图片来源：网络 近日，金辉控股在港交所更新招股书，披露了最新的业绩、对外投资情况及相关财务数据。 招股书显示，最近三年，金辉控股营收、利润的复合年增长率均保持在两位数，但盈利能力有所下滑。2017年-2019年，金辉控股毛利率下降10.4个百分点。 截止2020年7月31日，金辉控股借款总额由2019年末的490.7亿元增至期末的558.8亿元。同期，净负债率180%，较2019年末增10个百分点，处于较高水平。 7年上市路，折戟A股转港股 这已经是金辉控股二度冲刺IPO，2013年金辉控股首战港股IPO失败后，于2016年转向A股。但苦等4年未果，之后于2020年3月25日再冲刺港股IPO。 从股权结构来看，53岁的创始人林定强持有金辉控股64.97%股权，妻子林凤英持有35.03%。目前，金辉控股的执行董事兼执行总裁，是林定强之子林宇。 7年上市之路，林定强将金辉控股带入中国房地产行业50强；林宇则在加速金辉控股的发展进程，以“敲钟”为终极目标。 1996年，林定强在福建创立了金辉控股。3年后，金辉控股独立操盘的第一个项目——“锦江花园”正式落成，由此开启了长达二十年的房地产行业征程。 随后几年间，金辉控股通过采用合作开发、独立开发等形式，先后在福州开发落地了多个成功项目，迅速在福建房企商战中占据一席之地。 伴随着企业的成长，作为金辉控股的创始人，林定强开始对上市启动探索。 2005年，金辉控股便与融侨以股权置换的方式开启战略合作；其后一年，双方以“融侨”的名义迅速在全国扩张，先后进入苏州、西安、连云港等城市。 虽然，这种强强联合的模式于2010年底宣告结束。但此时的金辉控股已将总部迁至北京，并确定了全国化的步伐，陆续完成东南部、长三角、环渤海、中西部四大区域布局。 2013年9月，金辉首次向港交所递交了上市申请书。但是，首次冲击港交所并不顺利。于2014年3月，申请状态以“失效”而第一次折戟港交所。 同年，据克而瑞发布的2014年中国房地产企业销售排行榜，金辉控股位列第45名，成为中国房地产企业50强。迈入50强之后，林定强更加坚定了上市决心。 在2016年的新年寄语中，林定强称，金辉控股要“朝着社会公众化公司迈出坚定步伐”；2天后，金辉集团便转战A股，向上交所递交招股说明书。 但该份招股书的审核状态于2017年变更为“已反馈”后，直至今日都没有进一步更新。 也正是从2016年开始，26岁的林宇成为了金辉控股的副总裁，由此开启了金辉控股对“速度”的追求。 毛利率连续三年下滑，前7月营收116亿元 林宇今年29岁，于2011年就进入金辉控股工作，2016年底担任金辉控股副总裁。 林宇作为一名“房二代”，酷爱玩赛车，而且水平颇高。受其影响，金辉控股也多次赞助过赛车队，2017年林宇本人还曾驾驶赛车出征亚洲勒芒系列赛事。 2016年上任初期，在接受媒体采访时，林宇就曾表示，“做房地产也要有赛车这种冒险的精神，你不往前走，就会被别人推着往前走，或者被别人踩在脚下，再怎么样也要拼一下，就算你做得不好，拼过了也没什么遗憾。” 林宇还称，金辉控股此前过于稳健，包括资金的安排、投资的策略都偏谨慎。 在林宇的带领下，2017年至2019年，金辉控股营收分别为117.7亿元、159.7亿元及259.6亿元，复合年增长率为48.5%。 受新冠疫情影响，2020年前4个月，金辉控股实现收益、年内利润分别为29.29亿元、1.82亿元，同比下降34.23%、65.72%。 随着疫情影响逐渐消退，截止7月末，金辉控股已实现营业收入116亿元，达2019年全年营收的44.68%，并超过2018年全年。 图片来源：招股书 然高增背后也存隐忧，最为明显的是净利润。 2017至2019年，金辉集团的净利润分别为22.21亿元、23.00亿元、26.90亿元，复合年增长率仅10%。相比接近50%的营收复合年增长率，并不乐观。 最近三年，金辉控股毛利由2017年的37.92亿元增至2019年的56.62亿元，复合年增长率为22.2%。但同期，金辉控股毛利率由32.2%跌至21.8%。 2020年前4个月，金辉控股毛利为7.8亿元，同比跌幅达37.5%；毛利率22.6%，虽较2019年末有所回升，但仍同比下降1.4个百分点。 曾溢价180%拿地，未偿还信托融资113亿元 转战A股这四年间，金辉控股进一步加大了土储力度。 截至2020年7月31日，金辉共有160个处于不同开发阶段的物业开发项目，总建筑面积为2908.18万平方米，较2019年末增加241.18万平方米。 并且，金辉控股拿下的大多数土地均伴有较高溢价。 易居研究院中国百城居住用地报告相关数据显示，2020年上半年金辉控股拿地近10幅，总金额超58亿元，合计建筑面积超80万平方米，平均溢价率达到43.53%。 8月13日，经过94轮报价后，金辉控股旗下公司又以2.25亿元，竞得江苏淮安一商住地，溢价率高达106.03%。 在此背景下，金辉控股的扩张“后遗症”也逐渐显露。 2017年、2019年以及截至2020年4月末，金辉集团经营活动所得现金流均录得负值，分别为-77.56亿元、-56.97亿元、-23.55亿元。 对此，金辉控股解释称：“负经营现金流量主要归因于有关期间的物业开发的长期资本密集性，公司土地收购成本及建筑成本金额增加。” 金辉控股在手现金，也由2018年末的99.32亿元，减少至2019年末的92.18亿元。至2020年4月末，这一数字仅为84.07亿元。 由于经营产生的现金流为负，融资成为金辉集团的现实选择。 2017年-2019年，金辉控股的借款总额分别为340.26亿元、431.67亿元、490.71亿元。截止7月31日，这一数字已升525.86亿元，均比其所在年份营收要高。 同期，金辉控股银行及其他借款、优先票据、公司债券及资产抵押证券的加权平均利率，由2017年末的7.25%升至2020年前7月的7.99%。 其中，金辉控股于一年内需偿还的銀行及其他借款为105.19亿元，公司债券78.91亿元。 同期，金辉控股未偿还信托融资为113.46亿元，年利率大多超过10%。 “融资成本的增加对我们的盈利能力及经营业绩造成负面影响，而不能获得融资将影响我们从事项目开发活动的能力，从而对我们的经营业绩造成不利影响。”金辉控股在招股书中表示。 图片来源：招股书 金辉控股的杠杆率也有所提高，过去三年来，金辉集团净资产负债率分别为190%、170%、170%，属于行业较高水平。 截至2020年7月31日，金辉控股除预收账款的资产负债率45.49%；截至4月30日，净负债率为180%，较2019年末提升了10个百分点；同期，金辉控股现金短债比为0.4。 照媒体近期报道的房企融资“三条红线”监管原则来看，金辉集团目前已脚踩“两条红线”，后续融资及债务扩张速度或将受到限制。 新旧招股书均显示，金辉控股上市将所募得的资金主要用于为现有项目拨资、部分偿还项目开发的现有信托贷款，以及一般业务运营及运营资金。 至于上市进度，金辉控股并未在招股书中有所披露。
图片来自网络 继蚂蚁集团和京东数科后，国内又一家金融科技领域的超级独角兽陆金所控股启动上市程序。 北京时间10月8日，中国平安旗下金融科技平台陆金所控股正式提交IPO招股书，拟于纽交所上市，股票代码为“LU”，高盛、美银证券、瑞银、汇丰、平安证券（香港）等多家明星投行担任此次IPO联合承销商。 公开数据显示，此前陆金所已经完成了三轮融资，总规模超过31亿美元。公司于2015年3月和2016年1月完成了总计7.77亿美元的A轮融资；于2016年1月完成了9.24亿美元的B轮融资；截至C轮融资结束，陆金所控股对应估值达394亿美元，约合人民币2600多亿元人民币。 但据中国平安上半年财报，其披露五家科技公司估值总额达 700 亿美元，而平安好医生、金融壹账通和汽车之家上半年市值分别为162 亿美元、67 亿美元和90 亿美元，合计320亿美元，陆金所、平安医保科技的总估值在380亿美元左右，这一数值低于陆金所完成C轮融资后的估值。 早前有市场传闻陆金所控股此次IPO将募集20亿至30亿美元，对比今年赴美上市的达达、理想汽车、小鹏汽车等公司，如果传闻属实陆金所控股的融资规模将位居第一，有望成为今年在美股上市的最大中概股IPO。 上半年营收257亿元，但增速放缓 陆金所控股2017年以来业绩表现呈上升趋势。招股书显示，2017年、2018年和2019年陆金所控股分别实现营收278.19亿、405.00亿元和478.34亿元，年化复合增长率为31.1%；同期净利润分别为60.27亿元、135.76亿元和133.17亿元，年化复合增长率为48.65%；同期净利率为21.7%、33.5%和27.8%。 图片截取自招股书 虽受新冠疫情影响，2020年上半年，陆金所控股总收入仍达到了257亿元，较2019年同期的234亿元增长了9.5%，净利润为 73 亿元，较 2019 年同期的 75亿元减少了2.8%。 陆金所方面解释称，收入增长放缓一方面源于财富管理业务中的传统产品有所流失，另一方面是因为资金结构变化致使服务范围受到影响以及借款人提前还款，从而导致了零售信贷业务定价发生变化。 而净利润下降是因为销售和市场营销支出增加了21.3％，主要是由于前几年新增贷款的增长推动了资本化借款人购置成本的摊销，以及信贷减值损失增加了134％。 与此同时，同为金融科技巨头的蚂蚁金服和京东数科，上半年营收分别为725.28亿元和103.27亿元，蚂蚁金服的净利润为219.23亿元，京东数科的净亏损为6.7亿元。 P2P转型，放贷平台本质未变 作为曾经的“P2P一哥”，网贷业务曾是陆金所的重要支柱。数据显示，到2017年底，陆金所网贷存量资产规模为3364亿元，占财富管理业务比重的72.9%。 由于近年来监管趋严，P2P成为互联网金融重点整治对象，为配合监管要求，陆金所开始逐步清理P2P业务。 招股书显示，2017年下半年，陆金所在财富管理业务方面取消了B2C产品，2019年8月在零售信贷方面取消了P2P产品。截至2020年6月末，陆金所网贷存量规模已经下降到478亿元，占比仅为12.8%。但由于P2P产品的最长期限为3年，所以陆金所最后的网贷存量产品预计2022年才能到期。 脱离P2P业务的陆金所控股目前对于自身的定位已经转为以技术驱动的个人金融“枢纽”平台，意在向科技公司靠拢。 但据了解，2020年上半年，陆金所控股的技术和分析费用为8.49亿元，占收入比重的3.3%，较去年同期下降0.4%。同期蚂蚁金服的研发费用达到了57.2亿元，占比7.9%，可见陆金所的科技投入相比以技术起家的蚂蚁金服仍有差距。 目前，陆金所控股声称的的主营业务集中在零售信贷和财富管理两大板块，由旗下的平安普惠和陆金所平台实现，实质上就是放贷和卖理财产品。 在零售信贷业务方面，截至2020年6月末，陆金所控股的累计借款人数已达1340万人，管理贷款余额为5194亿元，近7成用户是小微企业主。财富管理平台注册用户数达4470万人，活跃投资客户数达1280万人，客户资产规模达3747亿元。 值得注意的是，两大主营业务在收入构成中的占比相差悬殊。截至2020年6月末，零售信贷业务贡献的收入为207.54亿元，占总收入的80.8%，同比增长9.1%，财富管理业务贡献的收入为6.99亿元，占总收入比重仅为2.7%，且较去年同期大幅下降了53.15%。 由此看来，陆金所控股的“去网贷”转型换汤不换药，本质仍是 “放贷”平台。 图片截取自招股书 此外，净利息收入占比已从2017年的26%下降到2020年6月末的11.7%，担保收入占比从2017年的5%下降到2020年6月末的0.7%。 轻资产运营，信用风险敞口降为2.8% 陆金所目前的推行的轻资产模式主要是基于包括平安集团在内的第三方业务合作伙伴和服务商运营实现的。 在陆金所控股的零售信贷业务中，第三方新增贷款占比从2017年的51.8%增加到2020年上半年的99.3%。 截至 2020 年 6 月 30 日，平台提供的所有贷款中，六成是由 49 家银行直接提供资金的，38.7%是由信托计划的投资者提供的，陆金所平台自身提供的贷款资金不超过10%。 这也直接促使陆金所控股的信用风险敞口从2017年12月31日的24.6%降为2020年6月30日的2.8%。 在其财富管理业务中，陆金所平台共有8600只产品，完全来自429家第三方金融机构，平台本身不提供理财产品，也就无需担负产品兑付信用风险。 第三方合作虽然在一定程度上降低了信用风险，但陆金所方面也表示，如果未来合作伙伴关系发生变化或者合作成本上升，以及合作结果未能达到预期水平，都可能对陆金所各项业绩指标产生不良影响。 上半年贷款逾期率上升 除上述提到的第三方风险，新冠疫情导致主体客户小微企业主的贷款逾期率上升。招股书显示，截至2020年6月，无抵押贷款30天以上逾期率为3.3%，有抵押贷款30天以上逾期率为1.4%，较2019年末的1.8%和0.6%有所上升。 第三季度，疫情影响并未继续扩大，逾期率已有所回落。截至2020年9月30日，一般无抵押贷款30天以上逾期率降为2.5%，有抵押贷款30天以上逾期率降至0.9%。基于未来全球疫情的不确定性，陆金所控股仍将新冠疫情纳入值得关注的风险因素。 最为值得注意的是，最高人民法院于2020年8月20日发布了《关于修改最高人民法院关于审理私人贷款案件适用法律若干问题的决定》，此次修订规定了民间借贷的司法保护利率上限为四倍同期LPR限额，较此前的24%和36%大幅下降。 对此，陆金所方面表示，将无法保证未来一年期贷款市场的报价利率和四倍限额会不会进一步降低。由于修正案的解释和实施存在不确定性，可能会对陆金所的业务、经营成果和财务状况造成重大不利影响。 此外，招股书还阐述了信贷危机及长期信贷市场低迷、国家监管和全球经济形势等宏观方面的挑战，以及来自依靠互联网公司运营的TechFin平台和拥有财富管理机构的国内商业银行和私人银行部门的竞争压力。
屡有上市传闻的陆金所控股终于有了实质性动作。 北京时间10月8日，陆金所控股向美国证券交易委员会公开提交招股说明书，申请上市，高盛、美银、瑞银、汇丰和平安证券（香港）等，将担任陆金所控股上市承销商。依据此前市场传闻的20亿至30亿美元融资规模，陆金所控股有望成为美股历史上最大金融科技IPO。 如果陆金所控股顺利上市，那么其将成为继平安好医生、金融壹账通后，又一家由平安集团孵化的“独角兽”上市公司。 融资额度惊人 陆金所控股的发展和估值历来备受市场关注。在此次申请上市之前，陆金所控股已经完成了三轮融资，总规模超过31亿美元。 该公司于2015年3月和2016年1月完成了总计7.77亿美元的A轮融资；于2016年1月完成了9.24亿美元的B轮融资，投资方包括中银集团、国泰君安证券、民生银行等；2018年11月和2019年12月，公司完成了总计14.11亿美元的C轮融资，投资方包括春华资本、卡塔尔投资局、SBIHoldings、摩根大通、瑞银、高盛等多家明星投资机构。截至上述C轮融资结束，陆金所控股对应估值约为394亿美元，折合人民币超过2600亿元。 股东结构方面，平安集团持股42.3%，TunKungCompany持股42.7%。 在上述招股书中，陆金所控股并没有披露拟募资金额。但据此前市场传闻，陆金所控股此次IPO将募集20亿至30亿美元。今年上半年，达达、理想汽车、小鹏汽车等国内公司纷纷赴美上市，目前陆金所控股融资额度最高，有望成为今年在美国上市的最大中概股IPO，并且还可能成为美国迄今为止最大的金融科技IPO。 科技平台作用显著 随着招股书披露，陆金所控股的经营情况也一览无遗。 尽管受到新冠肺炎疫情影响，2020年上半年，陆金所控股的总收入为256.8亿元，净利润为72.7亿元，净利润增长率为28.3%。2017年、2018年和2019年陆金所控股的总收入分别为278.2亿元、405.0亿元和478.3亿元，年化复合增长率达31.1%。2017年、2018年和2019年陆金所控股的净利润分别为60.3亿元、135.8亿元和133.2亿元，年化复合增长率为48.65%；净利润增长率分别为21.7%、33.5%和27.8%。 陆金所控股拥有零售信贷和财富管理两大主营业务，分别由平安普惠、陆金所平台运营。招股说明书显示，网贷业务对陆金所控股财富管理业务影响逐年降低，陆金所控股的网贷存量资产已由2017年的3364亿元降至2020年上半年的478亿元，业务总占比从2017年的72.9%降低到当前的12.8%。 从收入结构来看，基于科技平台收入成为陆金所控股主要收入，该收入占总收入比例从2017年的61.9%增长到2020年上半年的87.7%，主要包括零售信贷交易促成服务费和理财交易服务费。 陆金所控股此次融资主要用途之一便是科技投入。根据招股说明书，陆金所控股融资用途有产品开发、销售与营销活动，技术基础设施建设、技术研发，资本支出，技术投资或收购，全球扩张等方面。 目前，陆金所控股拥有由1500余名工程师和科学家组成的研发部门，并且通过合作获得平安集团旗下8个专业科技研究院、2.1万余项科技专利支持。陆金所控股表示，未来将进一步利用先进技术优化客户体验，降低运营和获客成本。 迎来上市热潮 平安集团旗下拥有四只“独角兽”公司，分别是金融壹账通、陆金所控股、平安好医生和平安医保科技，这四家公司都归属于科技板块。其中，平安好医生于2018年5月在港交所上市，金融壹账通于2019年12月在纽交所上市。 如今，陆金所控股也启动IPO进程，这意味着平安集团又有一只“独角兽”公司将登陆资本市场。 与此前上市的平安好医生和金融壹账通相比，陆金所控股业务收入中仅有3.4%来自平安集团。具体来看，2020年上半年，陆金所控股为平安集团提供包括贷款账户管理、线上财富产品管理及技术支持等服务，基于上述服务获得的年收入为7.5亿元，在总收入中的占比为2.9%；同期从平安集团获得的投资收入和利息收入为1.4亿元，在总收入中占比0.5%。 值得一提的是，金融科技行业正在迎来一波上市热潮。从蚂蚁集团到京东数科，再到陆金所控股，三家中国金融科技“独角兽”公司都不约而同启动IPO进程。 中信建投证券非银金融行业首席分析师赵然表示，“科技+金融”模式在当前市场具备标的稀缺性，业绩确定性高的头部公司竞相IPO会给市场带来更多投资机会。
以广深为龙头，两个超级都市圈「大广州、大深圳」概念逐渐成型，被纳入「大深圳」的东莞将与中心城市加速发展。随着莞惠城际、穗惠深城际及赣深高铁等五条轨道全面启动， 未来在此交通大动脉建成后，将促进深圳都市圈形成一小时乃至半小时的经济生活圈。因此，东莞未来十年的人口将飙升至超过1,000万。在「大深圳」都市圈的规划之下，未来深圳与东莞、河源、惠州及汕尾四市之间在交通、教育、医疗等资源方面将统一规划，并更高效地发展，可谓潜力无限。内房港股通新贵汇景控股(9968.HK)一直坚持「深耕东莞，立足大湾区」的发展战略，受惠于政策红利，集团在东莞所布局的项目潜力将在未来不断释放。 把握城市发展动向，汇景控股抢占「大深圳」都市圈价值高地 乘「大深圳」都市圈发展之势，汇景控股以城市更新为发展核心，科创产业与文旅康养为双翼协同发展，并以具前瞻性的眼光，把握城市发展动向，坚持「立足大湾区、重点发展华东及华中等高增值城市」的区域布局战略。 汇景控股积极推动大湾区城市更新发展，领航城市价值升级，汇景现时在东莞已有多个城市更新项目正在进行及取得多个前期服务商，其项目数量位居东莞市企业前列；相关的城市更新项目均位于东莞市，分布于中心城区、临深区域、滨海湾新区等高增值区域，尽享地利优势，极具投资价值。 汇景城市更新：升级城市价值、创造美好生活 汇景控股专注发展城市更新多年，凭借丰富经验、成功案例及专业团队，汇景控股在大湾区享有「城市更新专家」的美誉。 为深入落实发展战略，汇景控股集中优势资源，内部汇聚了经验丰富的专业团队，外部与设计公司、律师、会计师等专业机构及专家建立长期合作关系，确保城市更新项目高效开发与专业运营。 公司预期将于2020年第四季度分别转化樟木头宝山片区及虎门新湾项目及取得相关的土地证，连同沙田稔洲片区项目，三个瞩目的城市更新项目，合共建筑面积约70万平方米，三个项目的简介如下。 樟木头宝山项目：位于东莞市樟木头镇，预计楼面面积约38.5万平方米，项目邻近广深铁路网站，尽享交通优势。预计将于2020年底完成商住用途土地的供地手续。 虎门新湾项目：位于东莞市虎门镇，预计楼面面积约为 4.5 万平方米，项目邻近滨海大道、广深沿江高速和莞佛高速，可快速到达大湾区核心城市。预计将于 2020 年底完成商住用途土地的供地手续。 沙田稔洲片区项目：位于东莞市沙田环保基地，总建筑面积约27.2万平方米，前瞻性考虑全球智慧工厂新趋向，抓紧机遇，发展研究生态环保新技术，提供优质的生产空间及服务设施，打造东莞湾区5G「智造港」。 此外，汇景控股整体业绩表现理想，2020年上半年，公司合约销售(包括合资企业合约销售)同比增长约53.1%，总收同比增73.0%；毛利同比增长约28.4%；归母净利润同比增长41.7%。另外，值得一提是净资产负债率大幅下降至26.5%，绩优土储足低负债进一步彰显了公司的成长机会和投资价值。 未来，汇景控股将继续坚持发展战略，乘大湾区蓬勃发展之势、紧跟「大深圳」发展步伐、把握城市发展新机遇，聚焦城市更新业务，积极拓展具备高增值、高潜力项目，致力成为大湾区城市更新项目的领航者。
兴民智通披露非公开发行股票预案。本次非公开发行股票数量不超过186,171,120股，全部由公司控股股东青岛创疆环保新能源科技有限公司认购，募集资金总额不超过88,803.62万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金和偿还有息负债。
2020中国企业500强榜单今天出炉 9月28日，2020中国500强企业高峰论坛在郑州举行，会上，中国工程院院士、中国企联特邀副会长王基铭发布了中国企业500强榜单。 2020中国企业500强中，房地产行业共有18家企业上榜。 其中，前100强共有4家房企上榜。位列房企第一名的是碧桂园控股有限公司，排第38名，营收4859亿元；恒大集团有限公司紧随其后，以4775.61亿元的营收排名第39位。 今年上半年，碧桂园控股营收为1849亿元，位居房企第三名。上半年，碧桂园控股合同销售额2669.5亿元，同比下降5.34%。 此外，恒大集团上半年营收录得2666.3亿元，同比大幅增长17.5%，排名房企第一；上半年录得合同销售额3488.4亿元，同比增长23.8%。 中国企业500强中，紧随碧桂园、恒大之后的房企是绿地、万科。其中绿地控股集团位列第46名，营业收入4278亿元；万科企业股份有限公司营收3678亿元，排名第55位。 今年上半年，绿地控股销售额1330.2亿元，万科销售额3204.8亿元，分别排名第七和第一。从营收来看，二者分别为2098.43亿元和1463.5亿元，分别排名第2、第4。 101至200名中，共有3家房企。 其中，传统房企五强中，还有融创中国。中国企业500强榜单显示，融创中国控股有限公司以1693.2亿元营收排名第131位。 随后是龙湖、华侨城。龙湖集团控股有限公司以1510.26亿元营收位列榜单第138名，房企第6名；华侨城集团有限公司营收1309.82亿元，排名第158。 而在201至300名区间内，共有4家房企上榜。分别是华夏幸福，排名206位；弘阳集团，排名226位；万达控股，排名228位；珠海华发集团，排名259位。 其余上榜的房企还有越秀集团、融信投资集团、奥园集团、首创集团、陕西龙记泰信房地产开发公司、北京金融街投资集团、建业控股。 从地域分布来看，粤系房企上榜最多，达7家；而闽系房企最少，仅融信一家上榜。 此外，传统地产行业排名靠前的房企中，世茂集团、新城控股、富力地产等本次未能上榜。 另外，传统房企十强的中海地产、保利地产、华润置地，由于计算在所属母公司中国建筑、保利集团、中国华润的营收数据内，并未单独列示。
作为川酒“六朵金花”之一，ST舍得（600702）今年来过得并不顺心，因间接控股股东占用上市公司近5亿元资金问题被曝光后，ST舍得便被推向了舆论和资本市场的风口浪尖。 ST舍得9月29日晚间公告，河北省廊坊市中级人民法院冻结天洋控股持有的公司直接控股股东沱牌舍得集团70%股权。因公司间接控股股东天洋控股所持公司直接控股股东沱牌舍得集团70%股权先后多次被采取司法保全措施，公司可能存在实际控制人变更的风险。 而另一方面，射洪国资不愿被天洋集团拖下水，更不愿意看到沱牌、舍得这样的老字号名酒“沉沦”。 9月28日，ST舍得召开临时股东大会，审议并通过了董监高人员换届选举的相关议案，多位沱牌元老进入董事会。 政府每天询问进展 今年8月，ST舍得主动披露公告，经自查，截至到2020年8月19日，该上市公司间接控股股东天洋控股集团有限公司（以下简称天洋集团）及其关联方非经营性资金占用本金4.4亿元，资金占用利息3486万元，合计4.75亿元。 ST舍得相关人士对 9月1日，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会已决定对ST舍得控股股东、实际控制人周政立案调查；9月17日，ST舍得接到射洪市公安机关通知，公司财务负责人李富全因涉嫌背信损害上市公司利益罪，已于当日被公安机关采取强制措施，相关事项尚待公安机关进一步调查；9月24日晚间公告，ST舍得董事长刘力、总裁李强、董事张绍平，也因涉嫌背信损害上市公司利益罪被公安机关刑事立案调查。 据 在股东大会上，ST舍得表示正与射洪国资和金融监管部门一同督促天洋集团及其关联方继续通过多种渠道努力筹措资金，并制定切实可行的还款计划，偿还占用的资金及利息。同时，ST舍得也透露，天洋集团正在抓紧以资产处置等切实可行的方式弥补占用的资金及利息。 四年多以前，天洋集团曾以每股23.51元的价格竞得沱牌集团股权，总价38.22亿元，溢价率超过88%。在股权转让及增资扩股完成后，天洋集团持有沱牌集团70%股权，而射洪县人民政府依然持有沱牌集团30%股权；沱牌集团持有ST舍得29.91%的股份，为上市公司直接控股股东，天洋集团为间接控股股东。 新董事长在沱牌 任职超30年 9月28日，面对多名高管的“空缺”，ST舍得迅速召开临时股东大会，选举产生了新的管理层团队。 对于舍得来说，现在已经到了一个十分特殊的关口，向左、向右的每一步都要慎重。 据 在此次换届选举中，70出生的蒲吉洲当选为ST舍得副董事长兼总裁，而他在舍得任职时间也达到了30年。从履历来看，蒲吉洲历任舍得酒业一分厂、四分厂厂长，行政中心副总监，吉林沱牌农产品开发公司总经理，沱牌热电公司经理，四川沱牌舍得集团有限公司董事等职务。 对于两位新任“掌舵手”，接近ST舍得酒业的相关人士指出，在综合管理和市场营销方面，张树平拥有丰富的履历经验，能力和资历让其在ST舍得和业内都是有一定声望。而蒲吉洲则具备扎实的生产管理和营销管理一线实战管理经验，舍得酒业正大力推进的老酒战略，操盘手正是蒲吉洲。 需要指出的是，在经过此次董事会改选后，ST舍得四名执行董事中，包括张树平、蒲吉洲、余东三位董事均具有深厚的沱牌经历。 新团队三承诺三不变 在这一特殊关口，张树平、蒲吉洲这两位酒业老兵、舍得元老如何带领企业迅速度过非常时期，同时保持持续快速发展，也是舆论最为关注的重点。 有接近舍得人士表示：“目前情况下，从内部提拔大股东和政府双方都信任的管理者，而且是在舍得工作30年、对舍得充满感情的管理者，是合适的决策。这将保障舍得酒业持续、平稳、高质量地完成既定战略目标。” 在此次股东大会和董事会上，新任董事长张树平坦言，当前舍得的确面临着一些问题，但是近期公告已经充分披露过，并不影响上市公司日常的经营活动。舍得会全力以赴做好生产经营，有序推进重点工作落地实施，保障各项工作目标实现。 张树平进一步表示，不管是管理团队还是股东、投资人，大家共同的目的就是把舍得酒业做强做大，实现效益最大化。这是根本目的，也是董事会高管团队的履职目标，坚信风雨过后一定是彩虹。 三承诺，即“一定查缺补漏督促占用资金问题快速妥善解决”、“一定全力以赴继续将舍得和沱牌双品牌做大做强”、“一定维护好生产经营稳定让投资人放心让政府放心让员工放心”；三不变，即未来“既定核心战略不变”、“既定经营目标不变”、“既定供应商和经销商合作政策不变”。 需要指出的是，ST舍得表示，公司将配合相关政府部门的指导工作，及时做好信息披露，积极准确回应利益相关群体的关切，消除合作伙伴、投资者和相关金融机构的顾虑和担忧。二级市场上，ST舍得29日涨停。 大力实施老酒战略 在经营业绩层面，2020年，由于新冠肺炎疫情持续影响，宴席、商务应酬等消费场景减少，导致中高端白酒的终端动销减弱。 2020年中报显示，舍得酒业完成营收10.26亿元，同比下降15.95%；实现净利1.64亿元，同比下降11.45%。但需要指出的是，从二季度开始，舍得酒业销售额明显提升，完成营收6.22亿元，同比增长了18.7%；实现净利润1.37亿元，同比增长63%。 ST舍得指出，从今年舍得酒业呈现的市场业绩来看，随着老酒战略深度落地、新型厂商关系建立、营销创新的推动等一系列战略举措的发力，即使在疫情的冲击下，企业生产经营并没有停滞失速，反而在二季度显示出快速复苏的趋势。根据媒体统计出的天猫、京东平台数据显示，9月电商线上渠道成绩单中，舍得当月销售额同比增长超350%，再创历史新高。 据新任舍得总裁蒲吉洲透露，未来在市场攻坚层面，舍得酒业将坚持大力实施老酒战略，完善老酒产品矩阵，加大品牌推广力度；坚持与经销商同呼吸、共命运，继续打造厂商命运共同体；坚持实施“一地一策”，打造圈层营销，提升产品动销。 自2019年提出“老酒战略”以来，ST舍得一直在实施舍得、沱牌双品牌运作，布局经典老酒、藏品老酒、艺术老酒三大老酒产品线。近期，舍得发起了“千团大战”全力迎战双节，希望把握三四季度白酒终端动销旺季。例如，自8月底品味舍得（藏品）和智慧舍得（藏品）升级版在上市后，20天内舍得已接连在秦皇岛、无锡、铁岭、鄂尔多斯、郑州多地召开中秋推介会。 舍得酒业生产基地副总经理、董事余东则透露，“老酒是我们的命根子，所以公司一定会确保库存12万吨老酒的底线。事实上，舍得每年酿造入库基酒的量都会大于基酒消耗的量，未来公司优质老酒的存量只会更大。”
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