中国投资有限责任公司（下称“中投公司”）9月25日发布经董事会批准的《2019年度报告》（下称“《年报》”）。 《年报》公布了中投公司截至2019年12月31日的经营业绩、境外投资活动以及境内股权管理等信息，还介绍了中投公司过去一年在公司治理、风险管理、对外交流与合作、人力资源及企业社会责任等方面取得的进展。 中投公司董事长兼首席执行官彭纯在《年报》开篇致辞中表示，面对复杂多变的市场形势，公司在新一届董事会、执委会带领下，坚持国际化、市场化、专业化原则，着力推动机构化投资能力建设，着力提升国有金融资本受托管理水平，着力防范化解重大金融风险，着力激发企业经营活力与发展动能，全力推动五年战略规划有序落地，圆满完成了各项经营指标。 《年报》显示，按美元计算，中投公司2019年境外投资净收益率为17.41%，投资收益额422亿美元；过去十年累计年化净收益率为6.60%，超出十年业绩目标约92个基点。截至2019年底，中央汇金受托管理的国有金融资本约4.78万亿元人民币。中投公司总资产突破万亿美元，达10457亿美元，净资产9469亿美元。 境外投资组合分布中，公开市场股票、固定收益、另类资产和现金产品分别占比38.9%、17.7%、42.2%和1.2%。 投资策略方面，中投公司设立资产配置和投资政策委员会，在原资产配置部基础上组建资产配置与业务统筹部，突出资产配置工作的权威性和指导性。继续采用参考组合模式，形成“参考组合-三年政策组合-年度政策组合-实际组合”架构。抓好总组合构建，优化股债策略的积极和被动配置，加强非公开市场配置执行分析。梳理并完善总组合管理制度，提高了配置调整灵活性和时效性。 投资管理方面，中投公司继续推进公开市场投资精细化管理，优化管理人和子策略结构，积极拓展公开市场投资超额收益来源。稳步开展非公开市场投资，深化直投能力建设，全年非公开市场新增承诺投资172.5亿美元。扎实做好投后管理，及时退出已实现理想收益的投资项目，强化问题资产处置应对，全力保障公司商业利益。 投资合作方面，中投公司坚持优势互补、互利共赢理念，强化合作伙伴关系建设，积极推进合作投资。深入挖掘“一带一路”沿线商业投资机会，帮助多个项目企业对接中国市场，助力提升投资收益。深化新型双边基金投资，推动投后价值创造初见成效。积极打造跨境投资生态系统，进一步拓展了中投“朋友圈”。 境内股权管理方面，中央汇金认真发挥“积极股东”作用，推动控参股机构提升市场竞争力，促进国有金融资本保值增值。发挥派出董事在公司治理中的关键主体作用，引导控参股金融机构突出主业，创新体制机制，优化资源配置，增强科技赋能。积极发挥市场化、专业化国有金融资本投资运营平台优势，参与恒丰银行重组改革，探索问题金融机构市场化风险救助的新模式。强化出资人机构履职能力建设，完善派出董事履职支持体系，持续提升股权管理质效。中央汇金18家控参股机构运行总体平稳，主要指标稳中向好，高质量发展取得新成效。
中国投资有限责任公司（下称中投公司）9月25日发布经董事会批准的《2019年度报告》。 年报显示，按美元计算，中投公司2019年境外投资净收益率为17.41%，投资收益额422亿美元；过去10年累计年化净收益率为6.60%，超出10年业绩目标约92个基点。截至2019年末，中投公司总资产突破万亿美元，达10457亿美元，净资产9469亿美元。 中投公司的境外投资组合分布中，公开市场股票、固定收益、另类资产和现金产品占比分别为38.9%、17.7%、42.2%和1.2%。公开市场股票投资中，从地域分布看，美国股票占比超过半数，达55.2%；从行业分布看，信息科技、金融、医疗卫生、弹性消费品最受中投公司青睐。 投资管理方面，中投公司继续推进公开市场投资精细化管理，优化管理人和子策略结构，积极拓展公开市场投资超额收益来源。同时，该公司稳步开展非公开市场投资，深化直投能力建设，2019年全年非公开市场新增承诺投资172.5亿美元。 2020年以来，新冠肺炎疫情在全球范围内蔓延，不仅危害世界公共卫生安全，对全球经济也产生负面影响，国际股市、原油、货币市场等出现剧烈震荡。作为面向全球的国际投资者，中投公司对外投资面临前所未有的挑战，其该如何抉择和判断？ 中投公司董事长兼首席执行官彭纯在年报的开篇致辞中表示，中投公司对外投资迅速进入极端市场态势下的管理模式，及时启动“信息高速公路”机制，加强与国际机构的沟通交流，密切跟踪分析总组合及各类资产状况，及时调降总组合目标风险水平。积极捕捉市场错位中的投资机会，增加数字经济主题和信用类等投资敞口，有保有压加强非公开市场投资项目管理，半年投资收益跑赢业绩基准。 作为长期机构投资者，中投公司及时应对，努力将市场动荡造成的影响降到最低。在总组合层面，加强了流动性管理和动态配置调整：一是提前分析总组合流动性供需，对极端情景下总组合流动性情况进行压力测试，拓宽流动性渠道，确保流动性空间；二是及时优化总组合风险水平和再平衡机制；三是提前制定动态配置调整预案，提升总组合的风险保护能力。 公开市场投资方面，中投公司密切关注市场和组合情况，优化策略构建；非公开市场投资方面，中投公司全面梳理投资情况，审慎推进新增投资，密切监控重点行业与项目表现和流动性等问题，制定应对极端市场情景的预案。 中央汇金是中投公司的子公司，根据国务院授权，对国有重点金融企业进行股权投资。年报显示，截至2019年底，中央汇金直接持有18家金融机构股权，控参股机构资产总额134万亿元人民币，同比增长8.9%。中央汇金受托管理的国有金融资本为4.78万亿元人民币，自成立以来，累计上缴利润与持股权益合计为国家投入资本金的7.3倍，实现了国有资本保值增值。
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