随着A股上市公司陆续披露2020年上半年的“成绩单”，有不少公司重要流通股东中出现了私募机构的身影。 在当前市场降温回调之际，这里为你带来国内知名的四大百亿级别私募最新持仓变化表。 这可真是一份价值“过亿”的黄金作业。 高毅资产冯柳动作最大，邓晓峰、利伟各新进一只 高毅冯柳著名的“弱者思维“喜欢那种股价长期下跌，跌透了的公司，青睐“困境反转”且赔率很高的股票，喜欢利用逆向思维，左侧买入，在买入时“先分散，再集中”，且不做仓位控制。 冯柳近期持仓变化图： 从动作来看，冯柳延续一季度的力度，持续加仓做多A股。新进7只个股，减仓利尔化学。持仓个股所属行业众多，均是处于估值低位或者有业绩反转的预期。 持有市值最大的是在8月4日和8月6日这两天，使用国信证券深圳振华路营业部这个机构席位，大宗交易接盘18.71亿的同仁堂。 作为中药行业著名的老字号，是集生产、销售、科研、配送一条龙的产品公司，主要生产剂型有蜜丸、水蜜丸、水丸、硬胶囊、口服液、酒剂、颗粒剂、散剂等。简单来讲，牛黄解毒片、六味地黄丸、安神补脑液等等，这些耳熟能详的产品都来自于它。 该公司业绩连续两年大幅度下滑，2019年更是出现负增长，不及2017年的收入水平，主要原因同仁堂产品的产量下滑，但是同仁堂未来的预期是2019年年底新产能投产，2020年有产能放量预期，同时积极转型，推出“知麻健康”品牌，切入消费领域。 从股价来看，虽然受到冯柳入局刺激大涨，这几个交易日回调后的股价仍处于历史低位。2020年至今股价也仅仅涨幅在9.11%。 其他高毅基金，邓晓峰新进宏发股份，加仓福斯特，利伟精选新进华峰氨纶。 宏发股份作为邓晓峰的重仓股，自从在2019年年报减仓之后，在今年邓晓峰又把仓位加了回去，近段他旗下的另一只基金中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划成为其第九大股东，同时高毅晓峰远望2号基金是其第五大股东。 邓晓峰旗下的两只基金均是宏发股份的十大流动股股东之一，可以看出对这家企业的看好。 而且从宏发股份半年报看出，还有挪威中央银行、国泰金鹰增长混合基金均在二季度末新晋前十大流通股东。 该公司是国内继电器行业的龙头企业，旗下产品广泛应用于工业、能源、交通、信息、生活电器、医疗、国防等领域。 2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为3.57亿元，同比增长0.73%，营业收入约为34.41亿元，同比增长1.01%，今年股价累计涨幅达到46.47% 行情来源：wind 利伟基金新进的华峰氨纶，是全国最大的氨纶纤维制造企业之一，今年上半年实现营业收入60.98亿元，同比下降9.43%；归母净利润为6.65亿元，同比下降22.42%。业绩虽然下滑但是华峰氨纶的股价在今年二季度探底后迅速回升。 行情来源：wind 高瓴资本 高举高打的风格布局未来赛道 高瓴资本在A股市场，动作都很大。 基本上都是以定增方式参与进来，除了布局熟悉的医疗领域外，还在新能源汽车、云计算布局，均是各个行业的龙头以及潜力企业，主要在于这些企业有过硬的业绩支撑，并且能持续1-2年甚至更久。 高瓴这段时间最大的动作便是参与宁德时代的定增，在7月17日，宁德时代定增发行情况公布，高瓴资本认购100亿元，珠海高瓴穗成认购6亿元，合计106亿元，161元/股。 根据日本统计机构SNE Research的数据，2019年宁德时代全球动力电池出货量为32.5GWh，同比增长38.89%，宁德时代连续三年成为全球销量最大的动力电池企业。2019年，宁德时代营业总收入455.46亿元，同比增长53.81%；归属于上市公司股东的净利润43.56亿元，同比增长28.61%。 而且宁德时代股价从去年低位至今，累计涨幅近180%，市值4319亿元，高瓴还是在高价位百亿资金介入，无不就是看中新能源汽车的未来。 同时又加仓了眼科龙头爱尔眼科，这家公司一直被高瓴持有，今年以来累计涨幅达到48.16%。近两个月时间来爱尔眼科处于横盘整理阶段，高瓴在高价位加仓，无疑是看好眼科这条赛道。 高瓴创始人曾说过：“骑驴找马”不是我们的投资方式，我更在乎一家企业有没有长期持续的增长潜力。高瓴的操作，均是属于高举高打的风格，代表的是行业未来预期判断，在国内随着经济发展以及技术迭代更新，各个产业升级给了机构投资的机会。 淡水泉 钟爱濮阳惠成 淡水泉这段时间的动作很小，启明星辰保持不变，加仓濮阳惠成。 作为百亿级私募，淡水泉投资掌门人赵军，一向擅长逆向投资，坚持奉行“逆向投资和行业轮换策略”，往往不会用过多的仓位参与市场热点，相反常常“埋伏”一些价值被低估的股票。 濮阳惠成近期被淡水泉加仓，位列第五大流通股股东。这家公司专业研发和生产酸酐和其他功能材料中间体，产品广泛应用在电子元器件封装材料、电气设备绝缘材料、涂料、复合材料等诸多领域。 今年以来该公司累计涨幅达到29.31%，在2020年上半年，濮阳惠成实现营业收入4.02亿元，同比增长14.76%；归属净利润为9066.7万元，同比增长27.19%；扣非净利润8802.76万元，同比增长26.38%。 行情来源：wind 濮阳惠成在2019年一季度涨势强劲，不到3个月的时间涨幅达92.27%，那时淡水泉减仓动作，而且截至2019年一季度末，淡水泉已经从濮阳惠成的前十大流通股东名单中退出。到了2019年二季度，濮阳惠成出现大幅下跌时，淡水泉再次加仓，今年持续加仓，值得关注。 濮阳惠成主要的预期为产品顺酐酸酐衍生物行业下游需求增长、OLED显示面板产业产能投放等一系列行业利好的带动下，濮阳惠成研发投入与经营规模预计将进一步扩大。 睿远 大规模调仓，新进两只环境股 陈光明旗下睿远成长价值始终是市场的明星之一，近期睿远进行大规模的调仓。新进三只个股，减仓三只，加仓5只。这些个股分布以医药，通信科技，环境行业为主。其中通信领域的信维通信、生物医药的三诺生物都是10亿以上重仓。 值得注意的是，睿远豪掷近7个亿布局两只环境股。 高能环境主要以环境修复、生活垃圾全产业链综合处理、危废处理处置为核心业务。根据高能环境2020年半年度业绩预增公告，公司预计2020年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为2.5亿至2.8亿元，与上年同期相比，将增加4487.44万元到7487.44万元，同比增加21.88%到36.50%。 而且在上半年公司面对突发的新冠疫情，积极参与了火神山、雷神山医院等多个应急项目建设和火神山医院医废、废水的运营。当前高能环境二季度已经全面恢复生产经营。并且参股大牛股玉禾田获得的投资收益同比增长。 行情来源：wind 瀚蓝环境业务涵盖固废、水务、燃气及新能源领域，已形成生态生活全链接的完整生态环境服务产业链。上半年实现营业收入31.36亿元，同比增长17.43%；归属于上市公司股东的净利润4.61亿元，同比增长0.02%。 报告期内，受疫情影响，固废处理板块的餐厨、危废和部分垃圾焚烧发电项目产能利用率不足，但得益于新增合并深圳国源股权，以及新增南海垃圾焚烧发电三厂项目(1500吨/日)、常山项目(1000吨/日)、宣城项目(1000吨/日)、饶平项目(600吨/日)等项目投产，2020年实现固废处理主营业务收入16.66亿元，同比增长51.71%。 小结 根据数据显示，百亿私募依旧是仓位高企，自3月份以来已经长期维持在八成仓位以上，67.11%的百亿股票私募仓位在八成仓位以上，仓位低于五成的私募占比仅为8.02%。 市场常青树的百亿级别的私募明星，它们的持股动向备受关注，上述是国内知名四大机构最新的持仓变化明细，希望能够给与市场投资者一份参考。 但是市场情况瞬息万变，投资者还是要记住股市有风险，投资需谨慎。
从国家外汇管理局广东省分局获悉，雅居乐雅生活服务股份有限公司（3319.HK）成功办理了H股“全流通”的境内公司境外上市相关外汇登记备案手续，这标志着粤港澳大湾区H股“全流通”企业的内资股在境外上市外汇方面的通道已有效打通，资本市场高质量双向开放迈出坚实的一步。 通过H股“全流通”机制，中国境内符合条件的H股上市公司可申请将境内未上市股份转为H股后在香港市场交易。 为提升香港资本市场整体规模和竞争力，推动中国境内资本市场高质量双向开放，国务院于2019年11月15日批准中国证监会全面推开H股“全流通”改革工作。 2020年1月，国家外汇管理局明确了H股“全流通”外汇登记、跨境资金管理等相关要求，进一步推动H股“全流通”改革开放。2020年5月，中国人民银行等四部委发布《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》，鼓励符合条件的创新型企业赴港澳融资、上市。 截至2020年7月末，全国境内企业已有雅居乐雅生活服务股份有限公司等共6家获批开展H股“全流通”。 雅居乐雅生活服务股份有限公司于2018年2月9日在香港联交所主板挂牌上市，2020年6月24日，中国证监会核准其股东中山雅生活企业管理服务有限公司、宁波绿琎投资管理有限公司、共青城雅生活投资管理合伙企业（有限合伙）、Deluxe Star International Limited(旺纪国际有限公司）所持有的境内未上市股份（合计不超过9亿股)转为境外上市股份，相关股份完成转换后可在香港交易所上市。 雅生活服务于2020年7月1日在香港联合交易所发布关于公司H股全流通事宜的公告。 下一步，外汇局广东省分局将继续认真贯彻“放管服”改革要求，强化政策宣传和业务指导，不断完善H股“全流通”外汇登记业务操作细则，跟进了解辖内境外上市企业申请H股“全流通”的情况，及时为企业办理外汇方面各项业务，更好支持粤港澳大湾区实体经济和资本市场高质发展。
近日，彭博宣布推出自有环境、社会和治理（ESG）评分，首批评分包括252家油气公司的环境和社会（ES）评分，以及针对多个行业的4300家公司的董事会组成评分。 彭博可持续金融解决方案全球负责人帕特丽夏·托雷斯（Patricia Torres）表示，ESG数据在投资决策中至关重要，彭博通过提供透明的ESG数据和评分帮助投资者解析原始数据、实现跨公司对比，通过提供完整透明的评分方法和基础数据支持投资和金融专业人士做出明智决策。对企业而言，评分提供了宝贵的标准化定量基准，可凸显其ESG表现。 彭博方面称，环境和社会评分将从油气行业开始，这是由于该行业相关数据披露力度较大，且根据国际能源署（IEA）的数据，油气燃烧排放占二氧化碳总排放的50%以上，其生产加工过程所产生的温室气体占全球能源相关温室气体排放的15%。 而公司治理评分将从董事会组成开始。董事会组成评分使得投资者能够评估董事会在提供多元化视角和管理层监督方面的表现，以及董事会现有架构的潜在风险。定量模型由彭博的公司治理专家设计，使用彭博收集的管理层和董事会层面的数据。评分将聚焦四大领域对公司的相对表现进行排名：多元化、任期、过度兼任情况和独立性。 环境和社会（ES）评分能够提供衡量公司在环境和社会方面表现的指标，赋能投资者快速评估一系列具有财务重要性、业务相关性、行业特殊性的关键问题表现，比如气候变化问题、健康和安全问题，ES评分还能评估公司相对于业内同行的表现。 彭博自有的量化模型通过可持续性和行业框架、分析和研究来降低噪点，标准化数据，处理规模偏差和披露不足的问题。彭博ESG评分完全透明，投资者不仅可查看评分方法，还能查看每个评分背后的公司报告数据。此外，彭博还提供多种可持续金融解决方案——基于数据驱动的信息帮助投资者将ESG整合至整个投资流程。
8月14日，中国央行公布了7月资产负债表，其中“对政府债权”一项的数据维持不变，为15250.24亿元。这也表明，央行并没有在7月的发债高峰期购买国债。 近一周以来，市场对于中国央行购债的讨论再度升温，这次是因为一个“异常”的数据。根据中债登最新披露的托管数据显示，“其他特殊结算成员”（主要是央行、交易所、结算公司等）在7月大幅增持国债1965亿元，创下历史新高。由于时值1万亿抗疫特别国债刚刚发行完毕，有券商分析师称，这或是央行购买国债所致。 据公开的报告来看，广发证券银行首席分析师倪军的报告分析称，如果这部分增持主要是由央行完成，这一方面是央行货币政策配合财政特别国债发行，另一方面可能显示基础货币投放机制改革开始启动；中信证券研究所副所长明明也表示，倾向于认为是央行通过二级市场购买了部分特别国债。既要维持资金面的平稳，又要配合政府部门大幅发债，货币政策难以作壁上观。 不过，7月央行资产负债表里的“对政府债权”项目并未出现变化。央行持有的政府发行的债券，主要是特别国债，都将体现在该项目中。据记者了解，当前这项15250.24亿元的存量，多数是2007年购买的特别国债，以及更早购入的一些债券。 那么除了央行，如何解释“其他特殊结算成员”的数据变化？方正证券首席经济学家颜色对记者表示，也不排除例如梧桐树投资平台，这类国家外汇管理局旗下的投资机构用自身的储备资金购买国债。 也有业内人士对记者表示，此前就明确了，1万亿特别国债将全部采取市场化发行的方式，全部面向记账式国债承销团成员公开招标发行。那么央行就不太可能参与。 早年央行的确购买过特别国债，但也并非直接购买。《中国人民银行法》规定，央行“不得直接认购、包销国债”。颜色对记者表示，根据中国现行法律，不允许政府直接向央行发行债券。同时，他认为央行此次不会购债。“可行的一种方式是，财政部首先向大型国有银行发行特别国债，央行随后从指定银行购入特别国债。2007年和2017年发行特别国债是通过这种机制。”
记者今日获悉，为便利广大群众和企业方便、快捷查询信用报告，人民银行深圳市中心支行积极推进信用报告查询渠道建设。目前深圳地区已开通7家银行网银查询信用报告服务和5家银行手机银行APP查询信用报告服务，线上征信服务不断优化。 据悉，深圳市民和企业可通过商业银行的网银和手机银行渠道，“足不出户”办理信用报告查询服务，其中，招商银行、建设银行、浦发银行和工商银行的客户可使用网银或手机银行办理查询，中信银行、广发银行和渤海银行的客户可使用网银办理查询，中国银行的客户可使用手机银行办理查询。 人民银行深圳市中心支行提醒广大群众，个人信用报告仅供了解自己的信用状况，请妥善保管，避免个人信息泄露。
特朗普对微信采取的“封禁”警告，还没让腾讯感到肉疼，一些美国企业就开始坐不住了。 这些企业纷纷打电话，让特朗普不要封禁微信。 8月13日《华尔街日报》证实，十多家美国大公司当地时间周二与白宫官员通电话，对特朗普针对微信的行政命令的广泛范围和影响表示担忧。 苹果公司对白宫提出警告，称特朗普针对微信的行政命令会让该公司面临巨大风险。 迪士尼、福特、英特尔、摩根士丹利、UPS和沃尔玛等公司也已经通知白宫，美国公司可能将面临严重的后果。 伤“敌”三百 业界预测，特朗普的“禁令”对腾讯的杀伤力很小。 北京时间8月7日上午，特朗普签署行政命令：45天后禁止美国公司与字节跳动及微信之间的任何交易。（事件回顾：《特朗普“拍了拍”腾讯》） 特朗普的理由是“微信可能捕捉在美国的个人用户信息和专有信息”。 行政命令写道：“在此命令发布45天后，禁止以下行为......（禁止）任何个人或受美国司法管辖的任何财产，与腾讯控股有限公司间进行与微信有关的任何交易。” 然而微信在美国用户规模仅148万人，主要覆盖海外华人华侨、中国籍务工人员以及留学生等。 在美中国留学生：已买好鸽子，准备飞鸽传书跟家里联络。 这样的数据在美国已经是“吊车尾”了——相对于Facebook超百万级的月活简直是小巫见大巫，甚至跟Skype等“古早”聊天程序都不在一个数量级。 从收入上看，2019年美国地区非游戏收入仅占腾讯总收入的0.4%，因此即便真的被封禁，对腾讯的生态体系和利润影响，都比较有限。 影响比较大的方面可能在腾讯目前重仓的电子游戏产业。 目前腾讯在美国市场主要扮演“游戏开发商”的角色，其在美国提供的《使命召唤手游》和《英雄联盟》两款游戏作品，分别由动视暴雪和拳头公司（Riot Games）负责销售发行。 这两家都是美国本土企业。 腾讯自己负责发行的游戏仅《绝地求生》一款。 在买量方面，中国游戏公司一般高度依赖美国本土市场的App Store、Google Play等应用商店，以及在Facebook和Google社交平台的营销。用户在登录并下载游戏时，多会使用这些平台的账户体系。 因此腾讯其实很少有机会接触到客户的隐私信息。 唇亡齿寒 对美国企业来说，与腾讯的“交易”远非可有可无。 特朗普在“禁令”中禁止“任何个人或受美国司法管辖的任何财产，与腾讯控股有限公司间进行与微信有关的任何交易”。 所谓的“交易”的定义究竟是什么，也许只有特朗普自己知道。于是人们开始对哪些领域会受到影响，展开了想象和推测。 被议论得最多的，要数苹果公司了。（详见：《苹果要惨了？！》） 对于中国的苹果手机用户来说，App Store是他们唯一能够获取微信应用的渠道。如果与腾讯的“交易”被封禁导致微信从App Store下架，将迫使中国苹果用户做出两难的选择——继续购买没有微信的苹果，还是选择其他可以安装微信的手机？ 8月13日，中国网友给出了自己的答案。 当天微博上发起的一项有超过120万人参与的调查显示，如果不支持微信，95%的中国iPhone用户将弃用苹果手机，转而使用其他品牌的智能手机。 这对于苹果来说是不小的损失。 2019年，大中华区为苹果公司贡献了17%的收入。 2020H1，苹果手机在中国智能终端品牌活跃设备占比中达到21.5%，仅次于华为；公司8月14日发布的报告则显示，App Store在中国销售额已经突破2000亿元；2020Q2，苹果iPad出货量约为276万台，同比增长18.7%，占据中国平板电脑市场41.8%的市场份额。 如果真的走到了二选一的那天，恐怕微信沉淀的社交关系链价值，将会远超苹果手机。 特朗普：本行政命令不会使美国的对手获益！ 网友：特朗普“封禁”微信利好华为。 特朗普禁止美国企业与腾讯进行“交易”，还会对沃尔玛、迪士尼等跨国公司在中国的业务造成冲击。 这些跨国公司在中国出售的服务和产品，大多数可以通过微信钱包进行付款。 不仅是移动支付，如今腾讯的商业触角已经渗透到中国消费者日常生活的许多方面，包括社交、办公、娱乐、教育、餐饮、出行…… “对于那些不在中国生活的人来说，他们不明白如果不允许美国公司使用它，会产生多大的影响，”美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦说，与其他竞争者相比，不能使用微信的公司将处于严重劣势。 资本是诚实的 对于美国企业来说，中国市场的吸引力一直都是在线的。 美中贸易全国委员会11日发布的2020年度会员调查显示，近七成受访美国企业对中国市场未来五年的商业前景感到乐观。 基于对中国市场的“长期信心”，87%的受访美国企业表示不打算将生产线搬离中国。 中国市场在应对系统性危机时，表现得确非常优秀。 “美国Q2的智能手机出货量环比增长11%。” 市场研究公司Canalys的最新报告称，美国第二季度近70%的智能手机出货量是中国制造的，而中国产品市占率的上升，得益于中国工厂在3月底的逐渐复工。 而反观美国市场，特朗普政府在新冠肺炎疫情中的不当处置，正在酝酿着更大的危险。 “这是自第二次世界大战以来我一生中经历的最严重的危机。”美国金融家乔治·索罗斯8月12日接受媒体采访时说道。（详见：《美股疯涨不止，连索罗斯都怕了》） 最近美股持续走高的背后，就像索罗斯所言，不是宏观基本面有多好，而是美联储无底线持续放水所导致的泡沫而已。 你可以不相信新闻报道的方向，但你不能不相信资本的流向。 今年索罗斯的投资风格谨慎了许多。 2月，索罗斯基金资产市值较上一报告期下滑接近14%，是当时披露中较为少见的管理规模下滑的知名基金。 5月，索罗斯基金在一季度大举清仓了包括摩根大通、花旗集团、美国银行、黑石集团、第一资本投资国际集团、富兰克林资源在内的30余家金融机构。 被中国股民成为“股神”的沃伦·巴菲特也增加了资产中现金的比例，用以应对市场下行的风险。（详见：《巴菲特手握现金10000亿的背后》） 不过特朗普面对质疑的时候，进一步强调了美国良好的经济状况。 “美国经济表现远胜于欧洲，每个人都应该知道，美国股市表现得比世界上任何一个市场都要好。美国经济萎缩比例在全球范围内是最小的，房地产、汽车市场则强劲反弹，预计经济将V型复苏。” 他在白宫新闻发布会上说道。 小结 在被问及周二的电话会议时，白宫发言人发表声明说，政府“致力于保护美国人民免受对关键基础设施、公共健康和安全、以及我们的经济和国家安全的所有网络相关威胁。” 可是这一次，美国的大公司——苹果公司、福特汽车、沃尔玛、华特·迪士尼公司、宝洁、英特尔、大都会人寿、高盛集团、摩根士丹利、UPS公司、默克集团和嘉吉公司等等——对特朗普口中的“国家安全”并不买账。 在资本都逐渐开始变得谨慎的环境下，公司们没有理由不知道现在的经济状况。巴菲特都增加持有现金的比例了，在这样的情况下，哪个公司不希望赶紧赚点钱呢？
记者今日获悉，大华银行及其在华子公司大华银行（中国）近日与恒丰银行签署了《“贸易直通车项目”合作备忘录》，希望通过不断扩大和深化双方的业务合作关系，促进中国与东盟地区之间的国际贸易结算。这也是继2019年12月18日大华银行与恒丰银行签订认购协议之后，双方战略合作伙伴关系的延伸与升华。 根据备忘录，大华银行将与恒丰银行在中国与东盟之间的国际信用证、进出口同业代付、银行保函业务以及新币清算等业务领域展开合作。 通过“贸易直通车”项目合作，恒丰银行将借用大华银行的全球网络布局，结合相应的优惠政策，为进出口客户提供优质的跨境结算与融资服务，继而增加双边贸易量；同时，大华银行将通过恒丰银行境内渠道及资源优势，合力开发国际业务客户。 目前，该项目初步拟定了29家企业作为第一批业务合作对象。通过对接各自优势，双方希望把客户需求、费率政策、资金渠道、配套产品落到实处，进一步推动中国与东盟两大市场的合作共赢，为区域经济的稳定繁荣贡献力量。 大华银行（中国）行长兼首席执行官符懋赞表示，本次合作备忘录，是双方全方位合作的开始。今后，将陆续展开与恒丰银行的合作，共同帮助中国企业破解“走出去”路上的跨境金融瓶颈，并积极促进中国与东盟之间的贸易与投资活动。 恒丰银行副行长沈健说，自2003年起，大华银行就是恒丰的战略大股东，是恒丰银行风雨同舟、携手共进的好伙伴。面对新的挑战与机遇，恒丰银行将与大华银行携手共进，全力推动“贸易直通车项目”成为双方合作的金字招牌。
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