黄金期货,是贵金属期货的一种,也是贵金属期货交易中比较受欢迎的一种。今天就来聊一下关于黄金期货的交易策略。 黄金的期货投资策略与一般商品期货的投资策略相同,可分为套期保值、套利和投机三种基本类型。无论是哪种策略目标,必须依据对黄金价格走势的判断来确定交易方向,方向判断有误,头寸部分都会遭遇损失。做套期保值主要是产业链企业参与,目的在于回避现货市场价格风险;套利主要是机构参与,为获取较为稳定的价差收益,而投机的目的是赚取风险利润,承担的风险最高。 一、套期保值 套期保值指在期货市场上买入(或卖出)与现货市场交易方向相反、数量相等的同种商品的期货合约, 进而无论现货供应市场价格怎样波动,最终都能取得在一个市场上亏损的同时在另一个市场盈利的结果,并且亏损额与盈利额大致相等,从而达到归避风险的目的。 产金、用金的机构进行黄金期货投资的主要目的就是套期保值,长期持有黄金的投资者也有规避金价下跌风险的需求。如黄金生产商或黄金持有者预期未来一个月黄金价格持续下跌,就可以通过在期货市场先卖出下个月到期的黄金期货合约,到期交割或平仓,提前锁定利润。同样,用金企业可以通过买入与采购期相同月份的黄金期货合约,规避未来价格上涨导致采购成本上升的风险。 由于黄金价格与通货膨胀的高度相关性,黄金期货还可以为普通投资者的货币性资产进行保值。在通胀的影响下,由于利率低于物价上涨速度,使投资者货币的实际购买力下降,导致投资者利益损失,买入黄金期货,就可以通过通胀情况下金价上涨的经济规律,从期货市场弥补损失,达到套期保值效果。但保值量超过正常的产量或消费量就是投机。 二、套利 套利是套期图利的简称,也叫套利交易或价差交易,套利指的是在买入或卖出某种期货合约的同时,卖出或买入相关的另一种合约,并在某个时间同时将两种合约平仓的交易方式。 套利与单纯的投机有明显区别,普通投机交易只是利用单一期货合约价格的上下波动赚取利润,而套利交易是从不同的两个期货合约彼此之间的相对价格差异套取利润;普通投机交易在一段时间内只作买和卖,而套利交易则是在同一时间买入并卖出期货合约。黄金套利交易,主要是通过研究黄金现货价与期货价之间、不同到期日合约价格之间的价差变化,进行交易组合获利,适合风险偏好小、大资金量的稳健投资者。 想要做好黄金期货交易,必须时刻关注黄金期货的相关资讯,把握投资时机。在哪里了解黄金期货相关资讯呢?一款好的期货交易软件,不仅开户、交易十分便捷,还能为投资者提供各个期货交易品种的相关资讯和新闻热点等。例如银河期货推出的银河期货一站通APP(苹果应用商店搜银河期货一站通,安卓应用市场搜银河期货即可),整合了行情、交易、资讯、数据分析四大维度功能。行情信息展现全面,还有7*24小时热点滚动资讯,多板块品种重要新闻、报告及数据信息。每日更新银河期货独家研究报告内,还能为投资者提供独家的期货投资策略,满足投资者的诸多需求。
想要做期货,首先就要完成期货开户这一关。个人做期货在哪开户?如何挑选开户公司呢?这篇文章就来为大家介绍下关于期货开户的技巧和方法。 个人做期货在哪开户? 个人做期货需要在正规的期货公司办理开户。目前开户有两种渠道,分为网上办理和线下营业部办理。现在很多投资者都会选择期货网上开户,不用出门就能轻松办理,方便快捷。办理手续也很简单,具体开户流程如下: 投资者需要年满18周岁,准备好本人身份证、银行卡; 下载手机开户软件,按照开户按钮内的提示操作,10-15分钟即可完成开户流程; 期货账户开通后需要自行关联银期,目前支持银期业务的银行大部分都支持通过手机银行或者网银办理; 银期关联成功后就可以入金交易了。 应该如何挑选开户公司呢? 期货开户必须挑选一个正规的期货公司,必须防范黑平台,这些年有不少打着期货旗号的黑平台,利用对赌、高手续费、高杠杆等方式吃掉客户的资金。如何挑选一个正规放心的期货公司呢?十分简单,在中国要开立证券期货公司,就必须要经过证监会的批准,所以在证监会的网站都可以查到。 其次,在选择期货公司时,肯定是首选行业排名靠前、资质优的大型期货公司。这样的期货公司综合实力更强、投研团队专业度高、服务相应也更及时。 推荐银河期货,银河证券旗下的全资子公司,有着国企背景,值得信赖。作为上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心会员、中国金融期货交易所全面结算会员,可代理国内所有品种的期货交易,提供商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售等多维度矩阵服务。 经过多年的良好运营、稳健发展,银河期货得到监管部门、主流媒体及社会各界的认可赞誉,屡获各项殊荣。在银河期货开户,只需在苹果手机上下载银河期货一站通APP或者在安卓手机上下载银河期货APP,准备好本人身份证和银行卡,然后根据APP上的“在线开户”模块内提示一步步申请就可以了。现在在文华财经随身行或者同花顺APP内也可以找到银河期货的开户入口,有这两款APP的话也可以直接在上面申请银河期货开户。
由中国期货业协会、深圳市期货同业协会主办，新湖期货股份有限公司承办的第16届中国（深圳）国际期货大会分论坛之“风险管理与期货公司转型发展”将于12月19日下午举行。 此次分论坛将围绕期货工具品种、融资模式、期现联动、三农服务以及场外业务等方面展开讨论，向大家诠释期货行业如何通过业务创新和协同内外部资源，积极转型发展，切实提升期货公司服务水平，风险管理业务如何不断探索创新业务模式，满足实体企业和机构投资者的避险需求，真正将服务实体经济落到实处。 本次分论坛也将聚焦于期货公司业务转型的热门话题。当前，中国期货市场已经上市的期货期权品种超过80个，涉及中国年产能达到14万亿人民币，但目前期货合约双边名义持仓金额不足3万亿，距离完全满足实体经济风险管理需求还有非常大的发展空间。期货公司的业务发展面临诸多问题，如需要融资渠道补充资本金实力、改变以经纪业务为主的单一收入模式、完善场内外衍生品综合服务体系、发挥金融机构职能作用等。基于诸多客观原因，期货公司以传统经纪业务为主的商业模式遇到挑战，“大市场”与“小行业”的矛盾突出，需要期货公司积极转型以适应企业的需求和市场的发展。 新湖期货认为，期货公司业务转型需要关注聚焦、特色和增值。聚焦是指期货公司从平台服务提供商向专业服务提供商转型，做期货市场的投行业务，从传统经纪业务向综合衍生品服务提供商转型；特色是指期货公司形成与聚焦业务和客户群体相适应的特色业务服务体系；增值是指期货公司的特色业务体系向深度、精度和广度方向发展。（许盈）
第16届中国（深圳）国际期货大会“金融科技与期货行业融合发展”分论坛将于19日下午在线上召开，该分论坛将由南华期货和交通银行联合承办。 据介绍，该分论坛将围绕以人工智能、区块链、云计算和大数据、5G技术为代表的金融科技等金融期货行业聚焦的重要议题展开讨论。论坛将着眼于当下金融科技和期货行业融合发展中的一些关键性问题，聚焦于金融科技对期货行业服务模式、竞争格局、监管等各层面的影响而开展。本次论坛将就如何推动金融科技在期货行业的应用发展，赋能行业发展等多个话题和多个维度进行展开研讨。据悉，本次参与的嘉宾将包括监管部门、期货交易所、期货经营机构、科技信息公司等多个参与主体。来自不同领域的嘉宾们将从多个视角对会议议题展开深入的探讨，为与会人员提供更加丰富和全面的视野与观点。（许盈）
华金期货作为中国企业500强华发集团旗下的核心牌照业务，是国内最早一批设立的国资系期货公司。经过近几年的转型变革，华金期货已成功蜕变成为一家在行业内具有一定影响力的“实力派”。回望过去，到底是什么促使华金期货在波涛汹涌的金融市场中始终奔跑向前，一次次用结果超越期待，走出了一条老国企焕发新活力的“新生之路”？ 作为集团重要的核心金融牌照之一，2018年开始，华金期货经过几年的整合，明晰了未来改革路径，明确了“经纪业务为基础，风险管理业务为重要突破，同时抓住资产管理业务转型机遇，做特色期货公司”战略。战略指引下完善业务布局，大力引进各方优秀人才，当年实现权益增长超过500%，收入增长超过80%，风险管理子公司业务收入从0到1790.13万元，资管业务实现“破冰”，发行第一支CTA主动管理产品。预计到2020年底，华金期货期末权益同比2018年实现增长近118%，同比2015年实现增长近900%，净利润有望突破千万，多个品种市场交易额和成交量在居于前列，走出了一条专业化、特色化的突围之路。 管理革新提升内生动力 2014年以前的华金期货（原金谷期货），经营体量较小、业务结构单一，仅在区域范围内开展业务。2014年华发集团基于全牌照金融产业集群战略，全资收购金谷期货，实施管理整合、注资（注册资本金由8000万元增加到6亿元）、更名（2016年更名为华金期货）等一系列措施，使华金期货具备进一步发展基础。至此，华金期货被赋予了新的使命，开启了新的征程。 新生的华金期货需要创新的战略思维和敢于变革的责任担当，华发投控集团邀请国际知名咨询机构重新梳理公司的发展战略，树立新的愿景、使命，明确发展路径和核心举措，明确人才、机制、文化三大战略实现核心元素。在华发集团“正道、稳健、诚信、共赢”的价值观引导下，华金期货建立以“价值贡献、业绩导向”为核心的价值评价与分配体系，充分吸收优秀人才，打破传统、大力引进市场头部公司有想法、敢作为的年轻干部，重新组建专业化、职业化的管理团队。力推机制创新，可上可下、动态调整的激励机制，将价值评价与分配体系与组织绩效和个人绩效深度关联，深化各层级与业绩结合的激励机制，全面调动员工的主动性和积极性。将“成为最受尊敬的期货公司”愿景和“永不停歇的奔跑者”文化落实到公司业务拓展、企业责任和队伍建设之中。尊重企业中每一个人的价值，强调每一个员工个人的价值和整个公司的价值共成长。 业务做新服务实体经济 华金期货紧随华发集团战略，全面融入大湾区建设，全力服务实体经济的步伐。借助集团在产业背景、客户资源及金融资本等方面优势及大力支持，华金期货紧扣实体，服务升级，相关业务条线发展迅猛。 自2018年开始分支机构全国业务布局以来，华金期货经纪业务一直坚持专业化、特色化之路，造就了南宁、武汉等地分支机构展业后快速赢利的行业佳绩。当前15个业务单元中12个实现盈利，多个分支机构日均权益突破亿元，个别营业部单月日均已超过4亿元。当前各地分支机构基于区域产业特色、客户特点等，逐渐形成了区域化的营销品牌，如杭州营业部的“期证之家”、珠海营业部的“期乐汇”等。 随着经纪业务规模的快速发展，华金期货将打造具有卓越的基本面分析能力的服务团队，以更加深入产业链，提升产业服务的系统化和专业化。 华金期货资管中心2018年开始重组，当年发行第一只主动管理产品。此后，资管中心开启了“以主动管理为核心提升能力，赢得认可，以顾问管理拓宽合作渠道，锻炼队伍”的并进模式。到2020年6月末，资管中心共发行9只产品，其中自主发行3支主动管理产品，合作发行6支顾问管理产品。目前，资管中心产品以投资商品及金融衍生品为主，凭借团队较强的投研实力和现金管理方面的综合配置，收益表现稳定。其中以投资经理牛树山管理的CTA价值1号资管计划荣获“2019年介甫奖·优秀CTA策略投资者欢迎奖。” 科技更新打造多层次服务 为响应华发集团“科技+”战略，践行以金融科技为驱动，为用户提供一站式综合金融服务战略，更精准、有效地服务用户，华金期货推出一站式金融服务平台―华金期货APP。投资者可以通过华金期货APP，7*24小时实时获取有效、可靠的期货基础数据，足不出户享受在线开户、下单交易等基础期货服务。华金期货APP上线3个月，开户数破千人。 通过对官方微信公众号和网站进行全面升级，华金期货用网络平台实时发布公司最新展业动态、华金研究、投资者教育活动等讯息，为用户提供实时专业的资讯服务，并通过微信订阅号内容运营培养了一批忠实粉丝。同时，为了高效安全地服务客户，华金期货专项投入，打造全新的CRM系统，并进行灾备系统升级，未来将为客户不同需求提供多维度，多层次的服务。 风险子公司上海华发盈期实业有限公司的成立是华金期货实现跨界整合，业务多元化的开始。华发盈期着力打通库存与融资通道，在期现结合、场外衍生品等方面不断探索，三年以来，精品种、进圈子、树口碑，形到了成熟稳定、安全可控的业务模式，业务规模不断增长。 责任履新力践国企担当 华金期货创新“保险+期货”模式，风险子公司华发盈期疫情期间助力鸡蛋养殖户规避经营风险的项目，不仅可以保障农民的收入，同时也促进金融和产业有机融合，受到交易所和权威媒体广泛好评。在上海期货交易所的指导下，华金期货还参加了太湖县扶贫调研工作，实地考察“产业扶贫”、“光伏扶贫”、“教育扶贫”等项目，于2018年11月与太湖县签署精准扶贫协议，并在2019年度预算中专项列支扶贫经费，将扶贫作为年度重点工作来抓。2019年3月，华金期货、太湖县扶贫开发工作办公室签署《产业帮扶捐赠协议》，向太湖县提供20万元精准扶贫产业扶持资金。在郑州商品期货交易所的指导下，也已初步与河南省桐柏县达成扶贫合作意向。2020年11月7日，华金期货相关领导赴河南省桐柏县考察，拟通过定向捐助桐柏县回龙乡居民活动中心改造工程、组织开展党建活动、专业知识培训等实施扶贫支持。 从默默无闻到再现活力，华金期货3年蛰伏，3年磨剑，一朝突围。华金期货总经理刘小红谈及公司近年来的发展表示，三年来公司连续获得“最具成长性期货公司”是行业的肯定也是未来我们持续前进的动力，面对期货行业全新的发展环境与竞争格局，华金期货只有不断保持变革与创新，提升核心竞争力，打造专业化、特色化的华金期货。抓住行业发展的机遇，才能实现弯道超车。 华发投控集团副总裁、华金期货董事长秦军表示，未来的华金期货将深入贯彻华发集团战略，在资本市场的现代金融理念、管理机制和科技赋能多方面持续创新与融合，进一步完善期货公司衍生品服务实体经济功能，实现华发集团对华金期货的价值期许，让华金期货在金融市场里乘风破浪，奔跑着向行业翘楚迈进。
中国经济网北京12月14日讯中国证券监督管理委员会湖南监管局网站于近日公布的《关于对金信期货有限公司采取责令改正措施的决定》（[2020]47号）显示，经现场检查，金信期货有限公司（以下简称“金信期货”）存在以下问题： 公司治理不健全。公司股东会、董事会运作不规范，未按规定程序召开、未进行会议记录；董事会无投票记录，董事长选举程序缺失；独立董事未按规定对部分事项发表独立意见。湖南证监局判定其以上问题违反了《期货公司监督管理办法》（证监会令[2019]155号）第四十条、第四十六条规定。 居间人管理存在较大缺陷，内部控制管理薄弱。公司对居间人尽职调查存在瑕疵，未按公司规定对部分居间人开发的客户及时进行回访，对客户的异常交易行为监控不到位，未及时对客户反映的居间人存在喊单等禁止行为进行核查和处理。以上问题违反了《期货公司监督管理办法》（证监会令[2019]155号）第五十六条规定。 根据《期货公司监督管理办法》（证监会令[2019]155号）第一百零九条的规定，湖南证监局决定对金信期货采取责令改正的监督管理措施，要求公司按照相关法律、行政法规和中国证监会规定的要求落实整改，健全公司治理，完善内部控制，切实加强合规管理，于收到决定之日起30日内完成整改，并提交书面整改报告。湖南证监局将在日常监管中持续关注并视情况进行检查。 经中国经济网记者查询发现，金信期货成立于1995年10月23日，注册资本1.80亿人民币，寿光美伦纸业有限责任公司为第一大股东，持股比例35.43%，湖南机油泵股份有限公司（“湘油泵”，603319.SH）为第二大股东，持股比例18.11%。 湘油泵2019年年报显示，金信期货为公司直接持股。 《期货公司监督管理办法》（证监会令[2019]155号）第四十条规定：期货公司应当按照明晰职责、强化制衡、加强风险管理的原则，建立并完善公司治理。 《期货公司监督管理办法》（证监会令[2019]155号）第四十六条规定：期货公司股东会或股东大会应当按照《公司法》和公司章程，对职权范围内的事项进行审议和表决。股东会或股东大会每年应当至少召开一次会议。期货公司股东应当按照出资比例或者所持股份比例行使表决权。 《期货公司监督管理办法》（证监会令[2019]155号）第五十六条规定：期货公司应当建立并有效执行风险管理、内部控制、期货保证金存管等业务制度和流程，有效隔离不同业务之间的风险，确保客户资产安全和交易安全。 《期货公司监督管理办法》（证监会令[2019]155号）第一百零九条规定：期货公司及其分支机构、期货公司负有责任的董事、监事、高级管理人员以及其他直接责任人员违反本办法有关规定的，中国证监会及其派出机构可以对其采取监管谈话、责令改正、出具警示函等监管措施。 以下为原文： 关于对金信期货有限公司采取责令改正措施的决定 [2020]47号 金信期货有限公司： 近期，我局对你公司进行现场检查，发现存在以下问题： 一是公司治理不健全。股东会、董事会运作不规范，未按规定程序召开、未进行会议记录；董事会无投票记录，董事长选举程序缺失；独立董事未按规定对部分事项发表独立意见。以上问题违反了《期货公司监督管理办法》（证监会令[2019]155号）第四十条、第四十六条规定。 二是居间人管理存在较大缺陷，内部控制管理薄弱。对居间人尽职调查存在瑕疵，未按公司规定对部分居间人开发的客户及时进行回访，对客户的异常交易行为监控不到位，未及时对客户反映的居间人存在喊单等禁止行为进行核查和处理。以上问题违反了《期货公司监督管理办法》（证监会令[2019]155号）第五十六条规定。 根据《期货公司监督管理办法》（证监会令[2019]155号）第一百零九条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的监督管理措施。你公司应按照相关法律、行政法规和中国证监会规定的要求落实整改，健全公司治理，完善内部控制，切实加强合规管理。你公司应在收到本决定之日起30日内完成整改，并向我局提交书面整改报告。我局将在日常监管中持续关注并视情况进行检查。 如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 湖南证监局 2020年12月10日
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