指数早盘震荡下行，午后拉升回暖，三大股指集体翻红，油气、造纸板块维持强势，水泥、军工股活跃，口罩、券商、电力等板块也先后拉升，航运、酿酒、半导体等走弱，两市成交额连续三日破万亿，但个股依旧跌多涨少，市场氛围差。 盘面上看，欧佩克+就2月份石油产量达成协议，油气采掘概念全天领涨，恒泰艾普（300157）涨20%，中曼石油（603619）封板；纸浆期货大涨推高造纸板块，青山纸业（600103）、宜宾纸业（600793）、美利云（000815）拉升涨停；国内部分地区疫情发酵，医药、口罩等板块拉升，搜于特（002503）、以岭药业（002603）等涨停；军工板块活跃，晨曦航空（300581）大涨20%，新余国科（300722）、天海防务（300008）涨逾10%；港口航运板块跌幅居前，宁波海运（600798）、连云港跌8%；酿酒股整体走弱，尾盘白酒股部分回暖。 两市连续三日破万亿 北向资金净买入2.36亿元 成交量方面，两市合计成交金额11669亿元，连续三日维持在万亿水平。北向资金成交量为1402.68亿元，占比A股总成交量的比重为12.02%。东方财富（300059）成交量114.5亿元，排在两市第一。 具体来看，北向资金当日净买入2.36亿元，其中沪股通净买入18.69亿元，深股通净卖出16.33亿元。 同花顺复盘： 透视龙虎榜：游资出手助推中国“神车” 雅化开板机构外资齐加仓 涨停复盘：“万亿”成交量成标配？行情分化 机构抱团大市值 抱团效应扩散 大市值股票的“牛市”持续延续 今日三大指数午后震荡回升，市场分化，3000余只个股下跌，涨幅超9%个股逾60家，整体赚钱效应较差。总体上，抱团主线白酒、光伏、锂电大幅分化，资金流入军工、农业，水泥基建板块。 数据显示，两市总市值超过1000亿的个股，近10个交易日平均涨幅为9%，近60个交易日平均涨幅达24%。总市值50亿以下个股，近10个交易日平均涨幅为2.98%，近60个交易日平均涨幅为-9%，近日涨幅靠前和成交量大的个均是行业大市值龙头。 从抱团股来看，今日则有了扩散的迹象，一些低位板块核心股出现明显的异动，例如，昔日“神车”中国中车（601766）盘中快速拉升封涨停，截至收盘，该股报5.89元，成交超19.78亿元。其H股亦大涨超19%。 此外，“泥中茅台”海螺水泥（600585）盘中一度冲刺涨停。 “猪茅”牧原股份（002714）更是三天大涨26%。 上述这些个股都是各自领域的龙头，相比于新能源、大消费，这类股的估值相对较低，而其业绩确定性同样较强，因此，也成了部分高位股资金撤离后的去处，此外，抱团股扩散迹象也暗示了资金对于部分高位股的认可度在逐渐下降。 详情：以大市值股票的“牛市”持续延续 但是这些变化值得注意！ 企业迎“十四五”订单 军工板块再获追捧 今日两市成交额再破万亿，国防军工板块表现亮眼，盘面上，晨曦航空20%涨停，新余国科、天海防务涨超10%，中航高科（600862）、三角防务（300775）大涨逾8%，其余个股纷纷跟涨。 从军工ETF来看，今日再度上涨1.08%创下历史新高，从去年11月以来军工ETF持续上行，累计涨幅已达34.91%。 消息面上，1月1日，新修订的《军队装备条例》正式施行，条例强调坚持战斗力为唯一的根本标准。在确定性的消息催化下，机构纷纷表示未来军工行业武器装备建设产业链有望受益，迎来发展黄金期。 近期，核心军工企业陆续开始收到“十四五”订单，并且部分企业已于三季度开始备产。民生证券观点称，军工板块从各时间维度来看，增长逻辑如下，短期，疫情影响消除，军工核心资产订单在2020年三季度环比持续提升，全年业绩有望稳定增长。中期，军队采购需求将于“十四五”期间显著提升。长期来看，武器装备存量仍然偏低，新型装备占比较小。 对于军工板块，国泰君安研究所所长黄燕铭表示，军工板块在2020年发生了很大的变化。过去军工股票属于高风险特征，因为主要是讲故事、讲题材，而没有业绩支撑。到了2020年，随着国家在国防方面的建设与支出，许多国防军工类的公司真的有了订单，因此2021年要看军工股票是否有实实在在的业绩，它的板块风险就从高风险降到了中等风险。 详情：企业迎“十四五”订单 军工板块已成“价值投资”？公募机构主动加仓 行业重点标的速览 年报预喜 长春高新再创历史新高 1月月6日，素有“激素之王”之称的长春高新（000661）迎来大涨。截至今日收盘，长春高新上涨6.84%，收盘价为509.60元，收盘价创历史新高。 此前，长春高新股价从2020年年初230元左右上涨到8月最高513.50元，涨幅超过120%，经过调整后股价回落至370元左右，如今又重新站上500元。 消息上，昨日公司发布2020年年度业绩预告。2020年全年公司预计盈利30.18～31.95亿元，同比增长70-80%；每股收益7.46~7.89元。 业绩远超预期。 长春高新业绩超预期主要来自于金赛药业和百克生物。2020年四季度金赛药业生长激素的销售恢复快速增长，百克生物的鼻喷流感疫苗于2020年获批上市，显著增收业绩。 市场人士认为，在经历了连续的抱团炒作后，随着年报预告的逐渐披露，龙头股也将迎来分化，业绩增长强劲、成长性较好的龙头公司有望进一步获得资金的青睐，而业绩表现不及预期的或将迎来估值回归。 详情：“激素之王”长春高新股价重回500元！净利大增80% 远超预期！
外交部发言人华春莹表示，我们敦促美方要切实尊重市场经济和公平竞争的原则，遵守国际经贸规则，为包括中国企业在内的各国企业，在美国的投资经营提供开放、公平、公正和非歧视的营商环境，中方也当然将采取必要措施来维护中国企业的正当合法的权益。(澎湃)
有消息人士表示，阿里巴巴计划在本月通过发行美元债券筹资至少50亿美元。消息人士表示，包括时间表在内的计划并非最终决定，可能会有所变化。阿里巴巴拒绝置评。(路透社)
长期以来，被称为“聪明资金”的北上资金，最近似乎不再聪明了：在部分个股上，出现了北上资金越卖，公司股价越涨的背离现象。从资金性质而言，流向新兴市场的外资通常偏好风险，但在疫情持续扰动全球市场背景下，北上资金总体风险偏好有所降低。从资金配比来看，目前外资对A股依旧属于低配。2021年随着全球经济逐步复苏，预计外资的风险偏好也会提升。所以，判断北上资金是否“聪明”，不妨放眼全球，放宽眼界，长久考虑。
乳制品板块近日表现强势。1月6日早盘乳业股继续拉升，截至当日收盘，天润乳业（600419）、庄园牧场（002910）涨停，新乳业（002946）涨8.34%，鹏都农牧（002505）涨5.88%，皇氏集团（002329）、光明乳业（600597）等多只个股均收涨。 此前一个交易日，乳业股已掀起涨停潮，光明乳业、三元股份（600429）、天润乳业、新乳业等个股涨停，伊利股份（600887）和蒙牛乳业两大巨头涨幅均超过7％。机构人士表示，政策加码助推行业发展同时，提价预期下的乳制品行业有望在2021年迎来高景气。 来自全球乳制品贸易平台的数据显示，截至1月5日的最近两周中，全球乳制品拍卖价格指数上涨3.9％，平均中标价每吨3420美元。其中，无水乳脂价格4604美元，上涨5.5％；脱脂奶粉价格3044美元，上涨4.1％，全脂奶粉价格3306美元，上涨3.1％。市场人士指出，原奶进入新一轮提价周期，带动乳制品价格上涨，或将持续支撑股市行情。 《2020中国奶业质量报告》显示，作为乳制品消费大国，2019年全国奶类产量达到3297.6万吨，居世界第四位，奶类产量和乳制品产量均实现2015年以来最大增幅。国产乳制品市场占有率和品牌影响力近年来也在快速提升。 政策层面，国家市场监督管理总局近日发布《乳制品质量安全提升行动方案》，方案从三方面部署13条重点任务深入推进奶业振兴工作，提升乳制品质量安全水平，2021年1月至2023年6月将进入政策的“深入推进阶段”。国泰君安预计，这将提高市场准入，利好奶源自控比例高、生鲜乳使用比率高、品质指标引领者。同时，有利于上游牧业的集中度提升，特别是龙头乳企的自控牧场。“鼓励使用生鲜乳”或增加原奶供需缺口，推升奶价（或奶价预期）上涨。 新一轮原奶上涨周期已开启。公开数据显示，上游原奶价格自2018年秋季开始进入上涨通道，2019年平均涨幅为5.4%。受疫情影响，2020年下半年价格重回上涨趋势，年底同比涨幅扩大至9.1%。机构人士预计，上游产能扩张较慢，2021年原奶供不应求局面更加凸显，本轮原奶价格上涨持续时间、周期高点有望超市场预期，行业性整体提价预期也将逐步增强。华西证券（002926）表示，原奶价格加速上涨趋势下，下游乳制品提价预期增强并逐步兑现，预计2021年乳企费用投入会更趋保守，竞争格局改善，利润弹性有望显现。 对于奶价上涨的影响，国泰君安进一步指出，目前上游牧业龙头正处于集中度提升的收获期，直接受益于奶价上涨的同时，预计还将通过降本增效、产量提升、外延式拓展等路径增厚利润，利润率将显著改善；下游乳制品龙头则处于暂时的战略分化期，奶价上涨促进了常温液态奶竞争格局的改善，预计乳制品龙头经营利润率水平将稳步提升。 太平洋证券分析称，在需求和成本上下游两端的共同作用下，乳制品销售环境有望优化，促销重归理性，价格恢复到较好位置，2021年乳业有望迎来全面性的高景气。
东北证券指出，对比美日等发达市场，我国速冻食品行业发展空间广阔。火锅料制品行业龙头品牌崛起，速冻新式面点黑马辈出，预制菜肴有望成为新蓝海。速冻食品行业供需两旺，冷链发展助力行业增长。行业内各可比标的公司核心壁垒特征明显，疫情红利下，2C企业受益明显，业绩迎来新突破。其中，三全食品（002216）依靠水饺、汤圆、面点三张王牌，加之红标、绿标渠道优化管理模式，推出涮烤汇、早餐、备餐场景概念，老派龙头地位稳固；安井食品（603345）依靠销地产模式，BC双轮驱动，推出大单品战略，结合全国化渠道优势，发展势头正盛；海欣食品（002702）强化C端布局，注重线上化销售模式，扩产增能打好基础；惠发食品（603536）依托丸制品和油炸品两大主力产品，重视商场渠道优化，精细化管理经销商渠道，不断加强新品研发进程；千味央厨背靠大牌合作企业，定制品和通用品相结合，高比例自产保证产品品质，客户保有率高，以定制研发为主，自主研发为辅，挖掘面点赛道新机会。
美国将中芯国际(688981)“拉黑”事件仍在掀起阵阵涟漪。 1月6日晚间，中芯国际在港交所公告称，当日公司获OTCQX市场（美国场外证券的金融市场）的营运者OTC Markets Group通知，根据相关行政命令和相关监管指引，公司将从1月6日交易结束时被撤出OTCQX市场，公司的证券将不再具资格在OTC link ATS上报价或交易。公告显示，中芯国际美国预托证券股份(“美国预托证券股份”、ADS)于2019年从纽约证券交易所退市后，公司美国预托证券股份于OTCQX市场(美国场外证券的金融市场)进行交易。 在此之前的1月4日，富时罗素公司亦宣布，自1月7日开盘起，将从富时全球股票指数系列和富时中国A股指数中删除包括中芯国际在内的三家公司股票。 从OTCQX撤出 中芯国际本次被撤出美国场外交易市场。与之前一则美国禁令不无关系，根据中芯国际于2020年12月4日发布的公告，中芯国际关注到公司被美国国防部列入中国涉军企业名单。公司被列入中国涉军企业名单后，美国人士将被限制对中芯国际所发行的有价证券及其相关的衍生品进行交易：从北京时间 2020 年12月4 日开始的60天后，美国人士不可买入公司证券；365 天后，美国人士不可交易公司证券。关于具体法规限制，参照美国总统于2020年11月12日发布的相关行政命令。 而在12月20日晚间，中芯国际还公告确认，美国商务部以保护美国国家安全和外交利益为由，将中芯国际及其部分子公司及参股公司列入“实体清单”。公司被列入“实体清单”后，根据美国相关法律法规的规定，针对适用于美国《出口管制条例》的产品或技术，供应商须获得美国商务部的出口许可才能向公司供应；公司表示，该事项对10nm及以下先进工艺的研发及产能建设有重大不利影响。 在美国“拉黑”行为发生后，资本市场亦掀起了阵阵涟漪。据证券时报·e公司了解，当地时间1月4日，伦敦股票交易所集团全资拥有的富时罗素公司（FTSE Russell）宣布，自1月7日开盘起，将从富时全球股票指数系列和富时中国A股指数中删除包括中芯国际在内的三家公司股票。此前，在总统相关行政命令被颁布后，纽约证券交易所（NYSE）、明晟（MSCI）、标普道琼斯指数有限公司和纳斯达克（Nasdaq）等其他指数供应商，也开始将一些中企移除出指数。 港股表现大起大落 本次富时罗素表示，公司是参照美国特朗普政府禁止投资被指“有军方背景中资企业”的行政令，经审核后，根据美方展开限制投资的制裁，把一些中资企业移出全球指数。 富时罗素还表示，将中芯国际从富时中国50指数中删除，将海康威视（002415）从富时中国A50指数中删除。而在上个月，富时罗素已将海康威视、中国铁建（601186）和中国航天卫星等8家中企从其全球股指中删除。 对于删除中国企业的原因，富时罗素方面解释称，该公司是根据指数的用户，以及其他利益相关者的反馈采取的行动。 从资本市场表现来看，相对于A股的平稳表现，近日中芯国际在港股则出现了大起大落。1月6日，中芯国际港股午后大幅跳水，以近10%的跌幅收盘。1月7日，中芯国际港股却立即收复失地，午后涨幅一度超过19%，报收于22港元，涨幅12.94%，最新A+H总市值超2200亿。 值得注意的是，在上个月删除8家中国公司时，富时罗素表示，在制裁解除之日起12个月后，会考虑重新将这些中国公司纳入标准富时罗素指数。这也意味着，假如明年3月底之前制裁解除，那么富时罗素会在2022年9月进行半年评估时，重新考虑将这些公司纳入富时全球股票指数系列。 尽管公司当前面临诸多不确定因素，仍未阻挡部分机构的看好之情。中金公司（601995）近日发布研报认为，中芯国际未来大力发展成熟工艺，长期将利好提升股东回报，同时目前中芯国际港股估值相对华虹有45%的折让，该行认为未来几个月随着美国政府审批进度逐步明朗，公司港股估值有望提升，建议持续关注。
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