根据上证报资讯统计，四季度以来，55家A股公司披露股权回购预案，其中48家以集中竞价交易方式回购股份，多用于实施股权激励及员工持股计划。在这55家公司中，已有近半公司实施回购甚至完成回购。此外，另有122家早前披露股权回购预案的A股公司，在第四季度进入实施阶段或完成回购。 梳理这55家企业，其行业分布十分广泛，并不局限于热门“赛道”；前三季度业绩表现方面，9家净利润同比增长1倍以上，亦有7家净利润尚处于亏损状态；在回购金额上，一些龙头企业凭借自有资金充足而领跑。 行业分布广泛 上述55家公司分布于三大产业、22个申万一级行业。其中，电子行业占了6家；传媒、化工、机械设备行业各占5家；医药生物、有色金属、轻工制造、商业贸易行业则均有3家。 在第一产业中，以农林牧渔行业的海大集团为例，公司10月26日披露，拟使用自有资金3亿元至6亿元回购股份，用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划。 在第二产业中，以有色金属行业为例，洛阳钼业、楚江新材、龙宇燃油等先后披露了股权回购计划并实施。其中洛阳钼业于10月初披露，公司拟使用不高于4.5亿元的自有资金，以不超过4.5元/股的价格回购5000万股至1亿股公司股份，用于员工持股或股权激励。截至11月30日，洛阳钼业已累计回购4851.33万股，支付金额约1.94亿元。 在第三产业中，拟回购公司股份的行业分布更为广泛。如电子行业有汇顶科技、三利谱、维科技术、弘信电子、佛山照明、洁美科技等；食品饮料行业有双塔食品、盐津铺子等；传媒行业有昂立教育、巨人网络、*ST勤上、联建光电等。 就55家企业前三季度整体业绩表现来看，呈现“喜忧参半”的态势。其中，盐津铺子、洁美科技、三利谱、派思股份、再升科技、龙宇燃油、凯普生物、新华都、维科技术等9家企业前三季度净利润同比增长1倍以上，另有10家企业净利润增长20%以上；28家企业净利润同比有所下降，其中7家尚处于亏损状态。 龙头企业出手阔绰 以回购的资金来源来看，以自有资金为主，在55家企业中，仅有6家涉及自筹资金。 在回购金额上，龙头企业可谓出手阔绰。如中国建筑10月23日披露，拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购金额上限高达76.60亿元，回购股份将用于限制性股票计划的股票来源。西南证券研报认为，建筑企业未来的核心在于管理，提升业绩和估值的核心因素已经从行业红利转变为内部效率的提升。此次股权激励覆盖2800名员工，进一步扩大了激励范围，有利于充分调动管理者和重要骨干的积极性。 又如格力电器，公司10月13日晚公告，珠海明骏作为格力电器单一第一大股东，提议公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于公司员工持股计划或股权激励。公司拟回购资金总额不低于30亿元且不超过60亿元，回购价格不超过70元/股。 这已不是格力电器年内首次大手笔回购。早在2020年4月，格力电器已启动第一期股权回购计划，拟回购30亿元（含）至60亿元（含）公司股份，用于实施公司股权激励或员工持股计划。最新公告显示，截至11月30日，格力电器第一期已累计回购9418.47万股公司股票，耗资约51.82亿元（不含交易费用）。 此外，上证报注意到，四季度披露股份回购计划的两家食品企业均为“首次尝鲜”。如双塔食品11月底披露，拟出资2亿元至4亿元回购公司股份用于股权激励。12月8日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份312.5万股，成交总额约5130.55万元。 再如国内休闲零食龙头企业盐津铺子12月1日披露，拟使用自有资金回购公司股票，回购金额不低于1.5亿元且不超过2.5亿元，用于后续员工激励计划。这是盐津铺子首次大规模回购公司股票。 回购进展迅速 就股权回购进度来看，前述55家企业在四季度披露预案后，再升科技、万孚生物、汇中股份、汇顶科技等4家公司已走完“股东大会通过”“实施”“完成”所有流程，完成股份回购；另有23家公司进入实施阶段。这意味着已有近半公司着手实施回购甚至已经完成回购。 如再升科技10月21日披露，经综合考虑自身经营与财务状况、股权分布情况及发展战略等，拟在不超过22元/股范围内通过集中竞价交易方式回购股票，投入自有资金总额不低于1500万元、不超过2000万元，回购股票将用于员工持股计划或股权激励计划。11月9日，再升科技召开2020年第四次临时股东大会，审议通过股份回购议案；11月26日，公司首次回购股份约70.21万股，支付967.22万元（不含交易费用）；11月27日，公司完成回购，累计回购112.44万股公司股份，耗资约1568.12万元。 再如中国建筑最新进展显示，截至12月2日，公司已通过集中竞价交易方式支付约45.25亿元（不含印花税、交易佣金等交易费用），累计回购股份约8.6亿股，占公司总股本的2.05%。
“下半年比上半年好太多了，我们现在是满产满销。”12月9日，嘉元科技相关负责人对上证报记者表示。嘉元科技是国内锂电产业的核心铜箔供应商。行业内另一家龙头诺德股份也透露，公司目前处于满产状态。 铜箔价格也有一定幅度的上涨。国金证券日前发布的研报称，当前铜箔加工费相对年初和年内最低点涨价幅度约为15%和30%。 “行业一直有涨价的传闻，但真正落地的不多。”一家铜箔企业的负责人向记者介绍，铜箔价格由铜价+加工费组成，加工费以供需双方市场价格商务谈判为准，都是保密的，只能通过财务数据大致推测。 在券商研究员看来，锂电铜箔的景气度提升有两方面原因，一是下游新能源汽车产业的持续向好。今年11月，我国新能源乘用车批发销量为18万辆，同比增长128.6%；8月至10月，国内新能源汽车批发销量分别为10.9万辆、13.8万辆、16万辆，同比分别增长25.8%、67.7%和104.5%。新能源汽车的销售火爆，拉动了电池的需求，从而也带动更上游的铜箔产业。 二是海外市场向我国企业的压单。据国金证券研报，中国已经成为全球范围内供应稳定的生产地，从而全球需求逐渐向中国倾斜。根据海关总署的数据，今年8月至10月中国出口铜箔金额分别同比增长47%、85%、82%，出口铜箔单价分别同比增长10%、22%和27%。 滚滚而来的订单，促动铜箔龙头企业相继启动募资扩产计划。 嘉元科技的12.4亿元可转债正在发行中，募投项目之一为年产1.5万吨高性能铜箔建设。今年4月，嘉元科技曾披露，拟使用超募资金投资年产1.5万吨高性能铜箔项目。据查询，嘉元科技现拥有1.6万吨/年铜箔生产能力，目前在建或处于规划阶段产能达到3.5万吨。 10月16日，超华科技披露再融资预案，拟募资不超过18亿元，投向年产1万吨高精度超薄锂电铜箔建设、年产600万张高端芯板、年产700万平方米FCCL等项目。另据公告，11月中旬，在年产8000吨高精度电子铜箔工程（二期）投产后，公司的铜箔总产能达到2万吨。 今年5月，诺德股份启动再融资，拟募资不超过14.2亿元，其中10亿元用于投资年产1.5万吨高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目。日前，公司再融资已完成，公司大股东斥资逾4亿元认购定增。 其他龙头企业则开始积极向资本市场冲刺，寻求募资扩充产能。 今年11月，湖北中一科技拟在创业板上市的申请文件获得受理。招股书披露，公司拟募资7.16亿元，用于年产1万吨高性能电子铜箔生产建设、技术研发中心建设和补充流动资金。目前，中一科技产能约1.8万吨。 铜冠铜箔也于12月初递交了上市申请，拟募资约12亿元，用于年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目（二期）、高性能电子铜箔技术中心项目和补充流动资金。截至目前，铜冠铜箔拥有电子铜箔产品总产能为4.5万吨/年，其中锂电铜箔产能2万吨/年。
深信服12月10日晚间发布向特定对象发行股票情况报告书，确定本次发行价格为185.01元/股，募集资金总额为8.88亿元。本次发行对象最终确认为4家，分别为上海高毅资产管理合伙企业、嘉实基金管理有限公司、林芝腾讯科技有限公司、中国国际金融股份有限公司，获配金额分别约为2.81亿元、1.77亿元、3.30亿元、1亿元，限售期均为6个月。 本次募集资金投向聚焦于公司主业，分别为云化环境下的安全产品和解决方案升级项目、网络信息安全服务与产品研发基地项目，拟使用募集资金金额分别为2.82亿元、6.06亿元。 云化环境下的安全产品和解决方案升级项目是公司借助已有的安全积累和优势，对云数据中心安全域自动划分模块、云安全自动运维和智能联动、高端威胁防护、IPSec及WOC模块、漏洞优化等进行持续研发，实现云化环境下的安全产品和解决方案的升级，为目标客户提供智能、可视可控的实用云计算环境下的安全解决方案。 网络信息安全服务与产品研发基地项目建成后，将作为公司在深圳的总部基地，以有效满足公司日益增长的研发、运营场地需求，有利于提高运营管理效率。 财务数据显示，2014年至2019年，公司营业收入从94959.15万元增至458989.89万元，年复合增长率约为37.04%；净利润从23284.97万元增至75889.99万元，年复合增长率约为26.65%。公司各项业务保持快速发展。 据华西计算机研报显示，近日Gartner发布的《服务器虚拟化市场指南》列举了全球范围内提供服务器虚拟化的主要服务商，中国入选两家企业，即深信服与华为，再一次证明了深信服在虚拟化和超融合领域的实力。2019年12月，信服云与华为宣布联合推出HCI云计算解决方案。2020年8月，双方再次联合发布鲲鹏HCI云一体机。
原标题：《2020年北京文化企业上市培育基地年度报告》发布 北京A股上市文化企业总市值超5299亿元 昨天，北京市文资中心发布了《2020年北京文化企业上市培育基地年度报告》。报告显示，北京上市文化企业数量进一步提速，2020年1月至9月共计新增上市文化企业13家，首发融资规模为321.96亿元，分别同比增长160%、696%，创下近20年来北京市新增上市文化企业数量的新高峰。 报告显示，北京共有A股上市文化企业42家，2019年营业收入合计为1521.93亿元。截至2020年9月底，北京A股上市文化公司总市值超过5299亿元。2020年1月至9月，北京市文化企业IPO融资规模高达321.96亿元，截至2020年9月IPO融资规模占全国33.57%，遥遥领先其它地区。优质文化企业是推动首都文化产业高质量发展的主力军。具体来看，以保利文化、新华网、中国电影等为代表的大型国有文化企业扎根北京，数量多且体量庞大。百度、掌阅科技、中文在线等互联网新兴文化业态云集于此，构成了北京市民营上市文化企业发展的中坚力量，头部文化企业已经在北京形成了聚集之势。从营收方面看，2020年1月至9月，受疫情影响，北京市A股上市文化企业的营业收入小幅下滑，同比下降15.10%，为928.18亿元，整体表现相对平稳。 在昨天举办的2020首都文化产业投融资峰会暨北京文化企业上市培育基地年会上，北京为扶持文化企业上市再度发力。北京市文资中心建设的文化企业数据库中有专门的文化企业投融资数据库，涵盖2.2万家文化企业数据，其中有200余家是重点打造的优质文化企业。 上交所、深交所、新三板、港交所、新交所对快速发展的北京文化企业上市资源高度重视。峰会上，全国股转公司与北京市文资中心签订共建上市培育基地的协议，进一步拓展了首都文化企业上市渠道。此前上交所、深交所已与北京市文资中心签订共建上市培育基地的协议，北京文化企业上市进入了快车道。 峰会上，北京市文创板发展有限公司举行了揭牌仪式。该公司是市政府出资设立的国有独资公司，将通过搭建文化经济政策和金融信息服务平台，着力为首都文化企业融资、上市提供专业化服务，推动优质文化企业对接上交所、深交所、新三板、港交所、新交所，提速文化企业上市进程。北京银行还与北京文创板发展有限公司签订战略合作协议，给予文创板公司200亿元意向性综合授信。 此外，针对轻资产的小微文化企业的需求，北京市文资中心已与16家金融机构签订了协议，建成了近2亿元规模的风险补偿池。
天眼查显示，华为投资控股有限公司12月10日完成工商变更，企业注册资本从原来的337.55亿元新增至340.50亿元。 华为投资控股有限公司成立于2003年3月，法定代表人为赵明路，经营范围包括从事对外投资业务；提供管理、咨询、培训等业务等。华为投资控股有限公司工会委员会持有的股权比例为99.06%，任正非持有的股权比例为0.94%。
□ 2020年，各家在线教育巨头纷纷大手笔烧钱，不少出现短期巨亏。不过，它们依然看好在线教育大风口的未来。 □ “教育行业空间太大了。”一家教育类上市公司负责人表示，教育大行业下又有多个细分赛道，各个细分赛道都有很大空间。“这几年将是教育综合龙头与各细分赛道龙头逐渐出现并站稳的关键时期。” □ 目前，新东方、好未来已经站稳教育的第一梯队，但猿辅导、跟谁学等新贵不甘示弱。 □ “当虚拟形象与VR等技术在教育行业中得到普遍应用，那将是教育的大时代。”不少教育人士认为，教育科技、智慧教育大有可为。 “受疫情影响，在线教育今年迎来爆发式增长和规模化发展的重要窗口期，未来跑出新玩家及从新玩家阵营当中跑到头部的概率会低很多。”一位教育企业相关负责人表示，今年是抢占头部阵营的关键时期，各大教育巨头纷纷趁机抢占、站稳更多地盘。 兵马未动，粮草先行。正基于此，在过去一年多时间里，各大教育独角兽资本动作不断、融资不断，且呈现越来越火爆之势。 随之，2020年暑假成为“最贵暑假”，各家在线教育巨头纷纷大手笔烧钱，不少出现短期巨亏。不过，它们依然看好在线教育大风口的未来。 “未来真正的教育是线下和线上平分秋色的教育。”近期，新东方董事长俞敏洪公开表示，今年在线教育存在投资过热的问题，在线教育窗口期还有2年，并坦言所有在线教育要解决的问题就是降低获客成本以及提高续班率，“把这些解决了，在线教育这盘棋就活了。” ■教育资本化热潮 目前，两大老牌教育巨头——新东方、好未来势头正劲，在美上市的新东方目前市值超过270亿美元，而好未来市值更是突破400亿美元。除此之外，跟谁学、猿辅导、作业帮、一起教育科技等也在虎视眈眈，动作频频。 “教育企业面临前所未有的机遇，它们正在抓紧资本化，抓紧获得资金，抓紧打扫战场。”上述教育企业负责人在一次电话会议中表示。 12月8日，美股上市教育企业跟谁学公告称，部分投资者已同意通过非公开发行方式购买公司新发行的A类普通股，总额为8.7亿美元，约占公司已发行股份总数的6.2%。 针对此次融资，跟谁学表示，此举是为了增厚公司的现金储备，以加大对旗下K12业务品牌高途课堂的全方位投入，包括对技术研发和内容研发的投入，对优秀教师和优秀人才的吸引力度，以及对学生学习体验和学习效果的投入；同时公司还将加大对高投资回报率的市场投入。 跟谁学是新晋教育巨头的代表。跟谁学成立于2014年6月，由陈向东、张怀亭、苏伟三人联合创办，其中，陈向东是原新东方执行总裁。2019年6月，跟谁学登陆纽交所，最新市值约为150亿美元。 12月4日，一起教育科技在纳斯达克挂牌上市，目前市值接近40亿美元。 一起教育科技成立于2011年，最早以提供教辅工具类产品为主，此后逐步将业务拓展至在线K12大班课外辅导。招股书显示，一起教育科技已经为全国超过90万教师、5430万学生、4520万家长提供教学、学习和评测应用，服务全国7万所学校，覆盖全国三分之一的公立中小学。 实际上，老牌教育巨头也不乏新动作。 今年11月初，新东方在港交所挂牌上市，成为这一轮中概股回归潮中首只在港二次上市的教育股。此次赴港上市，新东方募资净额约117亿港元（未行使超额配股权），其中40%用于技术投资（包括大数据分析及AI技术）、改善OMO（在线-合并-线下）系统的功能及效率及其他学习平台。 资料显示，新东方成立于1993年，逐渐从最初的英语培训学校成长为国内综合性教育龙头企业。2006年，新东方登陆美国纽交所。2019年，新东方旗下新东方在线在港交所上市，成为港股在线教育第一股。 “接触教育行业后，不少企业家都会容易爱上教育行业。”一家拥有教育与游戏双主业的上市公司负责人表示。 今年10月，洪恩教育登陆纽交所，洪恩教育是一家专注于为3至8岁的儿童提供多样化的创新产品和服务的教育科技企业。 洪恩教育背后不是别人，其隶属于完美世界实控人池宇峰麾下，早在经营游戏业务之前，池宇峰就开始从事教育业务。据披露，IPO前，池宇峰持有洪恩教育63.6%股权。 另一家新晋教育科技独角兽——猿辅导也在今年走入了更多人视野，同时其估值急剧飙升。 10月22日，猿辅导在线教育公司宣布，已完成G1和G2轮共计22亿美元融资，投后估值155亿美元，由此成为全球估值最高的教育科技独角兽公司。本次，猿辅导G1轮由腾讯领投，高瓴资本、博裕资本和IDG资本等跟投；G2轮则由DST Global领投，中信产业基金、新加坡政府投资公司、淡马锡等参与。 今年3月，猿辅导刚刚宣布完成10亿美元融资，由高瓴资本领投，腾讯、博裕资本和IDG资本等跟投，当时投后估值为78亿美元。加上本次22亿美元新融资，猿辅导自创办以来完成了10轮融资，累计融资额近50亿美元。 “现在的在线教育行业，类似于早期的网络叫车行业，拼的就是资金与资源，而且相对来说，教育行业未来空间更大，这也是资金愿意参与进来的原因。”一位教育行业研究员表示。 ■烧钱大战“抢地盘” 跟谁学相关负责人曾公开表示：“做教育不应该烧钱。”但实际上，随着在线教育行业步入“抢地盘”的混战阶段，各家不可避免地烧钱、砸钱。 2020年暑假，也成为了“最贵暑假”。有研究机构估计，在线教育前十大企业仅仅今年7月和8月的暑期市场获客费用，就可能投放超过100亿元。 “对在线教育与课程辅导平台来说，流量入口至关重要，加上竞争激烈，这就造成了各家不断花重金拓展营销，抢占流量，尽可能发展新客户。”一位教育行业人士表示，随着各大教育巨头加入，获客成本愈加高企。 今年11月，跟谁学发布了一份巨额亏损的三季报。 报告显示，跟谁学第三季度实现营业收入19.66亿元，较上年同期增长252.9%，单季度实现净利润亏损9.33亿元，而上年同期为盈利190万元。 跟谁学表示，主要由于销售和营销活动方面投入大幅增加，用以扩大用户增长及加强品牌认知。据披露，跟谁学第三季度的总体费用从上年同期的4.11亿元迅速增至24.54亿元。其中，销售费用从上年同期的3.30亿元增长522.22%至20.56亿元，环比增长70.6%，甚至超过当季总营收。 一项数据更说明了在线教育行业混战阶段的到来。进入2020年，跟谁学销售费用逐季大增，2020年一季度至三季度，其销售费用分别为7.57亿元、12.05亿元及20.56亿元，占营收比重分别为58.36%、73%及104.58%。 在挂牌当日，顺为资本作为一起教育科技背后的最大投资机构，其创始合伙人、董事长雷军表示：“8年前，在线教育还在地推的阶段，一起教育科技就做好了死磕三五年的准备。8年过去了，在一起教育科技的平台上，每月有来自全国300多个城市近2000万学生在一起学习，这是一个了不起的数字。” 但实际上，一起教育科技仍处于烧钱阶段。值得一提的是，一起教育科技此前一直在探索教育新盈利路径，但最终仍然加入了各大教育巨头扎堆的在线学科辅导大战中。 据招股书披露，一起教育科技2018年、2019年及2020年前9个月的收入分别为3.10亿元、4.06亿元、8.08亿元，同期分别净亏损6.56亿元、9.64亿元、9.75亿元。 2018年时，一起教育科技旗下的中小学在线学科辅导平台——“一起学网校”的收入只有9388万元，在总营收中占比为30.2%。2019年，其“一起学网校”收入增至5.29亿元，占比达到88.5%。2020年前9个月，“一起学网校”收入增长至7.51亿元，占比达到93%。 这一领域正是好未来、新东方、猿辅导、跟谁学等大举进攻的高地，各家纷纷在大手笔砸钱。 网易有道2020年三季报显示，其第三季度实现营业收入8.96亿元，同比增长158.96%，实现净利润亏损8.78亿元，远超2019年全年的6.01亿元净利润亏损。 “涨幅较大的市场费用使得业务规模在暑期实现了快速扩大，同时导致了我们短期内的亏损。值得注意的是，我们的投放都是在严格确保单体经济模型健康的前提下进行的。”网易有道CEO周枫在电话会议中表示。 报告期内，网易有道的市场营销总费用达11.48亿元，去年同期为2.31亿元。 而这也在网易有道的规划之中。在第二季度财报发布之时，周枫就曾表示：“我们计划在今年大幅拓展付费用户规模，而第三季度是实现该目标的关键节点。网易有道的招生活动将分三步走：一是通过电视广告和社区广告投放等开展品牌营销活动；二是以绩效为基础的线上多渠道获客；三是加强用户转化。” 高营销费用带来了高用户增长。截至今年第二季度，有道精品课K12课程正价课付费人次达到32.9万，第三季度K12正价课付费人次达49.87万，一个季度增长了近17万。 “做生意不应该被视为简单的算数问题，投入多少市场费用等于获得了多少招生，这是错的。我更愿意将这一过程视为充满生机的动态调节，聚焦在健康增长之下蕴含了大量的创新机遇。”周枫表示。 ■鹿死谁手仍未知 “教育行业空间太大了。”一家教育类上市公司负责人向记者表示，正因为此，大家都在纷纷涌入这个行业，并希望站稳地盘。 在他看来，教育大行业之下又有多个细分赛道，各个细分赛道都有很大空间。“这几年将是教育综合龙头与各细分赛道龙头逐渐出现并站稳的关键时期。” 周枫在第三季度电话会议中表示，目前，一切都还处在早期。无法否认的事实是，在线教育在内容的制作上尚处早期、在用户获取上也刚刚开始，在内容交付和变现上也仍处于起步阶段。 他还认为，在线教育在加速发展，目前仍处于资本的投入期，而非赚钱阶段。大规模投资主要基于两点：一是父母对高质量教育付费的意愿强烈；二是总的市场规模潜力巨大，天花板足够高。 2020年的资本投入促进了在线教育的普及，从这个层面来说，每个线上玩家势必会从中受益。“相比去年，今年在线教育的集中度更高。K12作为在线教育市场关注的焦点，目前占据了市场大部分份额的玩家只有5到6家。”周枫称。 此前，新东方、好未来已站稳教育的第一梯队，眼下，猿辅导、跟谁学等新贵不甘示弱。 “新东方、好未来这类老牌教育巨头，它们拥有更丰富的线下教育经验与资源，并且在加速在线化。而猿辅导这些在线教育新贵也在快速崛起。”一位教育行业人士认为，最终谁将弯道超车，仍是未知数。 具体来看，新东方历史优势在于线下教培，逐步建立了从出国留学培训到K12辅导等全年龄段产品，此后进军在线教育大战。通过今年在港二次上市，新东方将扩大技术投入与大力发展在线业务作为突破要点。 相比之下，好未来一直聚焦K12赛道，在学科辅导上拥有扎实根基，于2013年开始战略转型，更早布局在线教育业务。 而作业帮、猿辅导、跟谁学等纯在线教育企业来势汹汹，它们更懂得营销投入，新用户增长迅速。 俞敏洪在11月的一场发布会上表示，在线教育一定是未来的重要方向，未来在线教育会变得越来越有趣。他认为，在线教育机构要考虑两方面，一是如何做到获客成本比别人低；二是提高续班率。 俞敏洪表示，如果在线教育的续班率没有超过80%，基本上不可能赚钱。 “随着在线教育愈加火热，各家教育巨头竞争加剧，实际上，这类线上线下教育辅导还会面临一个问题，那就是师资尤其是名师资源的问题，名师甚至会逐渐拥有更大的话语权与影响力。”前述教育行业人士认为。 从这点上来看，不少教育人士认为，教育科技、智慧教育大有可为。 “你想象一下，当虚拟形象与VR等技术在教育行业中得到普遍应用，那将是教育的大时代。”该人士表示。 目前，各大教育巨头已经瞄准了智慧教育这一新方向。
中远海发12月10日晚间公告称，拟通过非公开协议转让的方式，以18亿元的价格向中国国有企业混合所有制改革基金有限公司（筹）（下称“混改基金”）转让中远海运租赁35.22%股权。同时，中远海运租赁拟通过在上海产交所公开挂牌的方式实施增资扩股，获得战略投资者10亿元至30亿元的增资。 资料显示，混改基金目前尚未完成工商登记程序，因此由诚通混改股权投资基金管理有限公司先代为签署股权转让协议。混改基金注册资本为707亿元，拟募集资金总规模2000亿元。基金存续期10年。 对于参与中远海运租赁增资扩股的交易方，中远海运设置了条件，具体为：注册资本不低于10亿元、以现金方式参与认购、不接受联合投资主体等。如果有多家符合条件的意向投资人，将采取竞争性谈判方式确定最终投资人。竞争性谈判的考虑因素包括对中远海运租赁未来资本运作的支持、具备较强的国内金融领域投融资能力等，近5年内投资规模不低于1000亿元的优先考虑。 中远海运租赁2019年实现营收25.58亿元、净利润4.58亿元，截至当期末的总资产为355.5亿元，净资产为50.35亿元。目前，中远海发对中远海运租赁的持股比例为100%，全部处于质押状态。此次协议转让，中远海运租赁的估值为51.1亿元。 中远海发表示，通过本次转让及增资扩股，公司所获得价款将用于支持航运租赁业务发展，更加聚焦于航运租赁业务、租赁、集装箱制造、投资及服务业务，降低公司资产负债率，改善公司资本结构，也有利于中远海运租赁平稳发展。 假设此次挂牌增资最终确定的增资总额为30亿元，按挂牌底价进行测算，转让及增资交易实施完毕后，中远海发持有中远海运租赁的股权比例预计将降低至40.82%，将不再对中远海运租赁合并财务报表，而改为以权益法进行核算。假设转让及增资交易按照预期完成交割，将使公司产生1170.8万元投资收益。 目前，中远海发及公司全资子公司合计为中远海运租赁提供担保总额51.67亿元，其承诺将不再新增向中远海运租赁提供超出持股比例的担保。自中远海运租赁完成引入第三方战略投资且公司不再为中远海运租赁控股母公司起的12个月内，公司将完成中远海运租赁存量担保的担保人替换。
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