中国经济网北京12月25日讯 2020年收官在即，在今年的结构性行情助力下，公募基金迎来丰收年，据Wind数据显示，截至2020年12月22日，今年来高达43只基金（各类份额分开计算）净值增长率已经翻倍，而随着基金赚钱效益的提升，新基金发行也水涨船高。不过，需要注意的是，年内基金发行表现出严重的分化行情，部分爆款基金一日售罄的同时，也有24只基金宣告募集失败。 近日，华泰柏瑞基金旗下的华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金（以下简称：华泰柏瑞量化创享混合）正在发行，该基金的认购期为2020年12月14日至2020年12月25日。 据招募说明书显示，华泰柏瑞量化创享混合为混合型证券投资基金，股票资产的投资比例占基金资产的60%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 华泰柏瑞量化创享混合的股票投资策略为：“主要利用定量投资模型，跟踪创业板指数和上证科创板50成份指数，通过主动管理，使用量化方法选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合，在有效控制风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。” 根据招募说明书，华泰柏瑞量化创享混合的备案条件为：自基金份额发售之日起3个月内，募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人。基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。 据悉，华泰柏瑞量化创享混合拟采取双基金经理制，由田汉卿和盛豪共同掌舵。资料显示，田汉卿曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司（BGI）担任投资经理，2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2013年10月起任公司副总经理。 盛豪2007年10月至2010年3月任Wilshire Associates量化研究员，2010年11月至2012年8月任Goldenberg Hehmeyer Trading Company交易员。2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任量化投资部研究员、基金经理助理。2015年1月起任量化投资部副总监，2015年10月起任基金经理。 值得关注的是，华泰柏瑞今年11月份新成立的华泰柏瑞量化创盈混合，田汉卿也担任基金经理之一，该基金的首募规模为6.02亿元。 截至目前，不计正在发行的华泰柏瑞量化创享混合，田汉卿共管理着8只基金（各类份额合并计算）。从今年内业绩表现来看，虽然有可比数据的基金全部实现了正收益，但截至12月24日，表现最好的基金收益率为64.59%，其余基金收益率全部低于36%，其中，华泰柏瑞量化对冲与华泰柏瑞量化绝对收益混合的年内收益均只有个位数，分别为5.79%、4.52%。 盛豪目前共管理着5只基金（各类份额合并计算）。截至12月24日，华泰柏瑞港股通量化混合今年来亏损2.05%，其余基金的年内收益率大致在24%-37%之间。 值得一提的是，据Wind数据显示，截至12月22日，在主动权益类基金中，今年来混合型基金和股票型基金平均收益率分别达37.42%和43.03%，涨幅超过90%的主动权益类基金逾百只（各类份额分开计算），更有40多只基金收益率翻倍。 与这些绩优基金相比，田汉卿和盛豪所管理基金的业绩表现平平，除田汉卿管理的华泰柏瑞量化创优混合年内收益率64.59%外，两人所管理的其余基金年内收益率均跑输今年来混合型基金和股票型基金的平均收益率。 掌舵基金业绩平平，再加上两位基金经理分别“一拖八”、“一拖五”，如今认购期限将至，华泰柏瑞量化创享混合能够募集多少资金呢？
中国经济网北京12月8日讯（记者康博）在刚过去的11月份里，A股市场出现了明显的板块轮动，金融、地产、有色、机械等众多顺周期板块表现强势，而此前持续上涨的大消费行业则出现回调。在这其中，医药行业由于前期涨幅较大和集采的压力，回调尤其明显。 根据记者统计，在4044只有可比业绩的混合型基金中，共有845只净值在11月份下跌，占比21%，而医药、医疗、健康产业等主题基金几乎囊括了7%以上的跌幅。从跌幅靠前的混基看，华泰柏瑞旗下共有两只基金跌超9%以上，分别是华泰柏瑞生物医药混合A、C（004905、010031）和华泰柏瑞医疗健康（005805），数据显示，其11月份净值下跌分别9.69%、9.74%、9.07%。 资料显示，华泰柏瑞生物医药混合A成立于2017年8月16日，华泰柏瑞生物医药混合C成立于2020年8月20日。尽管基金名称相同，但由于成立时间相差较远，导致A份额自成立以来截至到2020年12月4日的累计收益率高达155.73%，而C份额在今年8月份成立时已经处于医药板块调整的前夕，所以至今累计收益率还亏损了1.16%。 三季报显示的前十大重仓股为爱尔眼科、迈瑞医疗、恒瑞医药、艾德生物、凯莱英、康泰生物、康龙化成、通策医疗、普洛药业、药明康德。如果该基金保持这些重仓股不变，从11月的股价表现看，跌幅超过12%的就有5只，包括迈瑞医疗跌12.78%、艾德生物跌12.1%、凯莱英跌12.34%、康龙化成跌18.61%，而康泰生物更是大跌了24.85%。 其实从今年前三个季度的净值表现看，从三季度开始，该基金似乎就已经出现颓势。一季度，华泰柏瑞生物医药混合A上涨了15.37%、二季度上涨39.87%，但三季度却仅上涨了2.86%。 不过从三季报基金经理的表述看，其对持仓个股的未来表现依然信心满满，其表示：“2020年三季度，我们坚持估值和基本面相结合的选股思路，控制回撤风险，做到业绩的可持续、可复制。当前医药板块估值处于历史较高水平，但是医药行业高景气的基本面没有改变，医药行业的比较优势也没有改变，因此对中长期的组合收益依然保持信心。考虑到估值和业绩匹配，我们在兼顾行业一线龙头持仓的基础上，未来会加大高速成长的细分龙头企业的投资。” 而另一只华泰柏瑞医疗健康也在11月下跌了9.07%，三季度前十大重仓股为智飞生物、恒瑞医药、爱尔眼科、凯莱英、通策医疗、药明康德、迈瑞医疗、康龙化成、康泰生物、普洛药业，其中的9只个股都与华泰柏瑞生物医药混合相同。 造成上述两只基金的绝大多数重仓股相同的原因是这两只基金有同一位基金经理。 据悉，张弘曾任浙商证券股份有限公司研究员，东方证券股份有限公司研究员，兴全基金管理有限公司研究员。2017年11月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究部高级研究员兼基金经理助理、投资研究部研究总监助理兼基金经理助理。 不过，如果从管理公募基金的经验值看，张弘显然还属于新人，因为其管理公募基金的时间仅有1年33天，最早从2019年11月5日开始管理华泰柏瑞医疗健康混合，今年6月份开始管理华泰柏瑞生物医药混合A、8月20日管理华泰柏瑞生物医药混合C。值得注意的是，华泰柏瑞生物医药混合A业绩出现下降的时间也正是从三季度开始。 其实张弘管理几只医药主题基金的时间主要是在最近一年左右，而这也正是医药板块开始火爆的时候，这一年来，医药板块还没有出现过像样的调整，并且整体涨幅较大，尽管在诸多因素的支撑下，医药板块长期业绩增长向好，但短期毕竟估值较高，后市震荡在所难免。 与张弘的管理经验尚浅相对应的是，上述两只基金的前任基金经理徐晓杰是一位有着5年经验的老将。资料显示，徐晓杰从2018年6月25日到2020年4月21日管理华泰柏瑞医疗健康混合，1年又301天的收益率为78.72%；从2017年8月16日到2020年7月3日管理华泰柏瑞生物医药混合A共计2年又322天，任职回报是142.24%，而且这期间还遭遇过市场大幅调整，徐晓杰的投资能力已经得到市场充分的检验。不过可惜的是，这样一位优秀的老将却在7月份后跳槽至光大保德信基金公司，这不得不说是华泰柏瑞的一个损失。
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