正值美国股市财报季。近日，几家半导体股票市值股价的变化格外引人注目。业界霸主英特尔股票价格在公布财报后出现大幅下跌，市场价值缩水严重，而其竞争对手台积电和AMD的股票则一路向上，出尽风头。 粗略地看，英特尔财务报告数据好于分析师预期，表现不失水准。财报显示，英特尔第二季度营收为197亿美元，高于市场预期的185.4亿美元，与去年同期的165.0亿美元相比增长20%；净利润51亿美元也高于市场预期的45.72亿美元，与去年同期的41.79亿美元相比增长22%。调整后每股收益1.23美元，高于市场预期的1.12美元。 但在资本市场上，英特尔显然正在遭遇挑战。其在财报中所披露的一则消息让投资者对英特尔的信心受到打击。引发投资者失望情绪的是，英特尔表示，7纳米制程的处理器比其目标发布时间推迟了6个月。英特尔首席执行官鲍勃·斯旺在电话会议中承认，7纳米制程工艺中仍存在“缺陷”，相关芯片的上市至少会推迟到2022年。 接二连三的消息都成为利空英特尔股价的因素。在英特尔表示推迟7纳米制程处理器发布后，英特尔股价下跌10%，其竞争对手AMD的股价上涨7%；在英特尔宣布正在考虑将芯片制造外包出去后，AMD股价飙升17%；台积电为英特尔代工的消息传出后，英特尔股价大幅下挫，台积电两天暴涨23%；7月28日，AMD发布了第二季度财报后，股价再度大幅攀升，盘后上涨了10.34%，创下74.6美元的历史新高点。而此时，英特尔的股价已一路连跌三天，28日跌至48.75美元。 英特尔在10nm芯片后遇到瓶颈，早在2017年就开始预研发的7nm芯片到现在又被迫推迟，英特尔的一个对手台积电的7nm工艺制程能力超预了英特尔；而英特尔刚和台积电达成代工协议，明年台积电将为英特尔代工生产18万片6nm芯片，这一消息引发了外界的强烈反响。业界有分析认为，台积电或有可能再为英特尔代工生产7nm芯片。 在业界看来，台积电、三星和英特尔是目前全球芯片制造业的三大巨头，是少数几家目前能够提供先进制程的生产商，它们在资本支出上疯狂加码用以研发，并在推动摩尔定律的发展上功不可没。但目前，三家巨头在激烈的竞争中有两家已经陷入困境，而台积电已经在这一轮竞争中领先于其他两家。 随着市值在盘中一度升至4100亿美元，台积电不但超越了英特尔，成为半导体行业市值最高的企业，而且还超越了美国巨头强生公司和Visa，成为全球第十大市值公司。 单从财报来看，二季度AMD的表现也不错 ，但英特尔的营收是AMD的10倍，在增长率、利润率等财务指标上也都表现上佳，可圈可点。不过，AMD在新产品上也一直动作不断，这让人对其在芯片领域的未来发展更加充满期待。当英特尔为其7nm技术延迟苦恼之际，AMD正在顺势侵蚀7nm电脑和服务器芯片市场。7月23日，AMD股价15年来首次超过英特尔。虽然两家公司市值相差仍然巨大，但差距正在缩小。 股价、市值的变化不乏投机因素的影响，也仅具有象征意义。但同时也是投资者对未来预期的一种体现。正如汽车业界，盈利远远赶不上传统汽车制造商的特斯拉却雄踞行业市值之首一样。 面对对手激进的追赶，英特尔业务部门负责人坚持认为英特尔在包括10nm在内各个节点上逻辑晶体管密度的数量与对手相比仍具有明显领先优势，并且认为芯片制造外包是一种应急计划。不过从最新消息看，英特尔在半导体行业的领先地位受到动摇，竞争对手已在先进制程上获得领先，无论在芯片市场上，还是资本市场上，这一变化都已经被关注。
Donews 7月21日消息（记者 刘文轩）据彭博社消息，电商巨头亚马逊创始人杰夫·贝索斯的净资产在7月20日暴增130亿美元，创下彭博亿万富豪指数2012年推出以来最大个人财富单日增长。 贝索斯的个人财富已经超过埃克森美孚、耐克和麦当劳等巨头的市值。 贝索斯的净资产今年以来增长了740亿美元，至1893亿美元。他的个人财富超过了埃克森美孚、耐克和麦当劳等巨头的市值。
贵州茅台(行情600519,诊股)有着中国股市第一大牛股的称号，今年以来贵州茅台股票价格依然屡创历史新高，并创出了1787元的历史价格水平，对应总市值超过2.2万亿，成为A股市场第一高市值的上市公司，过去多年A股第一高市值的上市公司是工商银行(行情601398,诊股)。 贵州茅台取代工商银行，成为中国股市第一高市值的上市公司，贵州茅台的投资吸引力大幅攀升。但是，在贵州茅台股价与市值齐创新高的背后，实际上离不开贵州茅台每年稳定的业绩增长能力以及较强的现金分红能力。多年来，虽然贵州茅台的股票价格一直创新高，但对应的估值水平并未发生明显地变化，尚未达到严重高估的状态，这与其较强的盈利增长能力以及价格话语权有着密不可分的关系。 但是，近期人民日报《学习小组》发起了质问，文章表示，酒是用来喝的，不是用来炒的，更不是用来腐的。文章一出，随即引发贵州茅台股票价格的剧烈波动，贵州茅台盘中大跌更是超过6%，股票市值瞬间大幅缩水。 酒是用来喝的，但这些年来，贵州茅台却逐渐偏离了“酒用来喝”的本质，变味的茅台甚至被赋予了金融的属性。对不少投资者来说，茅台酒的收藏价值乃至金融属性甚至远高于饮用价值本身，如今引发官媒的质问，对贵州茅台来说，也会是一次沉重的打击。 这些年来，茅台酒一直处于供不应求的状态，但这并非点名批评的核心，从其出厂价到零售价再到市场价格的定价分析，较大的差价空间却成为了茅台酒滋生问题的源头之一。但是，从出厂价到零售价，再到市场价，每一个价格层级都会牵涉到巨大的利益链条，要想打破长期存在的利益网状态，恐怕并非一朝一夕可以实现。 不过，茅台酒之所以拥有市场，仍与其较强市场话语权、较强的产品定价优势等因素有关。过去十多年的时间内，贵州茅台经历了不少的考验，曾经也因塑化剂事件以及三公消费事件引发股价的大幅波动，但在随后的时间内，贵州茅台却很快收复失地，并延续之前屡创新高的运行姿态。 从2016年以来，贵州茅台股价出现了加速上涨的行情，假如投资者从2016年1月初开始投资，在短短四年半的时间，投资者已经可以获得十倍以上的投资收益。在过去近二十年的时间内，贵州茅台第一高价股的地位依然非常牢固，茅台酒的市场青睐度非常高。 如果说此前塑化剂事件以及三公消费事件引发了贵州茅台的股价调整，那么2016年以来的上涨行情，则与消费升级、居民收入持续增长等因素有着密不可分的联系性。但是，在不足五年的时间内，贵州茅台股价大涨十倍以上的空间，确实颇显疯狂，在股票价格屡创新高的背后，市场确实需要冷静下来，并重新审视贵州茅台的真实投资价值。 不可否认的是，在A股市场众多上市公司之中，贵州茅台的护城河很宽，持续盈利能力很强，在A股市场中，似乎很难找出另一家类似贵州茅台的牛股身影。凭借着白酒龙头地位以及稀缺核心竞争力优势的贵州茅台，同样备受机构投资者的偏爱，多年来机构投资者抱团取暖，也是推动贵州茅台股价长期上涨的原因之一。 经过了这一次的事件之后，对贵州茅台来说，短期炒作可能会有所降温，估值近40倍的贵州茅台，也可能会存在一定的估值修复需求。但是，作为护城河很宽的行业巨头，A股市场似乎很难找到比贵州茅台更具吸引力的投资标的，在短暂降温之后，只要贵州茅台的盈利增长能力依旧保持强劲的势头，那么贵州茅台价格拐点也很难完全确立，股票真实价值如何，仍需要依靠市场进行衡量。
周一的盘面基本上反映了周末的消息面，一个提高险资对权益类资产的投资比例，一个鼓励证券基金并购重组，对应了周一保险和券商板块的大涨。 除此之外，周一低估值板块也普遍大涨，涨得比较多的有化工、水泥、建材、地产等。这种走势也不算太意外吧，科创板解禁压力摆在面前，拉科技股不明智，上周五资金尝试去做医药和消费，效果也不好，资金转来转去，周一又进了低估值。 当然了，化工涨除了估值低外，也不是毫无逻辑，因为行业本身和宏观经济的关联度比较强。下半年经济全面复苏，各种大宗商品都有涨价预期，像水泥、玻璃、染料这些，都已经在涨价了。 虽然周一涨得很好，但是我并不看好后面会延续反弹，拍脑袋猜一下，本周最多到3400点。 两个原因，一个是周一涨这么多竟然没怎么放量，1.2万亿不到。第二个是低估值涨起来了就不叫低估值了，买的人只会越来越少，不像科技股那样有很多故事可讲，本来30倍炒到50倍感觉挺高，看科创板同行都100倍了，那再炒到80倍也不过分。周期股没有那么多故事可讲，供需关系摆在那，券商写报告也不太好吹。 再看几个消息吧。 1、蚂蚁集团：启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。 最近几年每隔一段时间都会传出蚂蚁集团（原蚂蚁金服）上市的传闻，这次算是实锤了。作为支付宝母公司的蚂蚁金服其实不缺钱，很早就盈利了，2019年实现1200亿的营收和170亿净利润，主要来自于花呗、借呗以及交易佣金。 170亿的利润，按照科创板现在的估值水平，给100倍的话那也是1.7万亿元的市值，排在贵州茅台（600519）和工商银行之后，位居A股第三。考虑到蚂蚁集团“全球第一独角兽”的名号以及马云的光环，直接站上2-3万亿元，拿下A股市值第一的宝座也不是没可能。 2、上交所将在7月22日收盘后发布上证科创板50成份指数历史行情，7月23日正式发布实时行情，指数基点为1000。 明人不说暗话，这里面大部分股票我都不怎么了解，老狗学不会新把戏，科创板那一套我玩不转。 目前有四个科创板50ETF基金正处于申报状态，分别是华夏上证科创板50、华泰柏瑞上证科创板50、易方达上证科创板50、工银瑞信上证科创板5。如果不出意外，拿到“科创板50ETF”这个简称的基金，最有可能成为主流科创板50ETF基金。 好比现在提到上证50ETF，大家想到的肯定是510050，其实这个ETF的全称是华夏上证50ETF。博时、易方达、工银瑞信、申万也都发了自己的上证50ETF，但根本没多少人知道，规模也小得多，大家买的话，肯定买最主流的ETF。 3、上证指数自7月22日起修订上证综指的编制方案。修订方向包括剔除被实施风险警示（ST、*ST）的股票、延长新股纳入时限、计入科创板股票等。 这次上证指数修改指数编制规则，要剔除一部分沪市ST股，市值大概2000亿左右；再拉进来25只去年7月22日上市的科创板股票，大概5000亿；另外近一年上市的新股，原来是包含在上证指数里面的，现在也要剔除出去，大概1.9万亿。这么加加减减，最后上证指数的总市值大概会减少1.6万亿，相当于周一上证指数总市值的4%。 我看了一下上交所发布的指数修正规则，好像是直接用收盘市值乘以0.96%（除数）。比如周一上证指数收盘3314点，修正后的结果为3314x0.96=3181，相当于给上证指数做了一次除权。 4、乐视退最后交易日成交逾2000万元，周二将正式摘牌。 之前退市的几个股票，海润1、大控3、吉恩5、昆机3、烯碳3等等，到了老三板都涨得不错。乐视网周一收盘市值7个多亿，我感觉到老三板可能会暴涨，而且贾跃亭还在蹦跶。 …… 其余就没啥了，我觉得后期盘面两个观察点吧，第一个是周一大涨的保险、券商、化工等，明天能不能继续走强；第二个是科创板在7月22日巨额解禁日后能不能止跌。最近科创板新股比较坑，一个礼拜亏三四十个点跟玩一样，对于市场上最高风偏资金的杀伤力太强，如果这批资金都不赚钱，行情也就这样了。 最近聊机会聊得比较少，主要是我对于市场中期走势比较悲观，科技、医药、消费也都没有太好的买入机会。上次说了一个光模块，尼玛中际旭创（300308）几天跌10%，虽然我对光模块行业依然有绝对的信心，但是我对于各位老铁的持股心态实在是没什么信心，我还是赶紧闭嘴吧。
7月16日收盘，沪指跌4.50%，报收3210点；深成指跌5.37%，报收12996点；创业板指跌5.93%，报收2646点。A股连跌3天，上证指数失守3300点。 其中，白酒板块继开盘大跌后，全天领跌。贵州茅台收跌7.9%，报1614元，市值蒸发1739.94亿元，创2018年10月29日以来最大单日跌幅。 截至收盘，同花顺显示，白酒概念板块整体跌幅超过9%。 个股方面，泸州老窖、酒鬼酒等十三只白酒股跌停。 消息面上，今日凌晨，人民日报旗下新媒体平台“学习小组”刊文《变味的茅台，谁在买单？》。文章质问：茅台酒凭什么成为官场腐败硬通货？文章指出，酒是用来喝的，不是用来炒的，更不是用来腐的。
酒味扑鼻！一千多箱茅台酒翻车了！这得多少钱啊！ 7月16日，白酒板块开盘大跌。 同花顺显示，白酒概念板块整体跌幅超过3%。其中，A股市值龙头贵州茅台盘中最大跌幅6.54%，股价盘中最低1638元/股，市值一度蒸发1438.5亿元。截止发稿，贵州茅台报1690.8元/股，跌幅3.52%。 个股方面，舍得酒业、金徽酒、水井坊等跌幅居前。 今日凌晨，人民日报旗下新媒体平台“学习小组”刊文《变味的茅台，谁在买单？》。文章质问：茅台酒凭什么成为官场腐败硬通货？文章指出，酒是用来喝的，不是用来炒的，更不是用来腐的。 文章例举了茅台集团原董事长袁仁国的贪腐案例，并指出，袁仁国落马至今，茅台集团及其子公司已有至少13名高管被查。 文章提到，袁仁国曾公开表态：茅台酒跟腐败没有联系，茅台酒从来不是也更不想成为“腐败酒”。但私下里，他却换上另一副面孔，“酒卖给谁都是卖”，甚至还说“这是正常的生产经营活动，纪委不要管得太宽”。 此外，文章指出，茅台从公务消费中淡出了，礼单上却没有缺席。也正是在礼尚往来中扮演重要角色，让茅台成了袁仁国们“靠酒吃酒”的抓手。
截至7月15日收盘，青岛啤酒A股涨幅4.41%，报收86.60元/股，H股青岛啤酒股份涨幅2.73%，报收67.70港元/股，总市值突破千亿元人民币，达到1169.95亿元，市值创出自1993年“A+H”两地上市以来的历史新高。 青岛啤酒跨入“千亿市值俱乐部” 记者注意到，青岛啤酒首次跨入“千亿市值俱乐部”是在6月30日，当天，青岛啤酒A股上涨6.34%，收盘报76.50元/股，公司流通市值532.4亿元，总市值为1034亿元。 青岛啤酒向记者表示，公司在资本市场再创佳绩，是广大投资者对青岛啤酒多举措促进企业高质量发展的认可。作为行业龙头青岛啤酒展示出的观察力、应变能力、创新能力和抗风险能力，给资本市场带来了强劲信心。 啤酒板块持续走强 记者查阅阿里渠道数据发现，6月份啤酒板块销售额、均价、销量分别同比增长65.5%、4.1%、59.1%，分别环比提升55.5%、8.0%、44.0%，受益于销量增长明显（气温回暖叠加消费复苏），啤酒板块整体销售额保持较高增速。 随着啤酒行业动销延续恢复趋势，结构升级是行业重要趋势。二季度以来随着下游餐饮的持续恢复、以及高温天气的利好，啤酒销量表现亮眼。啤酒行业结构升级是未来行业的重要趋势，随着结构的持续升级，行业价值将不断增加。 随着夏季消费时节的到来，东青岛、西重啤、南珠江与北燕京，国内啤酒“四大天王”股价连续走高。截至7月15日，从国内啤酒“四大天王”总市值来看，青岛啤酒以1169.95亿元位列四者第一位，其次是市值360.1亿元的重庆啤酒，而珠江啤酒与燕京啤酒市值都是在200亿元左右。也就是说，青岛啤酒的总市值远远领先其他三者，甚至比三者相加还要高。 华创证券研究认为，青岛啤酒领导层战略思路清晰，市场策略因地施策，高端化布局持续推进，市场化改革方向明确。疫情并未改变啤酒行业盈利加速改善的趋势，结构升级、提高经营效率的长期逻辑不改，公司市场化机制不断完善，看好品牌势能加速释放。
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