1月29日晚间，泰禾集团发布业绩预告，预计2020年亏损41.74亿元-55.2亿元，相较之下，去年同期盈利4.66亿元。 “报告期内无集中交付的地产项目，仅有零星项目交付结转收入，造成收入较上年同期大幅下降。”泰禾集团对此这样表示。 泰禾集团称，公司对部分出现减值迹象的房地产项目适当的计提了存货减值准备，导致营业利润减少；结合目前债务重组进程，公司对已到期尚未还款的借款违约金计提了约为8亿元的违约金损失，该损失属于非经常性损益。 此外，泰禾还表示，2020年度投资收益较2019年度大幅减少。 “2019 年度公司通过转让项目股权形式与合作方共同开发，累计减少并表项目 21 个，由此确认相关投资收益 12.77 亿元，而 2020 年度投资收益主要由公司持有的合联营企业投资按权益法确认的投资收益产生，金额较小。”公告称。 综合上述因素，泰禾集团预计2020年营业收入35.18亿至46.52亿元，而2019年度营收为236.2亿元，同比下滑超八成。 2020年7月7日，泰禾集团对外公告，未能完成“17泰禾MTN001”本息的按时兑付，发生实质性违约。截至去年7月7日，泰禾集团年内到期债务中，信托公司贷款到期金额占比达到46.64%。 根据2020年三季报，泰禾集团完成17泰禾MTN001、18泰禾01、17泰禾MTN002、17泰禾01、18泰禾02、H7泰禾02本息的兑付。 截至三季报披露日，公司已到期未归还借款金额为487.10亿元，尚未支付的利息为64.76亿元。 去年7月31日，泰禾与万科签订协议，万科拟以24.3亿元入股泰禾，并持有19.9%的股份。这份协议将在泰禾满足一系列条件后生效。万科同时明确表示，不会“兜底”对方债务，泰禾需独立完成债务重组事项。 上述协议生效条件包括：泰禾制定债务重组方案并与债权人达成一致，债务重组方案能支持泰禾恢复正常生产等。 截至目前，泰禾仍未满足万科提出的先决条件，万科尚未真正入股。
央视财经报道，就在不久前，全国多地消费者发现，自己在泰禾影城所购买的电影票，因影院场次取消无法正常观影。随后，又陆续曝出在北京、西安、长沙等地的多家泰禾影城关店的消息。泰禾方面透露，目前，旗下位于全国各地的23家影院，已全部暂停营业。 数据显示，2019年，泰禾影城总票房为1.26亿元，2020年以来，其票房不足3700万。从业绩上看，今年前三季度，泰禾集团(行情000732,诊股)营收同比大减逾86%，归属于上市公司的净利润则同比下滑约193%。 天眼查APP显示，泰禾集团股份有限公司今年有多条被执行信息，目前累计被执行总标的高达约22.69亿，其法定代表人黄其森亦已多次被限制消费。
9月29日晚间，泰禾集团发布关于控股股东股份转让事项的进展公告。 公告表示，泰禾集团收到控股股东泰禾投资、实际控制人黄其森与海南万益共同函告，截至目前，泰禾投资、黄其森与海南万益一致确认《股份转让框架协议》第4.1条约定的条件尚未全部满足，海南万益目前无意单方面终止上述协议。海南万益位万科下属公司。 7月31日， 泰禾集团曾发布股权转让公告，与万科下属公司签订股权转让框架协议，在满足交易前提下，转让19.9%股份，转让价格为每股人民币4.9元，对应总对价约为人民币24.3亿元。 然而，彼时股权转让公告提出，股权转让能否最终达成取决于两个严格的前提条件。其中包括：泰禾制定债务重组方案并与债权人达成一致，债务重组方案能支持泰禾恢复正常生产，能支持泰禾可持续经营，并且该债务重组方案能得到泰禾与万科的一致认可。 此外，万科对泰禾完成法律、财务、业务等尽职调查，且已就尽职调查中所发现的问题的解决方案及拟议交易的方案达成了一致，不存在影响拟议交易的重大问题，同时泰禾的资产、债务及业务等不存在影响公司持续经营的重大问题或重大不利变化。 根据协议约定，若上述条件在9月30日前未获得满足且未获得万科豁免，则万科有权单方面终止本次股权转让协议。 此前9月25日，万科在云南昆明举行南方区域媒体交流会，郁亮称，从万科而言，特别不希望行业出现恶性事件。关于泰禾，在保护好万科利益的前提下，我们力所能及的帮助一些面临困难的企业。 截至目前，泰禾重组事宜仍未与债权人完全达成一致。今年以来，泰禾已有六笔债务违约。截至8月15日，泰禾集团已到期未归还借款金额为349亿元，尚未支付的利息为43.32亿元。
原标题：为何驰援泰禾？物业板块怎么做？ 万科高管集中回应投资者热点问题 “根据万科的理解和观察，房地产行业长期的政策方向没有变化。‘房住不炒’、租购并举、坚持‘三稳’，以及因城施策，这些都是行业长期的导向。而万科的长期主张还是‘当好农民种好地’。”万科总裁祝九胜28日在万科中期业绩推介会上如此概括行业及自身战略定位。一个半小时的推介会上，祝九胜及其他高管还认真回应了投资者关心的诸多热点问题。 谈驰援泰禾： 底线是不影响万科股东利益 推介会上，投资者最关注的莫过于万科为何出面驰援挣扎于困境的泰禾集团？ 7月底，万科入股泰禾集团的消息引起业界关注。泰禾集团一直以来打造的“院子系列”在房地产界颇有口碑，属于有较高品质的产品，但其极高的净负债率，已让公司举步维艰。这种激进的经营模式，与万科稳健的风格可谓格格不入。 “客观来说，泰禾集团出问题更多是资金和融资的问题，它的产品力、基础能力还是不错的，在泰禾集团面临更多的债务到期的时候，确实也找了包括万科在内的多家机构一起探讨该如何应对，就像公司之前披露的，我们是带条件地去介入这个事情。”祝九胜表示，万科考虑这个问题的主要逻辑在于大家都是中城联盟成员企业，在这个行业里当有其他企业主体只是因为某一方面出了问题，而其本身底子、成色还不错时，大家还是可以一起想办法应对。 祝九胜表示，即使万科最终能够成为泰禾集团的第二大股东，也只是在新的董事会授权下的正常运作。也许董事会会邀请来自于万科或者来自于社会的人士，特别是在资金管理、运营管理、融资管理等方面有特长的人士。 在祝九胜看来，万科入股泰禾集团最终能不能成事，主要取决于三个要素：一是泰禾集团自身的生存意识，或者说它的求生欲望到什么程度；二是金融机构对这个问题的理解程度，泰禾集团确实是过度负债，如果现在大家都要求还本付息，那就会导致泰禾集团资金流断裂、现金流枯竭；三是看相关管理部门对于辖下企业遇到类似问题，会以怎样的姿态、怎样的智慧方案来进行应对。 “万科会全程参与这个过程，尽力把这个事情妥善处理好。当然万科的底线是不影响万科股东的利益。”祝九胜强调道。 谈行业政策： 会认真研究尽快适应 房地产行业政策风向的变化及研判，事关行业每个企业，万科也不可能置身度外。 8月20日，住房城乡建设部、央行在北京召开重点房地产企业座谈会，研究进一步落实房地产长效机制。会议指出，为进一步落实房地产长效机制，实施好房地产金融审慎管理制度，增强房地产企业融资的市场化、规则化和透明度，人民银行、住房城乡建设部会同相关部门在前期广泛征求意见的基础上，形成了重点房企资金监测和融资管理规则。 “对于重点房企的资金监测和融资管理规则，公司是从官方发布的信息了解到的。”祝九胜说，“监管机构从防范房地产行业金融风险角度出发，出台了重点房地产企业资金监测和融资管理规则，公司会认真研究、尽快去适应。” 祝九胜表示，万科对自己的适应能力从来是充满信心的。一直以来，万科的财务和资金状况都非常稳健，公司坚持现金为王、手有余粮，万科的净负债率保持在27%的行业低位水平，现金短债比在2倍以上，有息负债占总资产比例只有15%左右。公司已连续11年经营性现金流为正，今年上半年即使有疫情的影响，万科仍然实现226亿元的经营性现金流净流入。“当然，这个规则也许会不断地细化，我们也要持续地去跟踪这些细化的要求，长期来看我们对自己的适应能力还是抱有信心的。” “现金流是一家企业的生命线，手上有现金对于未来捕捉业务发展的机会非常有利，万科不会放大杠杆去谋发展，而是会在一个安全、稳健的水平下发展业务。”万科执行副总裁、财务负责人韩慧华说。 谈万科物业： 升级为“三驾马车”战略 随着碧桂园、保利、恒大、融创等地产巨头陆续将旗下物业资产分拆上市，拥有庞大而优质物业的万科是否跟随这个热潮？万科物业打理得怎么样？未来如何发展？推介会上，万科管理层透露了一个信号：万科物业由住宅商企“两翼齐飞”升级为“三驾马车”的发展战略。 何为三驾马车？万科首席运营官王海武对此解释称，关于“三驾马车”，公司内部定义为三个方面：其一，万科物业，是最初从万科的住区开展公司的物业服务，这一块的业务也依然是万科物业当下非常重要的基本盘，公司内部称之为“万盘”。从2015年起，万科开始拓展市场化外接的业务，而按照去年的业务占比，公司市场化外接的业务与公司的“万盘”业务基本达到1：1的关系，可见外拓进展迅猛。其二，商业物业，去年万科与戴德梁行成立了合资公司万物梁行，目前已经拓展了一系列大型的复杂的商办综合体业务，进行商业业务的物业服务和物业管理，这是万科物业未来非常重要的发展路径。其三，城市物业，自去年下半年开始，公司拓展的成都高新区、厦门鼓浪屿，包括深圳坪山的社区治理等项目都是城市物业的组成部分，万科最早从横琴开始的城市物业的模式已得到各方认可，接下来公司会加大这部分拓展的力度，真正形成三驾马车并行的状态，更好地促进物业业务的发展。 至于分不分拆物业上市问题，万科此前表示没有时间表或计划。但从长远发展、资产价值更大化的角度研判，外界普遍认为万科物业分拆是大概率事件，剩下的只是时机问题。
图片来源：网络 8月28日，在万科2020年度中期业绩推介会上，万科总裁祝九胜针对“万科战投泰禾集团”的相关问题做出回应。 “即使万科最终成了泰禾的第二大股东，也是在新的董事会领导的正常运作。最终能不能做成，取决于三个要素，一是泰禾自身的求生欲旺盛到什么程度；二是金融机构的态度，泰禾确实过度负债，要么集体沉船、要么集体上岸，这取决于金融机构；三是福建省政府。我们会尽全力，但前提是不影响万科股东的收益水平。”祝九胜说道。 此前的7月31日，泰禾集团发布公告，与万科下属公司签订股权转让框架协议，在满足交易前提下，转让19.9%股份，转让价格为每股4.9元，对应总对价为24.3亿元。 根据公告，本次交易落地需达成两项严格的前提条件：一是泰禾制定债务重组方案并与债权人达成一致，债务重组方案能支持泰禾恢复正常生产，能支持泰禾可持续经营，并且该债务重组方案能得到泰禾与万科的一致认可。 二是万科对泰禾完成法律、财务、业务等尽职调查，且已就尽职调查中所发现的问题的解决方案及拟议交易的方案达成了一致，不存在影响拟议交易的重大问题。同时，泰禾的资产、债务及业务等不存在影响公司持续经营的重大问题或重大不利变化。 彼时，万科称，这是其向行业伙伴伸出积极援手的投资行为，希望协助泰禾走出困境，逐步恢复正常经营秩序。但本次股权转让能否最终达成取决于相关先决条件能否满足，仍然存在不确定性。 根据泰禾集团此前对深交所年报问询函的回复，截至7月7日，泰禾集团已到期尚未还款金额270.65亿元，年内到期债务将达555.11亿元，涉及近20家信托公司。
图片来源：网络 8月14日晚间,泰禾集团发布半年报。 财报显示，泰禾集团上半年实现营收24.63亿元，同比减少83.02%；净亏损15.82亿元，去年同期盈利15.61亿元。 “受2020年上半年新冠肺炎疫情及公司房地产开发项目结算排期的影响，无集中交付的地产项目，仅有零星项目交付结转收入，造成收入较上年同期大幅下降。”泰禾集团表示。 从收入构成看，房地产开发业务仍是泰禾集团收入的最主要来源，占营业收入的比重为86.90%，服务、零售和其他业务占比较小。 值得注意的是，泰禾集团房地产业务的毛利率仅为18.38%，同比下降9.71个百分点。泰禾集团表示，主要原因是当期结转的房地产项目拿地成本较高，导致利润水平显著下降。 分类别看，上半年泰禾集团房地产业务营业收入19.53亿元，结转面积3.68万平方米，其中住宅地产实现销售收入18.06亿元，结转面积2.89万平方米；商业地产实现销售收入1.47亿元，结转面积0.79万平方米。 泰禾集团在财报中称，经多方努力筹资，未能完成17泰禾MTN001、18泰禾01、17泰禾MTN002、17泰禾01本息的按时兑付。 截至2020年6月30日，泰禾集团已到期未归还借款金额为225.25亿元，截至8月15日，已到期未归还借款金额为349亿元，尚未支付的利息为43.32亿元。 此外，泰禾集团本期对已到期尚未还款的借款计提预计负债并支付其他违约金等约7.76亿元。 “公司因子公司未履行还款义务而被列为被执行人，相关事项可能导致公司持续经营能力存在重大不确定性。”泰禾集团提到。 财报显示，最近一年控股股东泰禾投资作为主债务人和因履行担保义务涉及的已到期未归还有息负债金额共计41.88亿元。 “公司将继续以房地产业务为核心，抓销售促回款，加强现金流管控，通过多种渠道筹集资金，积极解决债务问题。与此同时，公司将积极推动引入战略投资者事宜，优化股权结构，完善公司治理，改善公司流动性问题。”泰禾集团表示。
8月4日晚，万科发布《2020年7月份销售及新增项目情况简报》称，2020年1至7月份，万科累计实现合同销售面积2471万平方米，合同销售金额3795亿元，基本追平2019年同期水平。 其中，2020年7月份万科实现合同销售面积394万平方米，合同销售金额590.2亿元，同比分别增长25.68%、22.47%，首次实现了销售金额单月同比增幅超20%。 图片来源：企业公告 新增开发项目方面，7月份万科耗资212亿元，新增加开发项目29个，这也是年内万科拿地最多的一个月份。 综合前7月拿地情况，年内万科共计新增开发项目75个，合计斥资524.68亿元。 除了加大投资拿地力度，7月，万科拟入股泰禾的消息也备受关注。 7月销售额590亿环比降20% 从单月数据来看，万科7月销售金额和销售面积同比涨幅均为年内最高，分别同比增长22.47%及25.68%。 但环比略有下降，万科7月销售金额和销售面积分别环比下降19.55%及21.43%，为年内环比涨幅最低。。 此前，2020年2月和4月万科销售额和销售面积同比和环比均在下滑，仅有3月实现微弱增长。直至5月份，万科销售增速才恢复持续正增长。 凭借着5月至7月单月超10%以上的增速，万科基本追平了2019年同期销售面积与销售金额。2020年前7个月，万科销售金额较去年同期微降0.7%，销售面积微增0.2%。 销售数据之外，在日常经营的另一端，万科拿地力度也在逐渐恢复。 7月份，万科新增加开发项目29个，占地面积合计232.4万平方米，计容积率建筑面积494.9万平方米，公司权益建筑面积347.5万平方米，需支付权益价款212.33亿元。 值得注意的是，7月份也是万科2020年拿地需支付权益价款首次超过200亿元。 在此之前，万科仅在5月及6月需支付权益地价103.69亿元和99.84亿元。其余月份，万科需支付权益地价均不超过40亿元。前7月万科总计新增开发项目75个，7月单月新增开发项目占比38%。 前7月万科总计新增开发项目75个，7月单月新增开发项目占比38%。 在中国指数研究院发布的《2020年1-7月企业拿地排行榜》中，万科2020年1-7月拿地金额位列行业第12名，拿地面积位列行业第9名。 拟出资24亿成为泰禾集团二股东 增加土地储备的同时，万科还在拓展商业版图。 7月30日，万科宣布拟以24.3亿元有条件性入股泰禾集团，并设置入股泰禾的相关前置条件，包括泰禾集团与其债权人达成债务重组协议，同时需要万科认同其债务重组计划及满意其对泰禾集团的尽职调查等。 不过，万科表示不对泰禾投资、黄其森及泰禾集团的经营及债务等承担任何责任，亦无任何责任提供任何增信措施或财务资助。若该协议落地，万科将成为泰禾集团第二大股东。 而在8月4日，泰禾集团又一笔发行总额20亿元的债券违约。此前的7月6日，泰禾集团金额为15亿元的 “17泰禾MTN001”中票也未能按时兑付本息。至此，30天内泰禾集团已有2只中票违约。 而Wind数据显示，泰禾集团年内还有2只私募债和1只中票到期，合计到期规模达80亿元。此外，截至7月7日泰禾已到期未归还借款金额为270.65亿元。并且，泰禾集团预计2020年上半年公司净利润将亏损14.6亿元至18.6亿元，同比下降193.54%至219.16% 图片来源：Wind数据 并且，泰禾集团预计2020年上半年公司净利润将亏损14.6亿元至18.6亿元，同比下降193.54%至219.16% 目前，万科入股泰禾仍存不确定性，万科和泰禾也均再无进一步官方信息披露。 据了解，万科2020年半年度报告初定于8月28日披露，万科更多业绩数据和公司战略布局有待公布。
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