中。” 以上的表态来自于沙钢集团创始人、人称钢铁沙皇的沈文荣，和他对谈的是河南省安阳市市长靳磊。在斥资数百亿在海外扩张大数据产业之后，沙钢再次将关注点转向集团的主营业务——钢铁。而此时，沙钢因市场变化已导致盈利骤降。 11月13日，新京报记者获悉，沙钢集团2019年三季报盈利大幅下滑，公司总负债已超1200亿之巨。沙钢在官网上称，其是世界500强企业，中国最大的民营钢铁企业，拥有总资产2298亿元。 业绩下滑之际，包括建龙、德龙、津西、方大等众多民营钢铁巨头或通过直接投资、或通过并购整合，纷纷展开产能竞赛，沙钢能否保住民营钢铁的老大地位引发关注。同时，去年生态环境部对其污染的通报亦增加了环保成本，有机构表示，沙钢集团环保风险频发，对经营造成负面影响，且在环保趋严背景下，公司将持续面临环保压力。 众多压力之下，沙钢及沈文荣如何“突围”？ 产能竞赛中沙钢何去何从？ 11月13日，新京报记者自沙钢获悉，河南省安阳市委副书记、市长靳磊等领导到沙钢考察调研。靳磊表示，很高兴与沙钢集团在安阳钢铁产业整合方面思路相同，目标一致，希望双方能够进一步加大合作力度，安阳市政府将全力做好各项服务保障工作，为企业在安阳市发展保驾护航。 沈文荣称，“近年来安阳将钢铁作为重点发展支撑板块，整合部分钢铁企业，提升产业的装备水平和产品质量，这一发展思路和发展规划十分合理，沙钢将积极参与到整合工作中。” 沙钢在安阳深耕多年，永兴特钢有限公司就位于安阳，其是江苏沙钢集团全资子公司，目前已形成年产铁300万吨、钢300万吨、材200万吨的生产能力。 沙钢在安阳筹划整合，正值国内民营钢铁巨头展开产能竞赛。 今年年初，华北钢铁巨头德龙成功重组渤钢集团，德龙掌门丁立国曾公开表示，通过对渤海钢铁企业重整，德龙将实现3000万吨钢铁产能，在行业内取得话语权。今年9月，另一华北钢铁巨头津西钢铁与广西防城港市签订投资协议，拟总投资300亿元购地建厂。 建龙重工则在东北展开扩张，其已经接手了黑龙江的最大钢企西林钢铁。建龙董事长张志祥曾在接受媒体采访时表示，集团将力争在五年内实现钢铁产能翻番，即在2020年前，通过兼并重组，将钢铁产能从现有2300万吨，增加至5000万吨。 众多同行选择扩张产能的同时，沙钢集团在过去几年一直谋求转型大数据业务。 早在2016年9月，沙钢股份宣布拟筹划资产收购的重大事项，标的资产所属行业为IDC大数据，标的公司其后明确为Global Switch。2018年11月，沙钢股份宣布调整重组方案，拟收购标的资产交易作价为237.83亿元。通过此次重组，上市公司将介入数据中心事务，形成双主业。 今年8月，沙钢官网发布消息称，近期，沙钢集团通过间接全资子公司Tough Expert Limited已经完成对Aldersgate Investments Limited持有的Global Switch Holdings Limited（简称“GS”）24.01%股权收购。另外，沙钢集团前期已通过境内控股子公司苏州卿峰投资管理有限公司的全资子公司Elegant Jubilee Limited和境外控股子公司StrategicI DCL imited分别持有GS51%和24.99%的股权。 10月28日，沙钢股份就此次收购进展披露称，截至公告披露日，公司、中介机构及本次交易的相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，对标的公司最近两年及一期财务数据的补充审计、评估、尽职调查等工作仍在进行当中。各中介机构对标的公司的补充审计、评估、尽职调查等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律法规的规定，积极履行有关的后续审批及信息披露程序。 GS成立于1998年，总部位于英国伦敦，是欧洲和亚太地区领先的数据中心业主、运营商和开发商，2018年GS实现营业收入3.99亿英镑、经营性净利润2.29亿英镑。 一位钢铁业人士告诉新京报记者，近年来钢铁业形势突变，沙钢开始做大数据的背景是在几年前行业最低谷之时，转型非钢产业是很多钢厂的共同选择。但从2016年开始，行业在去产能的政策影响下快速复苏，去年甚至还创下了有史以来的最高盈利，很多中型钢厂都取得了几十亿的利润，这种情况下，包括很多国企在内的钢厂都放弃了非钢、转而通过产能改造、置换实现扩产，沙钢是为数不多坚持继续做大非钢产业的企业。 联合资信在9月的一份评价报告中表示，未来沙钢集团主营业务将由钢铁业务转为钢铁、数据中心双主业共同发展，实现集团业务结构调整和转型发展，增强市场竞争力和抗风险能力。 业绩剧降 在沙钢业务大幅转型之际，行业形势突变。 11月12日，新京报记者获悉，今年前三季度，沙钢集团营业收入合计1092.99亿元，较上年同期的1038.17亿元有微升；营业利润为76.13亿元，较上年同期的147.94亿元下降48.54%；归属于母公司所有者的净利润为43.12亿元，较上年同期的78.14亿元下降44.82%。 这一数据远逊于过去几年的巨额盈利。 新京报记者获悉，2015年至2018年，沙钢集团实现营业收入分别为1205.19亿元、1116.15亿元、1238.56亿元和1412.53亿元，营业利润分别为13.70亿元、34.81亿元、173.26亿元和195.87亿元，净利润分别为10.05亿元、32.38亿元、134.33亿元和157.56亿元。 联合资信今年8月出具的一份沙钢集团跟踪评级报告显示，钢铁业务是沙钢集团主要的收入来源，2018年，钢材价格上涨带动沙钢集团收入规模大幅增加，毛利率同比小幅提高；2019年以来，钢材价格下滑叠加铁矿石价格上涨，导致沙钢集团钢铁业务毛利率有所下降。 在今年4月的发行文件中，沙钢集团亦表示，由于钢材市场的需求在未来可预见的时期内难以出现根本性的恢复，预计全球钢铁工业所面临的产能过剩矛盾还将持续，国内钢铁企业的经营困境普遍加深。 中国钢铁工业协会数据显示，1-9月份，会员企业销售收入3.18万亿元，同比增长11.6%；实现利润总额1466亿元，同比下降32%；销售利润率4.6%，较上年同期下降3个百分点。 沙钢集团旗下上市公司沙钢股份日前发布的2019年度业绩预告显示，预计业绩同向下降，预计实现归属于上市公司股东的净利润为4.2亿元至5.88亿元，较上年同期下降64.32%至50.04%。 巨额债务 业绩大幅下滑之际，沙钢的债务仍处于高位。 沙钢集团披露的财务数据显示，2015年至2018年，其负债总额分别为651.50亿元、756.46亿元、781.91亿元和888.41亿元，资产负债率分别为59.84%、62.26%、57.12%和50.03%。 截至2019年9月30日，沙钢集团资产总计2219.38亿元，负债合计1273.60亿元。这意味着，仅是今年沙钢的负债规模就上升了385亿元。 大公资信评级报告显示，沙钢集团或仍面临一定的短期偿债压力、对外担保或有风险等。2018年以来，沙钢集团总有息债务持续增加，截至2019年6月末，沙钢集团短期有息债务为475.21亿元，在总负债中占比为49.05%。 新京报记者获悉，大公资信作出的《江苏沙钢集团有限公司主体与相关债项2019年度跟踪评级报告》（下称“评级报告”）显示，确定沙钢集团的主体长期信用等级维持AA+，评级展望维持稳定，“15沙钢MTN001”的信用等级维持AA+。 大公资信认为，沙钢集团钢铁生产的原材料铁矿石主要依赖进口，资源对外依存度仍较高，仍面临原材料价格波动带来的成本控制压力；公司总有息债务规模仍较大，且以短期有息债务为主，仍面临一定短期偿债压力；2018年以来，沙钢集团未分配利润规模较大且继续增长，但如果未来实施大额利润分配将影响权益结构稳定性。 大公资信提出，沙钢集团债务融资仍以银行借款和发行债券为主，银行授信额度较为稳定，截至2019年6月末，沙钢集团共获得银行授信2179.02亿元，尚未使用银行授信额度1669.09亿元；子公司沙钢股份为上市公司，股权和债券融资渠道畅通。“综合来看，沙钢集团融资渠道多样化，在资本市场发行过多类债券，并与多家银行保持良好的合作关系，具有良好的外部融资能力”。 沙钢集团在今年4月的一份发行文件中表示，公司之所以资产负债率较高，一是公司主要从事的钢铁生产属于资金密集型行业，二是公司近几年生产及销售规模扩张较快。 另据大公资信评级报告，今年上半年，沙钢集团财务费用为8.23亿元，同比增长2.04亿元，仍主要由利息费用构成。 百万吨钢渣 相比于巨额负债带来的财务成本，沙钢集团近年来环保成本受到关注。 新京报记者注意到，2018年6月，生态环境部发布了《沙钢集团百万吨钢渣弃置江边 威胁长江水生态环境安全》一文，该文显示江苏沙钢集团多项环境污染问题引发高度关注，沙钢集团“对中央环保督察组交办的烟尘污染问题重视不够，整改敷衍，一犯再犯，而且长期累积的百万吨钢渣等工业固废随意堆放在长江岸边，污染周边土壤和水体，威胁长江水生态环境安全”。 2018年7月，沙钢集团环保工作大会召开，沈文荣在讲话中强调，此次中央环保巡视组客观提出批评和整治意见，其目的是希望沙钢进一步提升环保管理水平。 生态环境部今年4月发布的《江苏省公开中央环境保护督察“回头看”及大气污染问题专项督察整改方案》中，沙钢集团相关问题被列入，责任单位为苏州市委、市政府，整改时限为2021年6月底前，整改目标为“全面排查整治存在的环境问题，全力提升沙钢集团污染防治水平”。 方案显示，针对沙钢集团问题的具体整改措施包括“计划投资80亿元利用三年左右时间重点开展废气、废水、固废、噪声、污染物在线监控等五大综合整治项目，全力提升污染防治水平”。 此外，生态环境部办公厅今年10月发布的《关于对2019年打击固体废物环境违法行为专项行动中发现的突出问题挂牌督办的通知》显示，2019年打击固体废物环境违法行为专项行动交省级挂牌督办问题清单中，“江苏沙钢集团有限公司在长江边非法堆存大量钢渣”在列。 据联合资信9月的评级报告，截至2019年3月底，沙钢集团在建项目主要以环保和技改项目为主，账面余额为50.38亿元，其中张家港宏昌钢板有限公司环保、技改项目投资规模较大；未来随着环保要求进一步提高，公司环保支出将维持一定规模。 大公资信则在评级报告中表示，沙钢集团环保风险频发，对经营造成负面影响，且在环保趋严背景下，公司将持续面临环保压力。 新京报记者注意到，沙钢目前的吨钢环保运行费用已超百元规模。 今年9月，沙钢官网发布消息称，江苏省委书记、省人委会主任娄勤俭等一行到沙钢考察调研。沙钢集团有限公司董事长沈彬称，去年沙钢严格按照省委省政府提出的超低排放改造要求，投入85亿元实施了新一轮的超低排放改造。2018年的吨钢环保运行费用为185元/吨。 官方新闻稿显示，娄勤俭问道，“新一轮超低排放改造后，吨钢环保运行费用多少”。当得知吨钢环保运行费用将达到285元/吨时，娄勤俭表示沙钢在环保方面确实下了不少功夫。 沈彬、沈谦崭露头角 向省委书记汇报工作的沈彬，为近年来崛起的年轻高管，成熟稳重，在内部有“少帅”之称。 事实上，沙钢集团接班问题长期颇受关注，而沈彬的快速成长也是为沈文荣所乐道的一件大事。据媒体今年10月报道，沈文荣如今决定退居幕后，除了一些重大决策与投资之外，将公司运行与决策权交给新一代的领导人。 公开资料显示，沈文荣1946年出生，如今已经73岁高龄。 “现在我们新一届的年轻班子已经形成了，这一代人应该要超过我们，做得更好。”沈文荣说。 新一届的年轻班子中，沈文荣之子沈彬地位重要。 据公开报道，沈彬在2006年正式进入沙钢集团，并逐步成为总部的财务负责人。2010年，沈彬当选为沙钢集团党委书记，主管集团的干部人事管理工作。 沙钢官网的高管序列显示，作为沙钢创始人的沈文荣名列第一排，沈彬名列第二排，仅次于沙钢元老龚盛，身份是“集团公司董事局常务执行董事、常务副总裁，集团党委书记，沙钢集团有限公司董事长、第一副总经理”。 新京报记者查阅工商信息看到，沈彬已经是沙钢集团有限公司的法定代表人。 沈彬在近期的一次钢铁行业座谈会上表示，面对压力和挑战，作为新一代企业负责人，唯有做精做强钢铁主业，加速推动核心技术突破，追求更高质量的发展，才能实现钢铁强国梦。 沈文荣的另一子沈谦亦崭露头角。 11月3日，张家港市驻沪青年人才联谊会成立大会举行，沈谦任张家港市驻沪青年人才联谊会会长。 此时，沈谦的身份是“沙钢投资控股有限公司董事长、沙钢国际贸易有限公司副总经理、沙钢（上海）商贸公司董事长”。 工商信息显示，沈谦目前担任上海沙钢股权投资基金管理有限公司等多家企业的法定代表人，并在江苏沙钢集团投资控股有限公司、张家港保税区兴恒得贸易有限公司等企业出任职务。
沙钢集团盈利下滑负债924亿 机构：整体债务负担适宜 来源：新京报 9月11日，新京报记者获悉，联合资信在最新发布的对江苏沙钢集团有限公司（下称“沙钢集团”）主体及其相关债券跟踪评级报告中，确定沙钢集团主体长期信用等级为AAA，并维持相关债项的信用等级为AAA，评级展望为稳定。 沙钢集团为国内最大民营钢铁企业，旗下拥有上市公司沙钢股份。而受2019年钢材价格下降、原材料价格上涨影响，沙钢集团与沙钢股份盈利能力下降。 沙钢集团官网新闻显示，2019年度世界500强排行榜中，沙钢集团以2018年营业收入364.409亿美元的业绩排名340位，较上年提升24位，居国内钢企第3位，连续第十一年入围世界500强企业。 收购数据中心GS 8月28日，沙钢官网发布消息称，近期，沙钢集团通过间接全资子公司Tough Expert Limited已经完成对AldersgateInvestments Limited持有的Global Switch Holdings Limited（简称“GS”）24.01%股权收购。另外，沙钢集团前期已通过境内控股子公司苏州卿峰投资管理有限公司的全资子公司Elegant Jubilee Limited和境外控股子公司Strategic IDC Limited分别持有GS51%和24.99%的股权。 GS成立于1998年，总部位于英国伦敦，是欧洲和亚太地区领先的数据中心业主、运营商和开发商， 2018年GS实现营业收入3.99亿英镑、经营性净利润2.29亿英镑。 前述跟踪报告称，未来沙钢集团主营业务将由钢铁业务转为钢铁、数据中心双主业共同发展，实现集团业务结构调整和转型发展，增强市场竞争力和抗风险能力。 此外，评级报告亦指出，2018年11月以来，钢材价格回落，同时叠加原材料价格上涨，沙钢集团经营压力加大；集团铁矿石主要依赖进口，对外依存度高。 评级报告亦关注到，沙钢债务以短期债务为主，债务结构有待改善；其他应收款金额较大，存在一定回收风险；所有者权益中未分配利润占比高，权益稳定性弱。 沙钢集团新纳入合并范围的苏州卿峰，其数据中心业务与钢铁业务差异较大，沙钢集团存在一定整合的风险。 据沙钢集团官网介绍，其是世界500强企业，为中国最大的民营钢铁企业，集团总部位于江苏省张家港市，目前拥有总资产2298亿元，职工3万余名。2018年，沙钢集团完成炼铁3183万吨、炼钢4066万吨、轧材3954万吨；实现销售收入2410亿元、利税330亿元。 沙钢集团旗下沙钢股份为深交所上市公司。 据沙钢集团今年4月的一份发行文件披露，沙钢集团前三大股东为：张家港保税区兴恒得贸易有限公司（持股比例29.10%）、张家港保税区润源不锈钢贸易有限公司（持股比例17.67%）、自然人沈文荣（持股比例29.32%）；沈文荣通过张家港保税区润源不锈钢贸易有限公司间接持有沙钢集团17.67%股份，直接持股29.32%，合计持股46.99%，为沙钢集团实际控制人。 上述发行文件披露的简历显示，沙钢集团实控人沈文荣出生于1946年，1969年9月参加工作，1983年至1988年历任沙洲县钢铁厂党委副书记兼副厂长、沙洲县钢铁厂厂长、张家港市钢铁厂党委书记，1992年任沙钢集团总经理、中共张家港市沙钢集团党委书记，1996年任沙钢集团董事长、党委书记；2005年任中国钢铁工业协会副会长。沈文荣还是第九届全国人大代表、中共十六大、十七大代表。 沙钢集团负债超900亿元，短期债务规模较大 联合资信评级报告显示，今年一季度，沙钢集团实现营业总收入320.02亿元，利润总额17.97亿元，营业利润为17.81亿元，同比下降9.83个百分点；钢铁业务收入为沙钢集团主要收入来源，一季度收入占比达78.69%。 截至2019年3月底，沙钢集团资产总额1839.93亿元，负债合计924.70亿元，较上年底增加4.08%，主要系应付短期融资券和其他应付款大幅增加，其中流动负债占82.20%，流动负债占比进一步提高。 值得注意的是，据评级报告，2019年以来受钢材价格下降叠加原材料价格上涨影响，沙钢集团盈利能力大幅下降。 评级报告还关注到，跟踪期内沙钢集团债务规模快速增长，短期债务规模大且占比高，债务结构有待改善；同时评级报告亦称，沙钢集团整体债务负担适宜，处于行业较好水平。 截至2018年底，沙钢集团流动负债合计687.43亿元，其中短期借款占35.63%；全部债务为579.23亿元，短期债务占67.68%。 在今年4月的发行文件中，沙钢集团表示其面临偿债压力较大、资产负债率较高、短期债务比重较大等风险。 据发行文件，2015-2017年，沙钢集团流动负债分别为586.40亿元、593.77亿元、570.81亿元，占总负债比重为90.01%、78.49%、73.00%；截至2018年3月末，沙钢集团流动负债为570.28亿元，占总负债比重为77.24%，短期借款和一年内到期的长期负债占负债总额的比重28.95%， 沙钢集团在发行文件中表示，目前公司融资渠道中对银行借款的依赖度较大；虽然公司偿债能力、声誉和信用记录良好，与多家商业银行有良好的合作关系，但随着公司投资规模的扩大、产能的扩张，公司未来的资金支出需求将增大，如果未来沙钢集团利润、现金流不能维持在合理水平，可能影响资金周转和流动性，从而导致短期偿债压力风险。 评级报告另分析称，沙钢集团整体偿债能力较强；此外，截至2019年3月底，沙钢集团共取得各家银行授信额度2179.02亿元，未使用额度1682.00亿元，间接融资渠道畅通；集团子公司沙钢股份为深圳证券交易所上市公司，公司具备直接融资渠道。 沙钢集团官网新闻显示，今年3月，沈文荣会见了上海银行总行行长胡友联一行，双方就进一步深化金融领域的合作事宜进行了深入交流。胡友联表示，沙钢集团是上海银行的长期战略合作伙伴，未来上海银行将继续加强与沙钢集团的沟通交流，充分调动资源，提供多样化的金融服务，在更多的领域实现更深层次的合作。 2月末，沙钢集团党委书记、董事局常务执行董事、有限公司董事长沈彬会见了来访的浦发银行总行长三角战略客户部总经理王静一行，双方就继续加强未来合作进行了深入交流。王静表示，浦发银行将通过总分支三级一体的方式，在新形势下，多角度提高对沙钢的服务。 旗下上市公司沙钢股份业绩下滑 沙钢股份日前发布的2019年半年报显示，报告期内公司实现营业收入62.35亿元，同比下降13.82%；归属于上市公司股东的净利润为2.85亿元，同比下降55.97% 黑色金属冶炼及压延加工的优特钢生产与销售为沙钢股份的主营业务。今年上半年，沙钢股份钢铁行业实现营收50.12亿元，占营收比重超过80%，但钢铁行业营收较上年同期下降25.53%，毛利率则同比下降近10%，目前为14.15%。 2019年上半年，沙钢股份经营活动产生的现金流量净额为-6116.37万元，上年同期为11.96亿元，沙钢股份表示系原辅料价格上涨，本期购买商品支付的现金增加。 沙钢股份对2019年1月至9月给出的业绩预期不甚乐观，预计归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-63.76%至-45.64%，归母净利润变动区间为3.6亿元至5.4亿元。沙钢股份表示，受钢材销售价格下跌、矿粉等大宗原辅料价格上涨、技术改造及设备大修减少产量等因素影响，公司净利润同比下降。 关于原材料价格上涨风险，沙钢股份表示，钢材所需的铁矿石、煤焦等大宗原辅材料成本占比较大，上半年，原辅料采购把控总体较好；未来随着环保监管力度的加大，会对公司的采购成本、采购效率造成一定的压力，从而影响公司的经营业绩。 就如何应对原材料价格上涨，沙钢股份称，公司重点对供应渠道少、环保整治影响发货、运力不畅影响大、环保整治供方限产、低库存供货的采购物资进行了风险梳理，并制订相应的防范供货脱节的控制措施。
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