10月28日晚，浙商中拓发布三季报。公告显示，公司前三季度累计实现营业收入706.68亿元，同比增长43%，归母净利润4.06亿元，同比增长2.78%，归母扣非净利润4.81亿元，同比增长86.44%，且已超2019年全年。 其中，公司第三季度实现营业收入252.87亿元，同比增长34.97%；归属于上市公司股东的净利润2.12亿元，同比增长110.44%；归属于上市公司股东的扣非净利润2.80亿元，同比增长236.15%，业绩持续实现高速成长。 浙商中拓相关负责人表示，业绩同比大幅增长主要基于公司以“让产业链更集约更高效”为使命，不断丰富经营品种和业态，拓展业务区域，创新商务模式，夯实管理基础，使公司在大宗商品领域的核心竞争力和影响力持续提升。尤其今年以来，浙商中拓一直密切关注疫情及行业形势变化，致力于加强业务风险全程管控，强化经营资产管理、订单管理和客户信用管理，发挥事业部专业分工及区域平台协同作用，有效抵御了疫情冲击，实现稳健经营。 此外，公司积极探索创新物流金融模式，以公司自身供应链集成服务能力与风控能力为基础，依托中拓信息科技公司“天网”和中拓物流科技公司“地网”，引入银行等资金方，输出货物监管、价格盯市、变现处置等服务，为客户盘活原材料、半成品、产成品等存货价值，着力解决行业痛点问题。浙商中拓已与无锡农商行、湖南三湘银行及浙商银行达成合作协议且已有十余个项目落地。 浙商中拓高度重视投资者权益保护，不断完善治理架构和管理制度，持续强化信息披露管理，报告期内获深交所上市公司信息披露最高评级“A”级。公司结合经营情况推出《未来五年（2020-2024年）分红回报规划》，在未分配利润为正的情况下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的归属于母公司股东可分配利润的33%，以持续稳定的现金分红政策，为投资者创造长期稳健回报。
8月20日晚，浙商中拓发布2020年半年报，公司上半年实现营业收入453.81亿元，同比增长47.90%；归属于上市公司股东的净利润1.95亿元，同比下降33.93%。 浙商中拓相关负责人表示，净利润同比下降主要系上年同期对子公司股权按公允价值重新计量产生的大额非经常损益及新业务尚在培育期、盈利能力有待提升等原因，实际上公司扣非归母净利润为2.01亿元，同比增长14.89%。 存量业务与增量业务同步发力 资料显示，浙商中拓致力于成为具有竞争力的“产业链组织者和供应链管理者”，为大宗商品供应链客户提供端到端的产销衔接、库存管理、物流配送、半成品加工、套期保值等全链条集成化管理和一站式服务。 据悉，此次新冠疫情冲击下，浙商中拓营收仍保持高速增长，主要受益于供应链集成业务规模的进一步扩大。目前，公司业务已渗透到黑色金属、铁矿石、煤炭、有色金属、能源化工、再生金属等几十个细分品种。 今年上半年，黑色金属材料、煤炭实物量销售增幅均超过五成，同时公司也不断扩充纸浆等新品类，存量业务及增量业务同步发力，促进公司营业收入增长。 “在新冠疫情对国民经济、企业复工复产等造成较大影响的情况下，公司不断加强业务风险全程管控，同时发挥事业部专业分工及区域平台协同作用，紧抓产业链上新模式、新业态机会，有效抵御疫情冲击，实现稳增长。”上述负责人说道。 值得一提的是，公司在报告期内成功入选“全国供应链创新与应用试点第一批典型经验做法试点主体”，在全国供应链创新与应用试点企业中期评价中获“优等”，并入选“浙江省物流创新发展试点名单”。同时，联合资信将公司主体长期信用等级调整为AA+，评级展望为稳定。 信息化全流程解决行业痛点 对于大宗商品供应链集成而言，如何在信息流、物流、资金流各个环节实现精细化管理以及如何加强风控一直是行业痛点。 对此，浙商中拓积极创新物流金融模式，充分利用在渠道、技术、公信力等方面的优势，积极与银行开展合作，输出货物监管、价格盯市、变现处置等服务，为客户盘活原材料、半成品、产成品等存货价值，着力解决行业痛点问题。 上述负责人表示：“产业链中的核心企业拥有供应链上下游真实、完整的‘信息流、物流、资金流’数据，对供应链各环节痛点理解深入，且具备较强的号召力，易于推动和维持整个供应链生态的变革与稳定。同时，核心企业拥有广泛的金融机构合作体系，金融机构投入资源的意愿更高。” 据介绍，目前浙商中拓已与无锡农商行、湖南三湘银行及浙商银行达成合作协议且已有十余个项目落地，同时在积极推广国内信用证、E信通等金融产品，拓宽服务融资渠道。基于优质的供应链金融管理及服务，公司市场占有率在报告期内进一步提升。 在风控方面，公司持续加强系统智能化布局，致力于实现对客户信用风险、价格风险、单据风险等细节的优化管控。报告期内，浙商中拓自管加监管仓库全部安装使用独立开发的WMS系统，推进物联网、区块链在物流金融上的试点，风控体系智能化稳步推进。 同时，对于疫情变化，公司每日实时跟踪进展，建立国内外疫情数据和信息体系，关注其对经济形势、行业产业链影响，为公司动态调整经营管理计划提供支撑。报告期内，公司全面排查疫情态势下合同履约或有风险，梳理业务合作方经营状况，提前预判、规避风险事件发生。 华泰证券研报认为，上半年公司营收规模扩张较快，扣非后盈利向好，且公司积极拓展物流金融等业务，持续看好公司未来发展。 股权激励筑就业绩安全垫 值得关注的是，浙商中拓在浙江国有上市公司中两次率先推出股权激励方案，成为浙江国资改革标杆。目前，公司已先后完成限制性股票激励计划及期权激励计划。 公告显示，最新出台的股权激励计划将向激励对象授予4563万份股票期权，占公司总股本6.8%，目前已完成首期3737万份股票期权授予登记工作。从人员来看，涵盖董事、高级管理人员、中层人员及业务骨干等144人。 同时，此次股权激励也设置了较为严苛的解锁条件，筑就了公司未来三年的业绩安全垫。公开信息显示，此次激励计划以2018年业绩为基数，公司2020年-2022年归属于上市公司股东净利润增长率不低于40%、55%、70%。 华泰证券研报认为，公司2017年实施股权激励计划，向87名对象授予1148万股，占当期总股本的2.36%，2020年实施新一期股权激励计划，向144名对象授予4563万份股票期权，占总股本的6.8%。公司激励力度较大，有利于全面激发企业活力。
“本次募集配套资金有助于降低公司资产负债率水平，改善公司财务状况，提升后续业务发展空间，提高公司经营的稳健性。”浙商中拓副总经理、董秘潘洁对记者表示。 6月21日，浙商中拓公告，公司董事会对2019年10月26日披露的资产重组方案进行了重大调整。根据调整后的方案，浙商中拓拟引入浙江永安国富实业有限公司（以下简称“永富实业”）作为战略投资者，向其发行股份募集配套资金。 此次股份发行对象为浙商中拓控股股东浙江交通集团以及新引进的战略投资者永富实业新增股份锁定期长达5年，充分彰显了股东对公司长期发展的信心。 战略投资者 自愿长期锁定股份 浙商中拓独立董事许永斌在接受记者采访时表示：“本次募资新增股份锁定期远远超过监管机构要求和市场惯例，完全符合监管机构对于战略投资者‘愿意长期持有上市公司较大比例股份’的认定标准，体现了控股股东和战略投资者对浙商中拓发展前景的高度认可和充足信心。” 调整后的方案显示，浙商中拓拟向浙江交通集团以发行股份方式收购浙江海运集团100%的股权，同时拟向浙江交通集团和永富实业非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过5亿元，募资将用于标的公司项目建设、支付中介机构费用和补充流动资金。 经交易双方友好协商，本次发行股份购买资产的股票发行价格为4.98元/股。本次募集配套资金的发行价格为4.43元/股，配套资金发行股份数量不超过1.13亿股，其中浙江交通集团拟认购4515万股，永富实业拟认购6772万股。 浙江交通集团和永富实业均承诺通过参与本次募集配套资金取得的新增股份，自发行完成日起60个月内不得转让。 本次交易完成以后，浙商中拓的控股股东仍为浙江交通集团，实际控制人仍为浙江省国资委，本次交易不会导致浙商中拓控制权变更。 方案显示，本次交易发行股份购买资产相关审计、评估数据和最终交易价格将在重组报告书中予以披露。本次交易还需国资委审批，浙商中拓股东大会审议通过并报中国证监会核准。 三方联合 发挥战略协同作用 资料显示，浙商中拓主要从事大宗商品供应链集成服务等经营活动，在中西部、长三角、珠三角、环渤海等地构建了完善的服务网络，设立了近50家全资/控股子公司及20余个业务部门，并在中国香港特别行政区、新加坡拥有3家国际化平台公司。 本次并购标的浙江海运集团主要经营国内沿海干散货水路运输业务，作为浙江交通集团水运板块改革重组平台，标的公司已形成集团本部从事航运经营与管理，子分公司从事货运代理、船舶代理、船员派遣、船员培训等航运服务业的经营格局。方案显示，浙江海运集团2018年、2019年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为3.37亿元和1.57亿元。 潘洁表示：“浙商中拓的企业使命是让产业链更集约更高效。浙江海运集团可以与浙商中拓在煤炭、铁矿石、镍矿等领域进行产业链协同，扩展加强浙商中拓的物流体系，并实现客户共享，在一定程度上促进运贸结合、支撑浙商中拓主营业务发展。” 本次引入的战略投资者永富实业是永安国富的全资子公司。永安国富的控股股东是杭州小牛投资合伙企业（有限合伙），参股股东永安期货股份有限公司为国内龙头期货经纪商。永富实业目前主要经营实业投资及大宗商品贸易业务。 “公司将与永富实业以及其股东永安国富开展战略合作，立足于作为生产资料供应链服务集成商的定位，在合作套保、基差管理、仓单融通、投资咨询等领域进行深入合作，在大宗商品领域进行供应链创新及应用；在期现结合、风险管理、资本运营等方面进行多层次、全方位的合作，提升公司的价格管理能力和市场竞争力，致力于成为具有核心竞争力的产业链组织者和供应链管理者，更好地服务实体经济。”潘洁说。 许永斌认为，从调整后的方案来看，浙商中拓强链补链的战略意图十分清晰，“通过收购浙江海运集团填补公司物流网络在水运领域的空白，通过引入战略投资者充分发挥市场价格发现和资源配置功能，如此一来，公司在优化盈利能力的同时也加强了风险控制”。
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