随着上市粤企披露上半年的经营业绩，机构调研热度逐渐攀升。 Wind资讯数据显示，在整个8月份，共有116家广东A股上市公司接受包括证券公司、基金公司、私募、保险公司和保险资管公司等在内的机构调研，获调研公司数量较去年同期增长近30%；上市粤企被调研总次数达207次，同比增长超50%。 对此，透镜公司研究创始人况玉清告诉记者：“最近是上市公司集中披露中报的窗口，机构与公司之间存在较多的沟通空间；另外，近期新基金发行速度较快，私募的发行量同步增长，资金存在入市要求，因此机构加强了调研的力度。” 机构调研热度攀升 从被调研总次数来看，共有6家上市粤企在8月份接待机构调研不低于5次，分别是：海鸥住工、珠江啤酒、信维通信、生益科技、坚朗五金和中天精装。其中海鸥住工8月里接待机构调研22次，在上述116家上市粤企中排名第一，期间共226家机构参与调研。 从调研机构家数来看，8月份累计接待参与调研机构家数在10家及以上的上市粤企有73家，占比超过60%；累计接待参与调研机构家数在100家及以上的则有14家上市公司，占比超过10%。其中，迈瑞医疗在8月份接待313家调研机构，排名第一，华测检测和德赛西威分别以283家、256家位居第二、第三。 记者根据Wind数据统计发现，116家上市粤企在8月份被调研总次数为207次，次数较去年同期增长52.21%；各上市公司接待调研机构家数简单加总为5328家，同比增长76.02%，调研热度明显增加。 从调研行业来看，电子元件位居第一，共有15家企业，占比约12.93%，涉及立讯精密、领益智造、生益科技等公司；其次是半导体产品或设备行业，共8家企业；通信设备、医疗保健设备或用品、工业机械行业的企业也较多，各有7家公司接受调研。 业绩或是驱动机构频繁调研的主要因素之一。数据显示，上述116家上市粤企中，110家公司在今年上半年实现归母净利润为正，占比超九成；74家公司上半年实现归母净利润同比增长，占比超六成。 基金公司、私募机构成调研主力 按调研机构来看，根据Wind数据，8月份私募机构调研上市粤企最多，次数达1729次，较2019年8月增长73.07%；其次是基金公司，调研次数达到1550次，同比增长96.20%；证券公司8月份对上市粤企进行了1210次调研，同比增长27.10%；其他机构则是进行了839次调研。 私募机构和基金公司合计调研次数为3279次，占机构总调研次数之比超过六成，是调研机构中的绝对主力。值得注意的是，基金公司去年8月份调研次数不及证券公司，但今年8月份调研次数完成反超。 对于私募机构调研次数的较快增长，注册国际投资分析师武阅在接受记者采访时表示：“私募机构投资策略比较灵活，不少私募奉行以事件驱动型为主的交易策略，这使得私募机构更愿意通过调研拉近与上市公司的关系。” 私募机构调研最多的三家上市粤企分别是迈瑞医疗、华测检测和德赛西威；基金公司调研最多的三家公司分别是立讯精密、新产业和华测检测；证券公司调研最多的三家公司分别是迈瑞医疗、工业富联和汇川技术。 在二级市场上，8月份获得机构调研的116家上市粤企表现也较为亮眼，有60只个股期间股价实现上涨，占比逾五成；49只个股期间股价涨幅超过同期上证指数涨幅，占比逾四成。其中，富满电子、嘉诚国际、王子新材、道通科技、海信家电和北鼎股份月涨幅居前，均逾25%。 武阅告诉记者：“八月以来，前期包括科技、医药以及食品等在在内的上涨龙头板块均进入整理期，部分细分板块甚至出现回调，市场面临新决策趋势，因此众多投资机构都想通过调研进一步掌握和研判市场下一轮的走势。”
新冠疫情全球蔓延，国内外经济活动备受冲击，作为连通社会经济运行的基石，供应链服务在推动国内疫情防控、社会经济恢复中发挥着关键作用，行业影响力日益提升。 日前，在东方嘉盛举行的2020年半年报网上业绩说明会上，东方嘉盛董事长兼总经理孙卫平表示：“公司上半年营业收入受疫情影响有所下滑，但得益于营收结构的优化，净利润实现了逆势增长。”他还表示，随着客户对综合供应链解决方案及供应链数字化转型需求的持续增长，公司的营收结构及毛利率未来还将持续改善。 上半年公司归母净利润逆势增长22.45% 中报显示，东方嘉盛上半年实现营业收入29.20亿元，较去年同期的60.45亿元下跌51.69%；实现归母净利润9912.25万元，相比去年同期的8094.97万元上涨22.45%。 针对上半年公司业绩表现，孙卫平介绍，营收之所以下滑，主要原因是部分客户由原有的分销执行服务切换为综合供应链管理服务，导致营业收入的确认从原来按产品销售确认收入，转变为按收取服务费用确认收入。剔除这种模式切换的影响，若按原贸易模式模拟2020年中报，营业收入预计为48.90亿元，仅较2019同期下降19.11%，这部分下滑主要是受新冠疫情影响。 孙卫平介绍，上半年净利润和毛利润有所增长，主要有两方面的原因：一方面，公司持续优化毛利率较高的综合供应链管理服务，该板块营业收入录得可观增长，报告期内实现营业收入2.48亿元，同比增长35.52%，该板块毛利率较上年同期亦录得较大增长；另一方面，报告期内公司新增电子报关系统服务板块，该板块为软件服务类，毛利率超过90%，进一步带动公司整体毛利率上升。 “整体而言，综合供应链管理业务及新增软件服务的营业收入增长，带动了公司营收结构的优化升级。”孙卫平进一步表示，“伴随着国内大循环为主、国内国际双循环相互促进的新发展格局的到来，客户对综合供应链解决方案及供应链数字化转型的需求将持续增长，公司的营收结构及毛利率也将持续改善。” 致力于成为数字化供应链服务领先者 作为国内领先的数字化供应链管理服务商，东方嘉盛未来战略发展方向是致力于成为数字经济时代的数字化供应链服务的领先者，将数字化供应链服务深度应用于公司长期重点专注的ICT产业、食品产业、医疗健康产业、跨境电商产业。 CFA深圳协会副理事长、盛势资本创始人魏其芳介绍，今年以来，新冠疫情和复杂的国际形势对传统外贸企业正常经营造成了一定威胁，跨境电商却以其独特的优势打破了限制，实现了成交额的逆势上扬。展望未来一段时间，供应链智能信息化将是行业长期投资热点。 数据显示，今年上半年，我国海关跨境电商监管平台进出口增长26.2%，其中出口增长28.7%，进口增长24.4%。 孙卫平表示，东方嘉盛将继续利用好跨境电商企业对企业等相关政策东风，加大对重要试点城市的仓库布局，持续提升一体化供应链服务在跨境电商领域的客户体验。 资料显示，东方嘉盛创立于粤港澳大湾区核心城市深圳，目前在粤港澳大湾区多个区域有深入布局。 “粤港澳大湾区一直是公司业绩的重要组成部分，近几年营业收入占比持续增长，2020年上半年达30%。”东方嘉盛董事会秘书李旭阳在业绩说明会上表示。 魏其芳认为，粤港澳大湾区属于国家战略，其运输与物流业发展旨在对标世界一流湾区，大湾区自古以来便是跨境贸易的重要窗口，有着发展现代供应链得天独厚的产业土壤；将为供应链管理行业带来更多市场机会，迎来新一轮的升级与发展。 针对公司仓储物流的建设情况，李旭阳称，公司自有仓库均按国际高标准要求搭建，致力于为客户设计并提供高标准的供应链整体解决方案。公司目前共有三个自有仓库，分别位于深圳福田保税区、深圳龙岗布吉、上海洋山，总建筑面积约7.6万平方米。“其中，福保仓长期为国际消费电子行业龙头企业提供核心电子元器件仓储及供应链服务，在核心电子元器件的供应链服务领域具备显著的核心竞争优势。”他说。 资产负债率低于行业均值 2020年中报显示，东方嘉盛资产负债率为86.27%，资产负债率成为多位投资者共同关注的话题。在魏其芳看来，供应链服务行业普遍存在负债率高的现象，是行业特点及商业模式决定的。公开资料显示，截至2020年6月末，公司一般借款余额仅为2.18亿元，剔除业务模式影响后的合并财务报表的资产负债率仅为33.62%，在整个行业来看低于行业均值。 与此同时，李旭阳介绍，公司部分客户具有广泛的国际化布局，业务进出口资金需求往往具有高频、大额的特征。涉及进出口业务，公司作为供应链管理企业在为客户提供供应链管理服务的同时，亦会向客户提供资金管理服务。因此，部分业务采用跨境资金管理（如境内存款的同时进行与存款匹配的境外贷款）的方式进行跨境支付，从而导致公司账面同时存在高额的短期借款与货币资金。此种业务模式下的境外短期借款的金额、期限均与境内货币资金存款相匹配，且付汇方式锁定了外汇汇率，没有汇率风险敞口，因此不会对公司资产结构、偿债能力造成额外压力。 数据显示，截至2020年6月末，公司短期借款余额为99.41亿元，其中支付资金管理活动的质押借款余额97.23亿元。李旭阳介绍，该部分短期借款为上述商业模式下的跨境资金境外贷款，与境内货币资金一一匹配，因此不会对公司偿债造成压力。 针对投资者关心的在经济不确定因素大的情况下如何控制财务风险，李旭阳表示，未来公司管理层将保持应有的风险管理意识，在业务管理、资金管理、投资管理上量力而行，严格风险评估，维护全体股东的长期利益。
长方集团晚间公告，公司股票于2020年9月1日、9月2日、9月3日、9月4日、9月7日、9月8日连续六个交易日收盘价格累计涨跌幅偏离值超过100%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易严重异常波动的情况，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》8.1.2条，公司股票自2020年9月9日开市起停牌核查，自披露核查公告后复牌。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险。
齐翔腾达公告，公司与钦州市政府签署《投资合作框架协议》，双方就在钦州石化产业园投资建设轻烃下游新材料基地项目的有关事宜达成合作意向。该项目总投资约122亿元。广西钦州是海上丝绸之路的重要节点城市，也是辐射东盟市场的桥头堡。石化行业有广阔的市场发展空间，石化下游产品需求量巨大。公司此次签订协议，旨在扩大公司产业规模，充分利用当地优势资源，加快主营业务发展，对布局南方及东南亚市场具有长远战略意义。
中设股份公告，公司拟以13.96元/股发行股份并支付现金，收购悉地设计100%股份，标的资产的审计、评估工作尚未完成。同时，公司拟向实控人陈凤军、孙家骏及陈峻3人定增配套募资14,740万元。本次交易将构成重大资产重组。悉地设计是在城市建设和开发领域从事综合专业服务的工程设计咨询机构。通过本次交易，上市公司将成为行业内少数业务范围和技术资质全覆盖的平台型企业。公司股票将于2020年9月9日开市起复牌。
汉邦高科公告，实际控制人王立群拟将其持有的公司股份1491万股（约占标的公司总股份的5%）转让给山西长高资产管理有限公司。转让单价13.43元/股，转让总价2亿元。转让完成后山西长高持有1491万股股份，成为持股5%以上大股东。本次通过协议转让方式引入山西长高资产管理有限公司作为公司战略合作伙伴，有利于优化公司股权结构，降低实控人质押风险。同时，山西长高资产管理有限公司将发挥其资源优势，与公司形成优势互补，对公司未来发展将会产生积极影响，符合公司的战略发展需要。
全球金融市场遭遇“黑色星期二”！欧美股市大幅下跌，个股特斯拉大跌逾20%，纽约油价暴跌7.6%，避险资产金价小幅上涨。 业内认为美股短期内仍将面临回调，但看好非美市场如新兴亚洲市场、中国市场。 美科技股持续回调 特斯拉创有史以来最大单日跌幅 “虽然预计现在美股不会再次崩盘，但也不可能持续以创新高的方式来保持上升趋势。”花旗银行近期在一份报告中如是预期美股走势。 劳动节休市一天后，美股周二延续上周跌势，8日全线下挫，科技股持续领跌，拖累纳指近三个交易日累计下跌超过10%，进入修正区间。 截至8日收盘，道指下跌632.42点，跌幅为2.25%，报27500.89点。纳指跌4.11%，报10847.69点。标普500指数跌2.78%，报3331.84点。 特斯拉成为当日焦点，因落选标普500指数纳入名单，公司股价跌势不减，周二收盘大跌21.06％，创有史以来最大单日跌幅，当日公司市值抹去约820亿美元至3077亿美元。 消息面上，特斯拉近期利空交织。因公司在7月宣布已经连续四个季度实现盈利，投资者此前强烈预期特斯拉将被纳入标普指数调整名单，但在上周，这一预期落空。 8月底，特斯拉宣布了1：5的拆股计划，尽管对股价没有根本影响，但此举一度大幅提升特斯拉市值。不过几天后，特斯拉最大的外部股东百利·吉福德（Baillie Gifford）宣布减持特斯拉股份，贝利·吉福德方面称，减持特斯拉是降低投资组合风险，特斯拉股价应声大跌。 年初至今，特斯拉股价上涨近300%，目前公司市值仍然超过丰田和大众。 当日，美大型科技股全线走低。苹果大跌6.73%，公司周二宣布今年秋季新品发布会将于美国西部时间9月15日10点以线上发布的形式召开，但公司股价仍未止跌。亚马逊跌4.39%，奈飞跌1.75%，谷歌跌3.69%，微软跌5.41%。 贝尔德(Baird)首席投资策略师布鲁斯·比特尔斯(Bruce Bittles)表示，目前大型科技股的估值已经远远超出历史水平，包括高收益债券、共同基金仓位、CBOE期权数据都显示出创纪录的买入量，投资者过于乐观，往往表明市场将进入盘整阶段。
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