摘要 【水皮：借酒浇愁愁更愁！何以解愁？唯有杜康】周一成交量依然在7700亿左右，并没有明显放大。我们知道周一的成交量是不可能向上攻击的。所以大盘现在还在调整周期，主要就是金融股的调整造成的。银行板块和保险板块周一依然在涨跌榜上排名数一数二，当然是倒数的。正经排名靠前的还是农牧业和酿酒行业。周一贵州茅台又创了历史新高，市值已经到了2.3万亿。所以水皮说借酒浇愁愁更愁的道理也就在这个地方。 借酒浇愁愁更愁。现在大盘愁的就是成交量。 周一成交量依然在7700亿左右，并没有明显放大。我们知道周一的成交量是不可能向上攻击的。所以大盘现在还在调整周期，主要就是金融股的调整造成的。银行板块和保险板块周一依然在涨跌榜上排名数一数二，当然是倒数的。正经排名靠前的还是农牧业和酿酒行业。周一贵州茅台又创了历史新高，市值已经到了2.3万亿。所以水皮说借酒浇愁愁更愁的道理也就在这个地方。 因为在金融股在持续回落的过程中，主力资金就只能在消费板块上，确定性有增长的板块上做文章。从白酒板块来看，五粮液前期已经创了新高，贵州茅台周一的创新高多多少少也带有一点补涨性质。但是冲高之后，当然也是回落的，所以最后导致整个盘面出现了一波跳水走势。 周一上证指数跌了0.81%，深成指几度翻红，但最后还是没有撑住，下调的幅度是0.38%，创业板也是这么一个情景。虽然全天不少时间是翻红的，但是最后下跌的幅度稍微小一点，只有0.16%。但是周一大多数时间创业板还是顽强翻红的。 个股从大面积的角度来讲，2700多家个股是下跌的，上涨的个股也就1000多家，比较好的迹象就是金融股的调整，毕竟已经持续了一段时间。从北向资金的动向来看，我们希望至少接近的调整尾声了。为什么这么讲？因为沪股通周一实际流入大概18亿多。资金在深股通上流出了大概资金11亿，流出资金会更多一点。 我们都知道北向资金习惯于逆势操作，所以从北向资金的走势来看，在沪股通流入很有可能就跟一般投资者的操作相反。说来也是比较悲催，我们一直担心银行股重蹈7月初的覆辙。但是从现在的个股角度来看，有的个股又呈现出哪来回哪去的格局，比如中国银行，农业银行。 四大银行中相对走势强韧的就是建设银行，工商银行排在第二位。但是工商银行从高点到现在的调整幅度也接近8%，银行股后期一定程度上可能也有一个企稳，重复走强的过程。大的蓝筹指标股就是这样，因为需要的资金量比较大。所以在成交量萎缩的情况之下，肯定难免调整，只有当资金放大的情况之下，这些权重股板块才会重新走强。 周一盘中下午又是光伏跟医药板块有所趋强，基本上也是一种跷跷板的现象。从整体上来看，还得看的这些指标权重股，周期股是不是有新的一轮的上行。 一句话点评：何以解愁？唯有杜康。
摘要 【水皮：世界上没有救世主 要创造解套幸福只有靠股民自己】我们以前股评里面再三提醒大家，成交量骗不了人的原因就在这个地方。国庆长假临近，市场早早的就进入了休假模式，实际上是大家无心恋战。对于持仓的投资者来讲，当然是留得青山在，不怕没柴烧。国庆以后，万一开门红，现在被套牢的折磨也就不值一提了。 世界上本来就没有救世主，要创造解套的幸福只有靠股民自己。 周二沪深股市受到外围市场大涨的影响，基本上都是高开。高开之后虽然有所回落，但是并没有完全填补缺口。再之后基本上是高位震荡，但也是上攻乏力。原因很简单，周二的成交量并没有有效放出。 上证不但没有放出，而且成交量反而比昨天还少了20亿，应该是创了这一波行情的地量。2073亿的成交量是根本不可能冲多高的。深成指的表现要强一点，上涨幅度也要强一点，并且有成交量的支持。周二深成指的成交量是3377亿，比昨天多了70亿左右。所以在深成指的主力资金是流入的，大概全天有22亿左右的流入。上证指数主力资金是流出的，这一点跟北向资金的走向也非常一致。 周二北向资金在沪股通的流出有28亿左右，在深股通却是流入的，大概也是28亿左右。里外里加起来，北向资金周二在整个账面上实际上是对冲掉的。结构性的异常就告诉我们，周二盘面能够走成这样，已然属于不容易的。 因为大多数股票周二是上涨的，上涨的股票跟下跌的股票数量比是2:1。当然了，上涨的幅度有限。绝大多数股票的涨幅没有超过2%。难怪有投资者说周二指数红彤彤，但是我的个股却没怎么涨。这样的感受实际上和大盘是一样的。 周二主力资金流入方向，或者说比较关照的主要就是前期的那些超跌的题材股。不管是医药、电子设备、电子通讯、元器件，还是航天航空基本上都是前期调整比较充分的板块。科创50指数周二的涨幅是比较特别，比较凶，有3.81%的涨幅。基本上是一个反弹的格局。 相比之下，前期相对保持强势的大金融、酿酒板块、地产板块，包括煤炭电力却出现在了跌幅榜的前面。主力资金流出最多的是银行，其次是券商，第三是保险。水皮觉得这跟北向资金短线的进出有很大的关系。 在最后集合竞价的时候，北向资金仅仅3分钟不到的时间在沪股通上流出5亿左右，深股通也流出了2亿左右。所以周二很多权重股在最后集合竞价的时候，股价都出现了不小的，明显的跌幅。基本上可以判定北向资金还在减仓。 水皮觉得北向资金的行为未必就是看淡整个市场，这些短期资金有一个假期避险的需求。我们知道国庆长假将近十天的时间放的实在太长，资金都是有成本的，需要一定的风险回避。所以周二最后一刻依然是在减仓。希望这种情况在明天会有所改变，因为如果大资金到明天再去减仓的话，是没有空间，也没有时间减的。这也是节前，市场低迷的很重要的原因。 我们以前股评里面再三提醒大家，成交量骗不了人的原因就在这个地方。国庆长假临近，市场早早的就进入了休假模式，实际上是大家无心恋战。对于持仓的投资者来讲，当然是留得青山在，不怕没柴烧。国庆以后，万一开门红，现在被套牢的折磨也就不值一提了。 有风险才有收益。当然指望有收益，也得承担一定的风险。 一句话点评：买套。
世界上本来就没有救世主，要创造解套的幸福只有靠股民自己。 今天沪深股市受到外围市场大涨的影响，基本上都是高开。高开之后虽然有所回落，但是并没有完全填补缺口。再之后基本上是高位震荡，但也是上攻乏力。原因很简单，今天的成交量并没有有效放出。 上证不但没有放出，而且成交量反而比昨天还少了20亿，应该是创了这一波行情的地量。2073亿的成交量是根本不可能冲多高的。深成指的表现要强一点，上涨幅度也要强一点，并且有成交量的支持。今天深成指的成交量是3377亿，比昨天多了70亿左右。所以在深成指的主力资金是流入的，大概全天有22亿左右的流入。上证指数主力资金是流出的，这一点跟北向资金的走向也非常一致。 今天北向资金在沪股通的流出有28亿左右，在深股通却是流入的，大概也是28亿左右。里外里加起来，北向资金今天在整个账面上实际上是对冲掉的。结构性的异常就告诉我们，今天盘面能够走成这样，已然属于不容易的。 因为大多数股票今天是上涨的，上涨的股票跟下跌的股票数量比是2:1。当然了，上涨的幅度有限。绝大多数股票的涨幅没有超过2%。难怪有投资者说今天指数红彤彤，但是我的个股却没怎么涨。这样的感受实际上和大盘是一样的。 今天主力资金流入方向，或者说比较关照的主要就是前期的那些超跌的题材股。不管是医药、电子设备、电子通讯、元器件，还是航天航空基本上都是前期调整比较充分的板块。科创50指数今天的涨幅是比较特别，比较凶，有3.81%的涨幅。基本上是一个反弹的格局。 相比之下，前期相对保持强势的大金融、酿酒板块、地产板块，包括煤炭电力却出现在了跌幅榜的前面。主力资金流出最多的是银行，其次是券商，第三是保险。水皮觉得这跟北向资金短线的进出有很大的关系。 在最后集合竞价的时候，北向资金仅仅3分钟不到的时间在沪股通上流出5亿左右，深股通也流出了2亿左右。所以今天很多权重股在最后集合竞价的时候，股价都出现了不小的，明显的跌幅。基本上可以判定北向资金还在减仓。 水皮觉得北向资金的行为未必就是看淡整个市场，这些短期资金有一个假期避险的需求。我们知道国庆长假将近十天的时间放的实在太长，资金都是有成本的，需要一定的风险回避。所以今天最后一刻依然是在减仓。希望这种情况在明天会有所改变，因为如果大资金到明天再去减仓的话，是没有空间，也没有时间减的。这也是节前，市场低迷的很重要的原因。 我们以前股评里面再三提醒大家，成交量骗不了人的原因就在这个地方。国庆长假临近，市场早早的就进入了休假模式，实际上是大家无心恋战。对于持仓的投资者来讲，当然是留得青山在，不怕没柴烧。国庆以后，万一开门红，现在被套牢的折磨也就不值一提了。 有风险才有收益。当然指望有收益，也得承担一定的风险。 一句话点评：买套。
摘要 【水皮：国庆节之前一动不如一静 静观其变】从整体市场来讲，也是要提醒大家，这点成交量是不存在暴跌可能的，阴跌的可能倒是跟现在成交量是能够呼应，但是周三恰恰指数还是上涨的。所以沪深股市还是一个大的箱形整理。周三成交量主要就是过节因素和IPO巨无霸上市因素导致大家相对谨慎。(华夏时报) 没有最少只有更少。这句话说的就是周三两市的成交量。 周三上证指数的成交量只有2407亿，深成指也只有4200亿。换句话来讲，两市加起来也就6607亿。水皮记得上一个地量应该是6700亿左右，周三这点量显然很难折腾起大行情的。所以上证周三还能有0.17%的涨幅，深证有0.67%的涨幅，创业板有1.74%的涨幅真的已经是很不容易了。 从个股的涨跌幅上来看，有2300多家个股是上涨；1400多家个股是下跌的。成交量为什么会这样少，水皮认为一方面是过节的因素。当然这个因素往往是被短线投资者夸大渲染的因素。大家都觉得下周国庆节，这么长的假期时间，过程中不知道会发生什么事情。所以每次过节的时候总有一部分短线资金要清仓，要空仓过节。既然有这种想法，就会打出提前量，不会等到最后一两天再减仓。应该讲这一周可能就是短线避险资金清仓的时间。如果到了下周前三天，可能事情又会发生了逆转，也可能会有资金慢慢地小幅加仓。 第二个因素就是蚂蚁金服随时准备上市。我们知道蚂蚁金服已经在创业板注册了，为了迎接蚂蚁金服的上市，科创板的几个基金已经发行。昨天发行的基金就有200亿的规模，结果认购了1000亿。大家的热情非常高，有5比1的抽签比例。今后还会有几个配套的基金的发售，作为蚂蚁金服的战略投资者在发行环节可以分流很大一部分资金。水皮想这对市场的冲击会得到一些控制。 现在来看，可能会有80亿美元左右的资金，折合成人民币有500亿人民币左右。无论如何，即便是500亿在A股发行，体量也是相当大的。水皮觉得如果没有这些配售基金作为战略投资者分掉一半的份额，市场也会承受不住。 更何况后面还有几个大头，不管是中金公司，还是京东数科都会有样学样。所以IPO供求方面一定要讲到科学的均衡，这也是证监会党委昨天在新闻通告里面提出来的：IPO要常态化，但是也要科学的常态化。 水皮想过节的因素和巨无霸登录A股的因素都会导致现在资金相对谨慎，大家会做一些准备，才会出现了周三成交量小的情况。 大家都谨慎，成交量就无法放大。这一点成交量显而易见是不可能折腾起大波浪的。更不可能在上证指数上有什么大的动静。 所以周三资金主要是流向两个方向：一个是科创板，周三科创板涨幅不错，有2.5%左右的涨幅，另一个当然就是创业板，周三有1.74%的涨幅。这两个板块一个是高价股板块，另一个是低价股板块，他们的共同特点就是涨跌幅都是20%。换句话来讲，他们都是具有制度优势的板块。资金向这两个板块流动，能够起到事半功倍的作用。 相比之下，以大金融和周期股、地产股包括基建股为特征的主板就很难走好，因为这点量是无法能够支撑其走好的。 周三涨幅榜上排在前的都跟医药有关，当然是跟疫苗研制有关系。跌幅榜就很有意思了，不管是贵金属、多元金融、券商信托、保险、船舶制造、银行、煤炭甚至包括酿酒和农牧渔业都在跌幅榜的前面。这些板块都是上证的主要的品种，所以主板受的是夹板气，就像风箱里的老鼠——两头受气。这种格局需要时间才能改变，需要增量资金才能打破。如果增量资金进场，还是选择科创板或者创业板，这种比较尴尬的格局还会延续一段时间；如果新的增量资金或者明年的投资风格有可能向二八转换，向低估值周期股，价值股转换。那么这种格局才会有所突破。 从整体市场来讲，也是要提醒大家，这点成交量是不存在暴跌可能的，阴跌的可能倒是跟现在成交量是能够呼应，但是周三恰恰指数还是上涨的。所以沪深股市还是一个大的箱形整理。周三成交量主要就是过节因素和IPO巨无霸上市因素导致大家相对谨慎。 总之在国庆节之前，总的基调应该是一动不如一静，静观其变。 一句话点评：一动不如一静。
摘要 【水皮：A股成交量创近期新低 再坚持一下市场或迎来拐点】现在的成交量基本上是处于地量的状况。这种情况说明现在人气极度涣散，大家情绪极度悲观，持仓的愿望已经极度的低迷。往往这个时候我们说要坚持一下，再坚持一下，可能就会迎来市场的拐点。 矛盾是无处不在的。 长期和短期是一对矛盾，利好和利空也是一对矛盾，持仓和空仓更是一对矛盾。这三对矛盾形成了周一盘面的纠结。因为临近国庆长假，投资者一直很困惑，究竟是持币过节还是持仓过节？其实这个问题不是新问题，自从有A股以来，这个问题好像就一直在困扰着投资者。 实际上这就反映出对长期和短期的看法的问题；对利好和利空怎么理解的问题？周一实际盘面上的利好消息不少，最主要的就是上周末证监会通过了QFII，RQFII的管理新规，大幅度降低外资投资门槛。而且丰富了投资的品种，简化了投资的程序。虽然这个消息大家早就知道，但是具体落实下来是在上周末。 新规对于长期外资进入A股扩大市场的份额是有很大帮助的。现在整个A股外资的投资比例就是4.6%。其中北向资金大概有2万亿，占比3%左右，剩下的1.6%左右就是QFll，RQFII。随着新规的实施，我们相信外资直接通过QFII，RQFII的方式投资A股会大幅度的增加。换句话来讲，新的增量资金是可以值得期待的。 这显然是一个长期利好的消息，周一刚开盘的时候盘面也是受此鼓舞，出现了一波上攻的形态。而且大多数股票也是红盘开盘的。但是到了尾盘时，我们看到大多数红盘的股票又通通带上了“绿帽子”。 为什么会有这样的情节发生？ 主要就是水皮刚才所说的“纠结”。其实不仅是A股的资金在纠结，北向资金也在纠结。周一北向资金在沪股通流出大概有10亿，深股通基本上是平进平出，没有太多的变化。因为国庆长假期间，港股通也面临着通道关闭的问题，所以北向资金为了避险也会有所选择。当然现在不走的资金基本上就是有长期持有思想准备的资金了。 周一外盘的盘面走势其实也都比较强，A50一直保持在1%的涨幅，甚至香港的恒生指数周一也非常强势。原因一方面因为中国平安增持汇丰，再一次成了汇丰的最大的股东，持仓成本跟早期的持仓成本比降低了50%。受此消息鼓舞，汇丰银行周一股价走强。 另外一个原因是中国恒大在上周末出现了各种各样的说法，由于周末消息面的利好，包括恒大汽车要在A股上市，恒大物业管理在香港分拆上市，包括深深房的声明都在一定程度上推动了中国恒大走出了20%的上涨行情。可以讲恒大事件是给地产股挖了个坑，但恒大自己先爬出来了，把其他内资的地产股都给“闪”了一下。但是水皮相信恒大问题的解决，也有助于大家对地产股信心的恢复。早晚其他地产股也会有一个回稳的过程。 我们看到周一盘面上相对强势的板块有煤炭板块，酿酒板块以及金融板块里的银行股，保险包括地产和券商。这些板块实际上都要比大多数板块走得要强一点。倒是跌停的股票数量已经超过了涨停的股票，而且出现了一些跌停20%的股票，这个苗头实际上也是要引起注意的。 因为分化是未来市场不可避免的事情，周一的成交量再一次创出了近期的新低，只有5402亿。上证指数刚刚过2000亿，深成指也就3305亿左右。现在的成交量基本上是处于地量的状况。这种情况说明现在人气极度涣散，大家情绪极度悲观，持仓的愿望已经极度的低迷。往往这个时候我们说要坚持一下，再坚持一下，可能就会迎来市场的拐点。 一句话点评：坚持就在于最后一哆嗦。
摘要 【水皮：创业板的炒作热情不会那么快消退】当然创业板的炒作热情不会那么快消退。就在低价股回落之际，高价的创业板次新股又成了资金追捧的对象。我们看到卡倍亿连续四天大板涨停，已经从61.42元/股涨到了127.5元/股，充分体现了创业板20%涨跌停的优势。水皮想只要20%涨幅的优势存在一天，就会有活跃的，风险偏好度高的资金甘愿去创业板冒险，以小博大。 钱不是万能的，但是没有钱是万万不能的。所以股市上有句话叫：什么都可以作假，但是成交量做不了假。因为成交量是要拿真金白银做出来的。 股市如果想上行就必须要有成交量的配合，但是如果下行却不需要成交量的配合。换句话来讲，地量之后有地价，天量之后才有天价。 周三沪深股市成交量相当低迷，两市加起来一共才6842.6亿元，最关键的是上证指数才成交2422亿元，这点成交量已经低于6月份行情刚启动时上证3000亿的日平均成交量。和7月初成交量放大到将近8000亿元的高峰相比，现在上证成交量已经萎缩到了接近1/4的位置。 理论上讲，这就反应出两种可能，一种可能是在现在的位置上，投资者已经严重惜售，没什么人愿意卖股票了。当然从另外一个角度来讲，在现在的位置上大家也没有出现义无反顾往里面冲的情绪。也就是说观望的气氛还是相当相当重的。 周三比上证成交量萎缩更糟糕的事就是深成指的调整并没有结束，还在持续。一方面跌幅比较大，另外一方面前期所有的题材股持续回调。创业板的成交量周三并没有超过上证指数，创业板周三成交量有2303.7亿元。水皮说过，伴随着创业板巨大成交量的是主力资金的大幅度的撤离。周三主力资金在创业板上撤离103亿，整个深圳市场主力撤离是200亿左右，相比之下上证只撤出了71亿。 而且深股通的反应也是同步的，上午深股通最多流出30亿，下午才有所回流。即便这样深股通的真实流出量也有15亿左右。与此形成反差的是沪股通全天呈现持续的流入状态。上午流入已经到了16亿左右，下午流入放大到了22亿左右。从盘面板块的分布来看，大体也能够得出这种结论。 因为基本上周三是大金融，周期股在涨幅榜的前面。比如汽车、石油、银行、房地产，包括电力、煤炭、保险全天都相对强势。可以预期北向资金流入的就是这些板块。流出的就是创业板前期炒高的那些股票，包括机构抱团的股票。不管是贵州茅台、海天味业、伊利股份、涪陵榨菜所谓的“四大金刚”，包括长春高新、复星医药、西藏药业前期这些炒高的疫苗股，还有创业板被ST的三大公司网力、天龙、乐凯都出现了巨大的跌幅，基本上可以看出资金的走向了。 当然创业板的炒作热情不会那么快消退。就在低价股回落之际，高价的创业板次新股又成了资金追捧的对象。我们看到卡倍亿连续四天大板涨停，已经从61.42元/股涨到了127.5元/股，充分体现了创业板20%涨跌停的优势。水皮想只要20%涨幅的优势存在一天，就会有活跃的，风险偏好度高的资金甘愿去创业板冒险，以小博大。 有句话叫“落袋为安”。题材股，包括机构抱团股今年以来已经有相当大的涨幅。到了第三季度末，机构必须为明年谋划，一方面要变现利润，锁定利润；另外一方面要为明年的利润寻找有价格成长空间的板块和个股。所以就出现了现在这些题材股出现了比较大的回落的局面。相反前期的低估值的，上证的金融股，房地产股有了低吸建仓的机会。 一句话点评：落花有意，流水无情。
7月6日，聚丙烯、聚氯乙烯和线型低密度聚乙烯期权在大连商品交易所同步上市。首批上市交易的三个化工品期权合约都是10个系列，分别对应2020年9月到2021年6月的期货合约。截至上午收盘，三个化工品期权总成交超过16000手。 其中，塑料期货合约全线上涨，主力合约L2009收于7135元/吨，涨幅1.93%，塑料期权成交量总计6456手，持仓量总计4175手，其中期权主力合约L2009系列成交量5394手，占塑料期权上午总成交量的83.55%。 截至上午收盘，PP期货合约全线上涨，主力合约PP2009收于7682元/吨，涨幅1.48%，PP期权成交量总计7841手，持仓量5249手，其中期权主力合约PP2009系列成交量6896手，占塑料期权上午总成交量的87.9%。 截至上午收盘，PVC期货合约除V2008合约外，其余合约价格均为上涨，主力合约V2009收于6375元/吨，涨幅0.63%，PVC期权成交量总计2151手，持仓量1366手，其中期权主力合约V2009系列成交量1941手，占塑料期权上午总成交量的90%。
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