6月22日，港股科技股龙头腾讯控股股价在迎上涨，截至发稿时间，腾讯股价涨2.109%，报470.00港元，总市值44940亿港元，位居港股市场第一。盘中股价涨至473港元，刷新自2018年以来新高。 值得一提的是，腾讯股价自3月19日股价触底反弹，截至到今日股价累计涨幅41.11%。港股股王称号名副其实！ 游戏产品是成为此次推动腾讯股价创新高主要动力 在今年疫情之下，“宅经济”兴起，游戏成为经济发展的亮点，根据游戏研究机构SuperData公布的数据显示，4月，全球数字游戏销售额达到破纪录的105亿美元，同比上涨17%。 而在国内，自年初以来，整个市场强劲的增长势头不减。根据伽马数据发布的《疫情防控期游戏产业调查报告》显示，2020年1-3月移动游戏市场收入近550亿元，创历史新高，同比增长率超过49%，环比也出现较大幅度增长，游戏行业迎来了高光时刻。而中国游戏产业研究院发布近日报告显示，5月中国手游市场规模达176.8亿元，环比增长11.9%。 腾讯作为在游戏行业的重量级玩家，在该领域的护城河很宽。旗下的游戏《王者荣耀》、《和平精英》、《欢乐斗地主》和《英雄联盟》等更是成为了当前火热程度最高的游戏。 表现出强力的吸金能力，2019年腾讯营业收入达3772.89亿元，同比增长21%；这其中其中2019年游戏营收高达1147亿元，占比总营收30%。 而在2020年，受疫情影响游戏产品活跃用户及用户时长双增长，据Sensor Tower数据，在五五开黑节，520等年度活动助力下，《王者荣耀》5月收入环比增长31%，同比增长42%，带动腾讯手游收入环比增长15%，PUBG海外收入4、5月维持环比增长态势。 对应一季度腾讯网络游戏收入为372.98亿，增长了31%，该项增长主要反映国内智能手机游戏的收入贡献以及海外游戏的贡献增加，比如《王者荣耀》《和平精英》等。 腾讯之所以能够在游戏领域早就强大的吸金能力跟其拥有两大顶端的流量离不开关系，根据最新的数据显示，在今年5月份微信活跃用户数在9.96亿元，QQ有7.93亿。能够凭借这两大产品强大的社交功能，让其游戏产品提供流量资源。 另一点，去年下半年开始，游戏版号发放基本稳定，政策相对于前两年相对于宽松，有限的版号大部分都发给了有研发实力的大中型游戏厂商，偏向于游戏的大厂。 抛开游戏，2020年腾讯不在佛系！ 以前腾讯经常因为低调的管理层、“联邦自治”的管理结构以及保守的公关策略被外界认为互联网企业“佛系”的代表，然而在2020年，腾讯变了。 一方面“新文创”战略，在前段时间，阅文集团管理团队调整，由腾讯集团副总裁、腾讯影业首席执行官程武接任阅文集团首席执行官和执行董事，他的搭档是腾讯平台与内容事业群副总裁侯晓楠，他将出任阅文集团总裁和执行董事。此次入主，也给了市场对于阅文集团未来看好，阅文集团的股价从4月底至今，整体区间涨幅达到70.15%。 此外，在6月16日，路透社独家消息称腾讯正谋求收购爱奇艺56.2%股权，腾讯已与爱奇艺最大股东百度进行接洽。虽然当事人不予置评，但是刺激了当晚的股价，爱奇艺涨25.85%。百度、腾讯的股票皆有不同程度的涨幅。 另一方面，加码汽车领域，在6月12日，美股上市公司易车公告，腾讯与Hammer Capital对易车的私有化协议已经签订，买方团将以15%左右的溢价收购易车股份，总交易金额将达11亿美元，约合人民币77.88亿。 而腾讯在整个汽车产业链均有所布局，在出行服务领域，腾讯入股了滴滴和美国第一大网约车公司Uber；在整车制造业，腾讯先后投资了特斯拉、蔚来和威马；在高精度地图领域，腾讯是四维图新的第二大股东；在汽车电商领域，腾讯则投资了易车、人人车等公司；汽车服务公司这块，入股了车生活、修车易等等。 腾讯股价的高光表现，也让机构纷纷表示看好，大摩发表研究报告表示腾讯控股“增持”评级，目标价500港元，最乐观情况下可达642港元。 很有意思的是，根据香港联交所资料显示，6月9至6月12日连续4个交易日，腾讯董事会主席、首席执行官马化腾减持腾讯，套现超40亿港元，以往马化腾也是有减持，不过股价越卖越涨，这次依然不意外！
6月22日，近期强势5G龙头中兴通讯股价遭遇下跌，截至发稿时间跌幅最多的是港股中兴通讯，股价跌5.18%，报25.50港元，A股股价跌0.96%，报42.47元。 之所以中兴通讯港股股价跌幅超过A股很多，很大一部分原因是近期港股涨幅远远超过A股中兴通讯。从6月15日到6月19日短短5个交易日，港股中兴通讯涨幅达到28.50%。A股涨幅较少，但是也有12.23%。 消息面上，6月20日，中兴通讯在官微上发布澄清声明：近期多个自媒体针对中兴通讯7nm芯片规模量产，5nm芯片开始导入的信息存在误读，中兴通讯专注于通信芯片的设计，并不具备芯片生产制造能力。 在此前6月17日中兴通讯在互动平台表示，公司具备芯片设计和开发能力，7nm芯片规模量产，已在全球5G规模部署中实现商用，5nm芯片正在技术导入。这条消息也是引爆近期中兴通讯股价异动的主要原因。 按照全球晶圆厂技术演进路线来看，在2020年这个时间节点上，仅和三星实现5nm量产。其中，格罗方德和基本已经放弃了7nm制程工艺的研发，目前还在研发7nm，的7nm制程工艺将于2020年年底实现量产。所以中兴通讯量产5nm芯片消息看起来真不靠谱！ 中兴通讯作为5G龙头，优势并不在于制造芯片，而是5G建设领域， 今年以来，“新基建”成为国家在当前主要方向，相关政策密集出台。 中兴通讯作为上游设备供应商，截至2020年一季度末，中兴通讯已在国内规模中标运营商的5G RAN、5G SA核心网以及5G承载等集中采购项目。同时，依托5G端到端产品及解决方案，中兴通讯截至目前在全球已有46个5G商用合同，覆盖中国、欧洲、亚太、中东等主要5G市场，与全球70多家运营商展开5G合作，包括国内三大运营商、Orange、Telefonica、意大利Wind Tre等。而且中兴通讯最新的2019年度股东会透露新动向是已经开始研发6G技术。 业绩这块，2019年实现营收907.37亿元，同比增加6.11%，扣非净利润实现4.85亿元，同比增长114.27%。2020年一季度实现营收214.84亿元，同比减少3.23%，扣非净利润实现1.60亿元，同比增加20.51%。
6月19日美股，美国最大电影院线集团AMC迎来大涨，截至发稿时间，AMC股价涨7.46%，报6.043美元，市值6.30亿美元。 主要原因在于据媒体报道，该集团计划在7月24日之前重新开放其600家美国影院。而AMC公司在当地时间周四表示，将于7月15日开放450家国内影院，到7月24日前将再开设150家国内影院。但是在最初重新开放时会将容量限制在30%，并且预计至少在11月下旬之前容量都不能恢复到正常水平。此外，电影放映时间也将调整，以便在每次放映之间进行深度清洁。 AMC成立于1968年，实际上是由Stanley的父亲开创于1920年。在美国、加拿大，在英国、法国、中国香港等地区都有影院。万达在2012年以26亿美元的交易金额购买AMC院线100%股权，从而成为全球最大规模的院线运营商。 疫情之下损失惨重，全球拥有超过1000家电影院的AMC在今年3月份关闭全球1000家影院（美国630家），而且截至2019年年底，其库存的现金及等价物为2.65亿美元，此外还包括3.3亿美元的信贷额度。那么在此情况之下，AMC可以说是毫无应收并且要付出巨额债务利息与运营支出。 直接可以从其业绩表现出来，根据相关数据显示，AMC2020财年第一财季归属于母公司普通股股东净利润为亏损21.76亿美元，对应今年股价截至到上一个交易日整体区间跌幅近27%。 该公司表示“由于新冠大流行带来的财务影响仍在继续，其未来的前景将具有不确定性...对我们作为一个持续经营的企业在合理的时间内继续经营的能力深表怀疑。” 而作为其第一大股东的万达日子同样不太好过，根据数据显示，万达电影一季度营收达到12.55亿元，同比下降70.12%，归属上市公司股东的净亏损达到6亿元，同比下降249.75%。截止到6月19日收盘万达影院股价跌幅达到12.56%。
6月16日，港股零售业龙头高鑫零售股价大涨，截至发稿时间，股价涨8.55%，报12.44港元，总市值1186.73亿港元，成交3.12亿元。值得一提的是自2010年以来，高鑫零售股价涨幅达到33.76%。 获花旗列入中资首选股之一，在6月16日，花旗发表中国资本市场今年下半年展望报告，将聚焦中国推“新基建”及人口老化服务行业的国策主题，并相信中国经济在疫情后可迎来周期性复苏，该行建议增持新经济板块包括互联网、医疗、消费及保险。该行挑选出中资股首选名单包括阿里巴巴、国寿、阿里健康、中生制药、新东方及高鑫零售。 同时6.18购物节和端午节成股价催化剂，旗发表研究报告指出，与天猫超市合作6.18购物节的线上销售额可能大幅飙升，以及与端午节相关的线下销售从5月转移至6月，预计高鑫零售6月同店销售成长将再次提速，这将成为推动股价上涨的积极催化剂。 报告说，本月25日端午节将有助于推动线下销售，5月同店销售增长个位数，部分原因是等待与6.18相关的线上促销以及晚些时候的端午假期。因此维持“买入”评级，目标价14.42港元。 同时，在今年发生疫情之后，商超的作用角色变得越发重要！摩根士丹利发表报告表示，在新冠肺炎疫情下，加快网上快速消费品的发展，预期至2024年市场规模会达到7,700亿元人民币，代表著五年年复合增长率为19%，即是达到现时服装及电器类的消费规模。 中信证券认为从中长期看，预计各地将加大菜市场、农批市场的整顿力度，菜市场将更多被超市业态取代。 在这样的背景之下，高鑫零售在2020年6月10日，跟阿里巴巴订立技术服务框架协议，以管理按技术服务类别订立的交易。主要是阿里巴巴集团的业务交易与日俱增及为了更好地管理集团与阿里巴巴集团之间日后进行的持续关联交易。 在业绩这块，高鑫零售2019年全年实现1073.95亿港元，同比4.21%，扣非净利润实现29.61亿港元，同比增加16.42%。
连续5个工作日涨停后发布停牌公告的广百股份引发极大关注。业内及市场人士关心，是否有人潜伏，有人趁着股价走高离场。6月15日，广百股份复牌，“超预期”的引入险资再度引发关注，公司股价也出现了7个交易日内的第六个涨停板。 在股价连续暴涨之后，6月15日，广百股份（002187.SZ）经过短暂停牌后复牌，岂料股价再次涨停，股价异动也惊动了监管部门，当日下午，公司收到深交所关注函，要求公司说明两次发布《股票交易异常波动公告》（以下简称“异动公告”）是否存在误导性陈述，以及引入战略投资者的重组计划等是否存在内幕信息提前泄露等情形。 受此影响，6月16日，广百股份股价回调，盘中跌停，早盘下跌10%，收于13.54元。 针对是否涉嫌内幕交易、以及深交所发函问询等问题，记者致电广百股份了解全面情况，其证券事务代表李亚表示：“谢谢关注，目前我们不接受任何采访。” 七日六涨停，引发内幕交易质疑 连续5个工作日涨停后发布停牌公告的广百股份引发极大关注。业内及市场人士关心，是否有人潜伏，有人趁着股价走高离场。6月15日，广百股份复牌，“超预期”的引入险资再度引发关注，公司股价也出现了7个交易日内的第六个涨停板。 2020开年以来，股价走势平平的广百股份，自5月29日起连续5个交易日涨停，6月5日涨停后打开最终收涨6.86%。6个交易日内，广百股份的股价累计涨了72.01%。 其间，该公司股票交易分别于6月2日、6月5日两次达到异动标准。广百也两度发布异常波动公告称，除在持续推进履行友谊集团100%股权转让承诺事宜外，不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。公司也不存在应发表而未发表的事项，或与该事项有关的谋划、商谈、意向、协议等。 此外，广百股份还表示，随着新冠疫情得到有用操控以及政府活跃方针的推动，新冠疫情及防控办法对公司经营影响逐渐缓解，销售状况逐渐好转。 6月8日，广百股份发布停牌公告称，公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金。根据公告，广百股份拟以非公开发行股份及支付现金的方式购买交易对方广商资本、广商基金、中银投资、建投华文合计持有的友谊集团 100%股权。 公告提示，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自6月8日开市时起停牌。 6月13日，广百股份复牌并披露上述重组预案。在此份预案中，除了继续推进收购友谊集团事项，还有一项“超预期”的内容，即拟引入中国人寿资产管理有限公司为战略投资者，并向中国人寿保险股份有限公司(以下简称“中国人寿”)非公开发行股票募集配套资金 6月15日广百股份复牌后再次涨停，公司收到深交所关注函，要求公司说明两次发布《股票交易异常波动公告》（以下简称“异动公告”）是否存在误导性陈述，以及引入战略投资者的重组计划等是否存在内幕信息提前泄露等情形。 值得注意的是，收购资产、引入险资均为重大利好。然而，结合股价异动以及部分资金退场和进入的时间，加之超预期的引入险资，种种迹象引发业内和市场质疑广百股份涉嫌内幕交易。 据媒体梳理，一季度末至6月5日，新进入广百股份前十大股东榜的有两名，分别为自然人池微芬和浙江翊晟资产管理有限公司-翊晟汇金一号私募基金。其中，池微芬停牌前持股量达到270.5万股，占比0.79%，为第六大股东；浙江翊晟资产管理有限公司则持有108.57万股，占比0.32%，为第十大股东。 与此同时，自然人余洪涛、黄佩玲持股数量在减少，自然人余洪涛和李伟彬已退出广百股份十大股东名单。 股价大异动后能否顺利重组？ 七个交易日内六次涨停，大幅度的股价异动不仅引发市场的质疑，还让股民们担心广百股份是否能顺利进行重组？ 实际上，对于业绩乏力的广百股份来说，急需推进一年前提出的收购友谊集团的计划。2019年3月，广百股份的控股股东越秀金控以现金受让了友谊集团全部股权，并计划在24个月内将其转让给广百股份，以解决同业竞争问题。 公开资料显示，越秀集团和广百集团均是广州市国资委直接监管企业，越秀金控和广百股份分别是越秀集团和广百集团的下属上市公司。广百集团是广东省、广州市重点发展的国有大型商业集团。在业内看来，广百集团收购友谊集团是广州国资委的强力推动。这点在越秀金控的公告中亦有所体现。 零售业资深观察人士、“灵兽”创始人陈岳峰曾分析指出，从行业企业发展的角度来说，双方的合并，将有利于彼此之间的资源进一步深入融合，从业务竞争转向对待其他竞争者的竞争。 不过，近段时间大幅度的股价异动加之监管层的问询，广百股份重组事项将面临不确定性。此前，广百股份已经通过公告提示，上述股价异动可能导致广百股份因涉嫌内幕交易被立案调查，从而导致本次重大资产重组被暂停或终止审核的潜在风险。同时，重组尚需通过国有资产监督管理部门等批复。 在深交所下发的关注函中，广百股份被要求结合公司与国寿资管的合作期限、参与上市公司经营管理安排、持股期限及未来退出安排等，论证国寿资管是否属于《上市公司非公开发行股票实施细则》第七条第二款规定的“董事会拟引入的境内外战略投资者”；广百股份拟引入国寿资管作为战略投资者，但其不认购广百股份非公开发行股份，而其控股股东中国人寿认购广百股份非公开发行股份，定价基准日为广百股份董事会决议公告日，请说明上述定价基准日是否符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第七条第二款的规定。 关注函还要求广百股份报备引入战略投资者以及重组事项的进程备忘录，核实并说明重组事项前期的进展情况，是否存在内幕信息提前泄露的情形。上述问题的书面回复的截止日期是6月18日前。 记者注意到，目前，广百股份还未向深交所进行书面回复。
银行在市场权重大，走势一直也一直有人关注，但较长时间以来，银行股价以往下调整为主基调，周一银行股价再度调整，并引发指数调整，银行缘何出现调整？ 《中国经济周刊》发表署名钮文新文章认为，6月15日，央行以2.95%——与上次持平的利率水平拍卖2000亿元1年期MLF（中期流动性便利）。从而缓解市场"紧缩担忧"。随之，债券市场上行，收益率回落。但是，由于MLF降息预期落空，银行成本下降预期暂停，以致银行股股价有所回落，并拖累指数有所下跌。 监管导向就是通过MLF利率下行引导LPR下行，银行适度让利资本支持实体经济，缓解实体经济融资难融资贵，MLF利率不变，LPR利率也就不变。 作为投资者，我是不认可钮文新观点的，MLF利率与银行股价涨跌不存在太多的关联，之所以MLF利率与银行股价涨跌有关，在于MLF资金利率与LPR利率有关，而LPR利率下行，在负债端成本难以有效下行下，会导致银行净息差不断收窄，影响银行利润，MLF利率下行越多，LPR利率也会跟着下跌越多，银行净息差收窄也就越多，银行股价调整也就更加压力大。 银行负债端成本高低和贷款利率高低决定了银行净息差的高低，现在监管思路是引导银行适度让利支持实体经济，主要方式就是通过下调逆回购利率和MLF利率，引导LPR利率下行，可是银行负债结构MLF资金占比有限，主要是存款，有机构测算，在2019年上市银行负债结构中，参考一年期MLF操作利率计算成本的向央行借款这一负债占比普遍较小，国有银行权重为2.33%，股份制银行权重为4.32%，城商行权重为3.95%，农商行权重仅为1.43%。MLF利率下行对银行负债成本的直接传导作用是有限的，因此MLF资金利率下行不可能覆盖银行贷款端利率下行，在没有政策对冲下，MLF资金利率下跌越多LPR利率调整越大，银行利润损失也就越大。 自从LPR改革以来，市场担忧净息差减少就没有停止过，银行走势就弱于大盘，去年因为LPR利率下行缓慢，加上银行股价位于低位，对股价影响并不是特别大，新年以后，LPR利率下调加快，对股价影响增加，LPR第一次报价是19年8月20日，1年期为4.25%，低于此前4.31%的水平，5年期以上为4.85%，4月20日1年期和5年期LPR分别较上一期下调20个和10个基点，1年期LPR降至3.85%，五年期LPR降至4.65%，一年期利率下跌40个基点，五年期下跌20个基点，19年8月19日银行指数是1880点，截至今天银行指数是1790点，下跌4.8%，上证综指19日是2883，截至今天是2931点，上涨1.7%，银行指数跑输上证综指6.5个百分点，实际上上证综指远远跑输创业板指数，还引发了上证综指指数编制问题大讨论，上证综指缘何跑输创业板，其中就有银行股价不涨反跌拖累所致。 现在银行面临问题是负债端成本难以有效下行，可是贷款端利率面临下行压力，2020年2月一般贷款利率为5.49%，较2019年12月下降25个基点，降幅明显超过同期1年期LPR的降幅，这就导致银行净息差收窄，第一季度，商业银行净息差为2.1%，比上年同期下降7个基点，虽然周一MLF利率不变，但市场预期MLF利率还将下调引导LPR利率下行，这是银行股价调整的因素，其中也有被动资金调仓的因素，主要表现在尾盘部分银行股突然调整，如果周一央行继续下调MLF利率，引导LPR利率进一步下行，银行股价可能会调整更多，现在市场最担忧的就是监管不断通过下调MLF利率引导LPR利率下行，带来银行净息差进一步收窄，银行要拿出自己的利润补贴实体经济。 前一段时间，有人士指出；“维持一定的利润增长有助于银行补充资本，增强银行支持实体经济和防范风险的能力，也有利于达到国际监管标准，维护境内外投资者对中国宏观经济的信心。“，笔者是高度认可这一观点，因此不认可继续下调MLF资金利率引导LPR利率下行，进一步压缩银行净息差，第一季度，商业银行净息差为2.1%低于美国银行业19年三季度净息差是3.35%，损害银行利润合理增长，毕竟银行要拿出剩余的60%利润用于补充核心一级资本。
6月17日下午，原董事长王振华一审被判5年有期徒刑后，新城系公司股价尾盘拉升。A股方面，新城控股股价盘中一度拉升3.7%，截至收盘报收32.23元每股，总市值727亿，涨幅1.99%。 港股方面，新城发展涨幅一度接近10%，截至发稿股价7.40港元每股，总市值459亿港元。新城系另一资产平台新城悦服务涨幅7.07%，股价21.2港元，总市值173亿港元。 据上海普陀区人民法院消息，6月16日，上海市普陀区人民法院（以下简称普陀法院）依法不公开开庭审理被告人王振华、周燕芬猥亵儿童案。 普陀法院受理该案后，依法组成合议庭，向两名被告人及其辩护人、被害人及其法定代理人、诉讼代理人送达了起诉书副本，同时告知其相关诉讼权利和义务。辩护律师会见了当事人，并查阅全部案卷。庭审中，控辩双方分别出示了相关证据，对证据进行了质证，并充分发表了辩论意见。被告人王振华、周燕芬当庭作了最后陈述。庭审分两天进行，整个庭审过程历时16小时。 法院根据两名被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度等，经合议庭评议，于6月17日当庭对被告人王振华、周燕芬作出判决，以猥亵儿童罪分别判处被告人王振华有期徒刑五年，被告人周燕芬有期徒刑四年。 公开资料显示，2019年7月3日，新城控股开盘后股价一度高至43.65元每股。黑天鹅事件发生后，7月4日起，新城控股一连录得4个跌停板，股价跌至28元上下。以2020年6月17日收盘价格计算，新城控股较2019年7月初的股价水平，仍差三个涨停板。
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